新光恒生科技指數基金美元
4.91
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.72% |
| 國外亞洲不含日本 | 92.72% |
| 存款 | 7.69% |
| 活期存款 | 7.69% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HO | 9.18% |
| 騰訊控股 | 7.96% |
| MEITUAN-W | 7.68% |
| NETEASE INC | 7.35% |
| BYD | 6.90% |
| XIAOMI CORP-B | 5.98% |
| JD.COM INC-CL A | 5.56% |
| KUAISHOU TECHNOL | 5.42% |
| BAIDU INC-A | 3.75% |
| TRIP.COM GROUP L | 3.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ALIBABA GROUP HO | 9.03% |
| 騰訊控股 | 7.67% |
| NETEASE INC | 7.33% |
| MEITUAN-W | 7.18% |
| BYD | 6.91% |
| XIAOMI CORP-B | 6.72% |
| KUAISHOU TECHNOL | 5.89% |
| JD.COM INC-CL A | 5.42% |
| BAIDU INC-A | 3.93% |
| TRIP.COM GROUP L | 3.78% |
| XPENG INC-A SHRS | 3.52% |
| LI AUTO INC-A | 3.28% |
| HORIZON ROBOTICS INC | 2.43% |
| 聯想集團 | 2.08% |
| SENSETIME GROU-B | 1.98% |
| JD HEALTH INTERN | 1.80% |
| BILIBILI INC-Z | 1.62% |
| SUNNY OPTICAL TECH | 1.59% |
| HAIER SMART H-H | 1.52% |
| 華虹半導體 | 1.38% |
| 金蝶國際 | 1.32% |
| MIDEA GROUP CO LTD | 1.25% |
| 阿里健康 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
