新光恒生科技指數基金人民幣
5.58
人民幣
-0.07 (-1.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.58 | -0.0700 | -1.24% |
| 2026/01/23 | 5.65 | +0.0300 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 5.62 | +0.0200 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 5.6 | +0.0500 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 5.55 | -0.0500 | -0.89% |
| 2026/01/19 | 5.6 | -0.0700 | -1.23% |
| 2026/01/16 | 5.67 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 5.68 | -0.1000 | -1.73% |
| 2026/01/14 | 5.78 | +0.0300 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 5.75 | +0.0100 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 5.74 | +0.1700 | +3.05% |
| 2026/01/09 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 5.57 | -0.0700 | -1.24% |
| 2026/01/07 | 5.64 | -0.0700 | -1.23% |
| 2026/01/06 | 5.71 | +0.0900 | +1.60% |
| 2026/01/05 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 5.63 | +0.1900 | +3.49% |
| 2025/12/31 | 5.44 | -0.0500 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 5.49 | +0.0600 | +1.10% |
| 2025/12/29 | 5.43 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/12/24 | 5.45 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 5.46 | -0.0400 | -0.73% |
| 2025/12/22 | 5.5 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 5.48 | +0.0600 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 5.42 | -0.0500 | -0.91% |
| 2025/12/17 | 5.47 | +0.0500 | +0.92% |
| 2025/12/16 | 5.42 | -0.0900 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 5.51 | -0.1300 | -2.30% |
| 2025/12/12 | 5.64 | +0.1000 | +1.81% |
| 2025/12/11 | 5.54 | -0.0400 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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