新光恒生科技指數基金人民幣
5.61
人民幣
-0.08 (-1.41%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.61 | -0.0800 | -1.41% |
| 2025/05/14 | 5.69 | +0.1200 | +2.15% |
| 2025/05/13 | 5.57 | -0.1900 | -3.30% |
| 2025/05/12 | 5.76 | +0.2400 | +4.35% |
| 2025/05/09 | 5.52 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/05/08 | 5.55 | +0.0400 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 5.51 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 5.54 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 5.57 | +0.1700 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 5.4 | +0.0600 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 5.34 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 5.33 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 5.32 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 5.31 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/04/23 | 5.38 | +0.1400 | +2.67% |
| 2025/04/22 | 5.24 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 5.22 | +0.0800 | +1.56% |
| 2025/04/16 | 5.14 | -0.2000 | -3.75% |
| 2025/04/15 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 5.35 | +0.1000 | +1.90% |
| 2025/04/11 | 5.25 | +0.0700 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 5.18 | +0.1200 | +2.37% |
| 2025/04/09 | 5.06 | +0.1100 | +2.22% |
| 2025/04/08 | 4.95 | +0.1600 | +3.34% |
| 2025/04/07 | 4.79 | -0.9800 | -16.98% |
| 2025/04/02 | 5.77 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/01 | 5.74 | +0.0500 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 5.69 | -0.1300 | -2.23% |
| 2025/03/28 | 5.82 | -0.0700 | -1.19% |
| 2025/03/27 | 5.89 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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