台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣
9.6158
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 美元 | 7.4331 | +0.00 | +0.07% | -0.22% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 美元 | 9.4355 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.47% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.6158 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.22億 | 台幣 | 7.5785 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.38% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.0954 | -0.01 | -0.11% | +0.41% | +0.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4392 | +0.01 | +0.07% | -0.22% | +6.54% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,945萬 | 人民幣 | 7.4260 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,500萬 | 台幣 | 7.5782 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 11.7283 | +0.01 | +0.07% | +0.26% | +8.37% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣591萬 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.4282 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.72% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4171 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.6176 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.62億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -- | 12/34 | 65% |
| 3個月 | +2.12% | -- | 7/34 | 79% |
| 6個月 | +8.76% | -- | 7/34 | 79% |
| 1年 | +5.28% | -- | 26/34 | 24% |
| 3年 | +14.37% | -- | 25/34 | 26% |
| 5年 | -3.65% | -- | 23/34 | 32% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.35% | -- | 12/34 | 65% |
| 2025年 | +4.84% | +12.88% | 27/34 | 21% |
| 2024年 | +7.57% | +5.32% | 17/34 | 50% |
| 2023年 | +2.57% | +9.71% | 31/34 | 9% |
| 2022年 | -9.69% | -18.65% | 6/34 | 82% |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +5633.6萬 | 10/34 | 71% | -5181.6萬 | 10/34 | 71% | +452.0萬 | 10/34 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.2億 | 10/34 | 71% | -1.8億 | 10/34 | 71% | -5450.4萬 | 30/34 | 12% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.2億 | 10/34 | 71% | -2.4億 | 10/34 | 71% | -1.2億 | 30/34 | 12% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.3億 | 10/34 | 71% | -5.5億 | 10/34 | 71% | -4.2億 | 30/34 | 12% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.0312
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-8.13%
(高點8.64 ➔ 低點7.93)
2022/04/06~2022/07/19
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2024/03回原高點
20個月回本
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
最大跌幅-18.43%
(高點5.31 ➔ 低點4.33)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.73% | -- |
| 3年 | 5.09% | -- |
| 5年 | 5.64% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.30% |
ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 2.29% |
SANLTD 2.55 03/08/27 | 2.09% |
LENOVO 3.421 11/02/30 | 2.04% |
TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.65% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.63% |
TRANSM 4.7 04/16/34 | 1.59% |
CDEL 6.15 10/24/36 | 1.52% |
FABUH 6.32 04/04/34 | 1.49% |
ALDAR 6.6227 04/15/55 | 1.49% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.95% | 1.93% | 1.93% | 1.96% | 1.83% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 2.11% | 2.06% | 2.08% | 2.06% | 1.98% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.15% | 2.18% | 2.13% | 2.09% |
| 同類基金最低 | 1.95% | 1.93% | 1.93% | 1.96% | 1.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
3%
買回手續費
不超過1%,現行為0
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T4767A7
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/25
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣2.32億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣17.62億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人尹晟龢
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
參考指數
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
中華民國境內及外國
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證 券,並依下列規範進行投資: (一) 本基金整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本基金成立未滿三 個月或本契約終止前一個月者,不在此限。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,應符合下列投資比例之限制:
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
