新光恒生科技指數基金人民幣
4.82
人民幣
-0.06 (-1.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.82 | -0.0600 | -1.23% |
| 2024/11/20 | 4.88 | +0.0200 | +0.41% |
| 2024/11/19 | 4.86 | +0.0500 | +1.04% |
| 2024/11/18 | 4.81 | +0.0200 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 4.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 4.79 | -0.1300 | -2.64% |
| 2024/11/13 | 4.92 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 4.93 | -0.1500 | -2.95% |
| 2024/11/11 | 5.08 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 5.09 | -0.0200 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 5.11 | +0.1000 | +2.00% |
| 2024/11/06 | 5.01 | -0.0800 | -1.57% |
| 2024/11/05 | 5.09 | +0.1600 | +3.25% |
| 2024/11/04 | 4.93 | +0.0300 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 4.9 | -0.0300 | -0.61% |
| 2024/10/30 | 4.93 | -0.1000 | -1.99% |
| 2024/10/29 | 5.03 | +0.0600 | +1.21% |
| 2024/10/28 | 4.97 | +0.0400 | +0.81% |
| 2024/10/25 | 4.93 | +0.0600 | +1.23% |
| 2024/10/24 | 4.87 | -0.1300 | -2.60% |
| 2024/10/23 | 5 | +0.1000 | +2.04% |
| 2024/10/22 | 4.9 | +0.0300 | +0.62% |
| 2024/10/21 | 4.87 | -0.1100 | -2.21% |
| 2024/10/18 | 4.98 | +0.2200 | +4.62% |
| 2024/10/17 | 4.76 | -0.0500 | -1.04% |
| 2024/10/16 | 4.81 | -0.0600 | -1.23% |
| 2024/10/15 | 4.87 | -0.1900 | -3.75% |
| 2024/10/14 | 5.06 | +0.0500 | +1.00% |
| 2024/10/09 | 5.01 | -0.0500 | -0.99% |
| 2024/10/08 | 5.06 | -0.6500 | -11.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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