新光恒生科技指數基金美元
5.03
美元
-0.08 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 5.03 | -0.0800 | -1.57% |
| 2025/05/14 | 5.11 | +0.1000 | +2.00% |
| 2025/05/13 | 5.01 | -0.1500 | -2.91% |
| 2025/05/12 | 5.16 | +0.2300 | +4.67% |
| 2025/05/09 | 4.93 | -0.0300 | -0.60% |
| 2025/05/08 | 4.96 | +0.0300 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 4.93 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/05/06 | 4.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 4.97 | +0.1600 | +3.33% |
| 2025/04/30 | 4.81 | +0.0500 | +1.05% |
| 2025/04/29 | 4.76 | +0.0300 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 4.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 4.73 | +0.0200 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 4.71 | -0.0700 | -1.46% |
| 2025/04/23 | 4.78 | +0.1500 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 4.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 4.63 | +0.0900 | +1.98% |
| 2025/04/16 | 4.54 | -0.1900 | -4.02% |
| 2025/04/15 | 4.73 | -0.0200 | -0.42% |
| 2025/04/14 | 4.75 | +0.1100 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 4.64 | +0.0700 | +1.53% |
| 2025/04/10 | 4.57 | +0.1100 | +2.47% |
| 2025/04/09 | 4.46 | +0.0900 | +2.06% |
| 2025/04/08 | 4.37 | +0.1500 | +3.55% |
| 2025/04/07 | 4.22 | -0.9200 | -17.90% |
| 2025/04/02 | 5.14 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 5.12 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 5.1 | -0.0900 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 5.19 | -0.0600 | -1.14% |
| 2025/03/27 | 5.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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