新光恒生科技指數基金人民幣
5.74
人民幣
+0.05 (0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.74 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 5.69 | -0.1300 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 5.82 | -0.0700 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 5.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 5.89 | +0.0500 | +0.86% |
| 2025/03/25 | 5.84 | -0.2200 | -3.63% |
| 2025/03/24 | 6.06 | +0.0900 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 5.97 | -0.1700 | -2.77% |
| 2025/03/20 | 6.14 | -0.2100 | -3.31% |
| 2025/03/19 | 6.35 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/03/18 | 6.41 | +0.2200 | +3.55% |
| 2025/03/17 | 6.19 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 6.18 | +0.1300 | +2.15% |
| 2025/03/13 | 6.05 | -0.0900 | -1.47% |
| 2025/03/12 | 6.14 | -0.1100 | -1.76% |
| 2025/03/11 | 6.25 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/10 | 6.21 | -0.1100 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 6.34 | +0.2900 | +4.79% |
| 2025/03/05 | 6.05 | +0.1900 | +3.24% |
| 2025/03/04 | 5.86 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 5.87 | -0.2800 | -4.55% |
| 2025/02/27 | 6.15 | -0.0700 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 6.22 | +0.2200 | +3.67% |
| 2025/02/25 | 6 | -0.0700 | -1.15% |
| 2025/02/24 | 6.07 | -0.0800 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 6.15 | +0.3100 | +5.31% |
| 2025/02/20 | 5.84 | -0.1800 | -2.99% |
| 2025/02/19 | 6.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.02 | +0.1700 | +2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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