台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣
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8.7276
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.2101 | -0.01 | -0.17% | +0.58% | +3.85% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 8.8493 | -0.01 | -0.17% | +1.02% | +4.35% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7276 | +0.02 | +0.18% | -4.51% | -0.94% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1122 | +0.01 | +0.18% | -4.84% | -1.36% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.2137 | -0.01 | -0.17% | +0.62% | +3.90% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.4301 | -0.01 | -0.15% | -0.85% | +2.50% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1119 | +0.01 | +0.18% | -4.85% | -1.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9368 | -0.02 | -0.16% | +1.36% | +4.36% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.1012 | -0.01 | -0.15% | -0.42% | +2.84% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 人民幣 | 7.4322 | -0.01 | -0.15% | -0.95% | +2.39% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.1012 | -0.01 | -0.15% | -0.42% | +2.84% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8310 | -0.01 | -0.17% | +1.04% | +4.26% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7294 | +0.02 | +0.18% | -4.49% | -1.03% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 8.7276 | +0.0159 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 8.7117 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 8.7079 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 8.7106 | -0.0368 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 8.7474 | +0.0476 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 8.6998 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 8.7078 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 8.6978 | -0.0189 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 8.7167 | -0.0161 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 8.7328 | +0.0328 | +0.38% |
| 2025/05/05 | 8.7 | -0.1800 | -2.03% |
| 2025/05/02 | 8.88 | -0.1700 | -1.88% |
| 2025/04/30 | 9.05 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/28 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 9.1 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 9.06 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/21 | 9.05 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/18 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.04 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.02 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/11 | 9 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 9.06 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/04/08 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/07 | 9.16 | -0.1900 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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