台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣》淨值績效、同類基金ETF比較

台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣

台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元

9.085

台幣

-0.01 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)-美元	2021/01/25	無限制	月配	台幣2,186萬	美元	7.3343	+0.01	+0.17%	+3.20%	+7.26%	看詳情
累積型)-美元	2021/01/25	無限制	不配息	台幣1,616萬	美元	8.7783	+0.02	+0.17%	+4.12%	+8.13%	看詳情
累積型)-新臺幣	2021/01/25	無限制	不配息	台幣3.54億	台幣	9.0850	-0.01	-0.09%	+6.93%	+8.83%	本頁基金
後收月配息型)-新臺幣	2021/01/25	無限制	月配	台幣2.83億	台幣	7.5914	-0.01	-0.09%	+6.09%	+7.99%	看詳情
月配息型)-美元	2021/01/25	無限制	月配	台幣452萬	美元	7.3376	+0.01	+0.17%	+3.24%	+7.31%	看詳情
後收月配息型)-人民幣	2021/01/25	無限制	月配	台幣2,178萬	人民幣	7.6037	+0.02	+0.25%	+2.93%	+6.42%	看詳情
法人累積型)—美元	2021/01/25	限法人申購	不配息	台幣291萬	美元	10.8044	+0.02	+0.18%	+3.94%	+8.04%	看詳情
月配息型)-新臺幣	2021/01/25	無限制	月配	台幣7,666萬	台幣	7.5911	-0.01	-0.09%	+6.08%	+7.98%	看詳情
累積型)-人民幣	2021/01/25	無限制	不配息	台幣857萬	人民幣	9.0815	+0.02	+0.25%	+3.72%	+7.25%	看詳情
後收累積型)-美元	2021/01/25	無限制	不配息	台幣70.58萬	美元	8.7602	+0.02	+0.17%	+4.13%	+8.13%	看詳情
月配息型)-人民幣	2021/01/25	無限制	月配	台幣404萬	人民幣	7.6108	+0.02	+0.25%	+2.90%	+6.38%	看詳情
後收累積型)-人民幣	2021/01/25	無限制	不配息	台幣0	人民幣	9.0815	+0.02	+0.25%	+3.72%	+7.25%	看詳情
後收累積型)-新臺幣	2021/01/25	無限制	不配息	台幣0	台幣	9.0868	-0.01	-0.09%	+6.92%	+8.83%	看詳情
法人累積型)-新臺幣	2021/01/25	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.0000	+0.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	看詳情
所有級別累計				台幣23.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.06%	-1.40%	16/91	82%
3個月	+0.94%	+0.06%	27/91	70%
6個月	+3.12%	+4.32%	52/91	43%
1年	+8.83%	+13.04%	43/91	53%
3年	-1.63%	-5.71%	15/91	84%
5年	--	-0.60%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index

參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.93%	+5.64%	25/91	73%
2023年	+2.57%	+9.71%	81/91	11%
2022年	-9.69%	-18.65%	9/91	90%
2021年	--	-3.26%	--	--
2020年	--	+6.03%	--	--
2019年	--	+15.79%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1300.0萬	53/91	42%	-3500.0萬	13/91	86%	-2200.0萬	75/91	18%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1500.0萬	53/91	42%	-1.2億	33/91	64%	-1.0億	75/91	18%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1779.0萬	73/91	20%	-3.8億	13/91	86%	-3.6億	90/91	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2763.7萬	73/91	20%	-8.6億	13/91	86%	-8.3億	90/91	1%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4832

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.13%

(高點8.64 ➔ 低點7.93)

2022/04/06~2022/07/19

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2024/03回原高點

20個月回本

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

最大跌幅-18.43%

(高點5.31 ➔ 低點4.33)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.06%	6.61%
3年	5.20%	11.22%
5年	--	11.94%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
UOBSP 3.863 10/07/32	2.90%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	2.00%
LENOVO 3.421 11/02/30	1.73%
QNBK 1 5/8 09/22/25	1.72%
ANGSJ 6 1/2 04/15/40	1.68%
KCHOL 6 1/2 03/11/25	1.64%
SANLTD 2.55 03/08/27	1.53%
PRXNA 3.061 07/13/31	1.52%
KBFING 4 06/09/25	1.49%
TERRAF 4.962 07/18/29	1.45%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.93%	1.96%	1.83%
經理費率(每年)	1.7%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.96%	1.58%	1.54%
同類基金最高	2.18%	2.13%	2.09%
同類基金最低	0.74%	0.44%	0.55%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

不超過1%,現行為0

基本資訊

基本資料

基金名稱
台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣
ISIN Code
TW000T4767A7
境內境外
境內
成立日期
2021/01/25
基金類型
債券型
基金組別
新興市場永續發展債券(ESG債)
此級別基金規模
台幣3.54億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣23.48億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
尹晟龢
管理公司
A0047-台新證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行

參考指數與ETF

參考指數

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

新興市場永續發展債券ETF (EMSA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內及外國

投資標的

中華民國境內及外國有價證券

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依下列規範進行投資: (一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三個月或本契約終止前一個月者,不在此限。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制: