新光恒生科技指數基金美元
5.19
美元
-0.06 (-1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
恒生科技指數(Hang Seng TECH Index)
參考ETF
香港科技類股 ETF (KTEC)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.19 | -0.0600 | -1.14% |
| 2026/01/23 | 5.25 | +0.0400 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 5.21 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/21 | 5.2 | +0.0400 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 5.16 | -0.0500 | -0.96% |
| 2026/01/19 | 5.21 | -0.0500 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 5.26 | -0.0200 | -0.38% |
| 2026/01/15 | 5.28 | -0.0800 | -1.49% |
| 2026/01/14 | 5.36 | +0.0300 | +0.56% |
| 2026/01/13 | 5.33 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 5.32 | +0.1500 | +2.90% |
| 2026/01/09 | 5.17 | +0.0100 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 5.16 | -0.0600 | -1.15% |
| 2026/01/07 | 5.22 | -0.0700 | -1.32% |
| 2026/01/06 | 5.29 | +0.0800 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 5.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 5.21 | +0.1800 | +3.58% |
| 2025/12/31 | 5.03 | -0.0500 | -0.98% |
| 2025/12/30 | 5.08 | +0.0600 | +1.20% |
| 2025/12/29 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 5.02 | -0.0400 | -0.79% |
| 2025/12/22 | 5.06 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 5.04 | +0.0600 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 4.98 | -0.0400 | -0.80% |
| 2025/12/17 | 5.02 | +0.0400 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 4.98 | -0.0800 | -1.58% |
| 2025/12/15 | 5.06 | -0.1100 | -2.13% |
| 2025/12/12 | 5.17 | +0.0900 | +1.77% |
| 2025/12/11 | 5.08 | -0.0300 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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