新光恒生科技指數基金美元
4.91
美元
-0.01 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.91 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/07/09 | 4.92 | -0.0800 | -1.60% |
| 2025/07/08 | 5 | +0.0800 | +1.63% |
| 2025/07/07 | 4.92 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 4.91 | -0.0200 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 4.93 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/07/02 | 4.97 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/06/30 | 4.99 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/06/27 | 5.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 5.03 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 5.05 | +0.0500 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 5 | +0.1000 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 4.9 | +0.0400 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 4.86 | +0.0300 | +0.62% |
| 2025/06/19 | 4.83 | -0.1100 | -2.23% |
| 2025/06/18 | 4.94 | -0.0700 | -1.40% |
| 2025/06/17 | 5.01 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 5.02 | +0.0600 | +1.21% |
| 2025/06/13 | 4.96 | -0.0800 | -1.59% |
| 2025/06/12 | 5.04 | -0.1100 | -2.14% |
| 2025/06/11 | 5.15 | +0.0600 | +1.18% |
| 2025/06/10 | 5.09 | -0.0300 | -0.59% |
| 2025/06/09 | 5.12 | +0.1200 | +2.40% |
| 2025/06/06 | 5 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/06/05 | 5.03 | +0.0800 | +1.62% |
| 2025/06/04 | 4.95 | +0.0300 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 4.92 | +0.0500 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 4.87 | -0.1500 | -2.99% |
| 2025/05/29 | 5.02 | +0.1100 | +2.24% |
| 2025/05/28 | 4.91 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
