新光恒生科技指數基金人民幣
5.44
人民幣
-0.02 (-0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.44 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/07/09 | 5.46 | -0.0900 | -1.62% |
| 2025/07/08 | 5.55 | +0.0900 | +1.65% |
| 2025/07/07 | 5.46 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/07/04 | 5.44 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 5.46 | -0.0400 | -0.73% |
| 2025/07/02 | 5.5 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 5.52 | -0.0500 | -0.90% |
| 2025/06/27 | 5.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 5.57 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 5.59 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/06/24 | 5.55 | +0.1100 | +2.02% |
| 2025/06/23 | 5.44 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 5.4 | +0.0400 | +0.75% |
| 2025/06/19 | 5.36 | -0.1300 | -2.37% |
| 2025/06/18 | 5.49 | -0.0700 | -1.26% |
| 2025/06/17 | 5.56 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 5.57 | +0.0600 | +1.09% |
| 2025/06/13 | 5.51 | -0.0900 | -1.61% |
| 2025/06/12 | 5.6 | -0.1200 | -2.10% |
| 2025/06/11 | 5.72 | +0.0700 | +1.24% |
| 2025/06/10 | 5.65 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/06/09 | 5.68 | +0.1300 | +2.34% |
| 2025/06/06 | 5.55 | -0.0300 | -0.54% |
| 2025/06/05 | 5.58 | +0.0900 | +1.64% |
| 2025/06/04 | 5.49 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/06/03 | 5.46 | +0.0500 | +0.92% |
| 2025/06/02 | 5.41 | -0.1800 | -3.22% |
| 2025/05/29 | 5.59 | +0.1400 | +2.57% |
| 2025/05/28 | 5.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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