新光恒生科技指數基金美元
5.12
美元
+0.02 (0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.12 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 5.1 | -0.0900 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 5.19 | -0.0600 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 5.25 | +0.0400 | +0.77% |
| 2025/03/25 | 5.21 | -0.2000 | -3.70% |
| 2025/03/24 | 5.41 | +0.0700 | +1.31% |
| 2025/03/21 | 5.34 | -0.1500 | -2.73% |
| 2025/03/20 | 5.49 | -0.2000 | -3.51% |
| 2025/03/19 | 5.69 | -0.0500 | -0.87% |
| 2025/03/18 | 5.74 | +0.2000 | +3.61% |
| 2025/03/17 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.54 | +0.1200 | +2.21% |
| 2025/03/13 | 5.42 | -0.0700 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 5.49 | -0.1100 | -1.96% |
| 2025/03/11 | 5.6 | +0.0600 | +1.08% |
| 2025/03/10 | 5.54 | -0.1100 | -1.95% |
| 2025/03/07 | 5.65 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 5.67 | +0.2700 | +5.00% |
| 2025/03/05 | 5.4 | +0.1900 | +3.65% |
| 2025/03/04 | 5.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 5.21 | -0.2700 | -4.93% |
| 2025/02/27 | 5.48 | -0.0700 | -1.26% |
| 2025/02/26 | 5.55 | +0.2000 | +3.74% |
| 2025/02/25 | 5.35 | -0.0800 | -1.47% |
| 2025/02/24 | 5.43 | -0.0700 | -1.27% |
| 2025/02/21 | 5.5 | +0.3000 | +5.77% |
| 2025/02/20 | 5.2 | -0.1500 | -2.80% |
| 2025/02/19 | 5.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 5.35 | +0.1300 | +2.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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