淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 9.7495 | +0.01 | +0.10% | +1.77% | +6.96% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,023萬 | 美元 | 7.8203 | +0.01 | +0.13% | +0.74% | +5.29% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 美元 | 9.7582 | +0.01 | +0.08% | +1.12% | +5.70% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,459萬 | 人民幣 | 9.3844 | +0.01 | +0.15% | +1.13% | +2.96% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣129萬 | 美元 | 7.8206 | +0.01 | +0.14% | +0.75% | +5.29% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣825萬 | 人民幣 | 7.2512 | +0.00 | +0.02% | +0.47% | +2.30% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣3,586萬 | 台幣 | 7.8031 | +0.01 | +0.17% | +1.26% | +5.95% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 澳幣 | 9.4068 | +0.01 | +0.07% | +1.15% | +5.39% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.4022 | +0.00 | +0.02% | +0.88% | +2.86% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣96.9萬 | 澳幣 | 7.3652 | +0.01 | +0.07% | +0.69% | +3.94% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,890萬 | 台幣 | 7.8476 | +0.01 | +0.10% | +1.19% | +6.01% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 台幣 | 9.6483 | +0.02 | +0.19% | +1.78% | +6.26% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.75萬 | 美元 | 9.7579 | +0.01 | +0.08% | +1.12% | +5.69% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣182萬 | 人民幣 | 7.3700 | -0.01 | -0.14% | +0.19% | +3.42% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣444萬 | 南非幣 | 7.9580 | -0.00 | -0.03% | +1.24% | +6.07% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81萬 | 澳幣 | 7.5443 | +0.00 | +0.06% | +0.68% | +4.08% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 11.5189 | +0.02 | +0.16% | +3.31% | +9.25% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣55.35萬 | 南非幣 | 7.9768 | +0.01 | +0.09% | +1.35% | +6.84% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11萬 | 澳幣 | 9.3720 | +0.01 | +0.13% | +1.21% | +4.52% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.88萬 | 南非幣 | 11.1693 | +0.02 | +0.17% | +1.91% | +7.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.79% | +1.96% | 168/453 | 63% |
| 3個月 | +1.09% | +6.25% | 47/453 | 90% |
| 6個月 | +1.75% | +1.31% | 126/453 | 72% |
| 1年 | +6.84% | +2.23% | 129/453 | 72% |
| 3年 | +10.42% | +6.27% | 180/453 | 60% |
| 5年 | -- | +26.61% | -- | -- |
| 10年 | -- | +27.34% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.35% | +5.90% | 50/453 | 89% |
| 2024年 | +6.24% | -5.32% | 241/453 | 47% |
| 2023年 | +9.02% | +15.99% | 269/453 | 41% |
| 2022年 | -10.67% | -15.59% | 153/453 | 66% |
| 2021年 | +4.07% | -3.78% | 100/453 | 78% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3,000 | 426/453 | 6% | -2430.0萬 | 343/453 | 24% | -2429.7萬 | 299/453 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +500.3萬 | 398/453 | 12% | -7130.0萬 | 357/453 | 21% | -6629.7萬 | 308/453 | 32% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1000.3萬 | 431/453 | 5% | -1.2億 | 377/453 | 17% | -1.1億 | 325/453 | 28% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1296.7萬 | 431/453 | 5% | -2.4億 | 378/453 | 17% | -2.3億 | 369/453 | 19% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | |||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0501 | 南非幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.05 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.5% | |||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0505 | 南非幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0503 | 南非幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0508 | 南非幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0505 | 南非幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.05 | 南非幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0494 | 南非幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0494 | 南非幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0497 | 南非幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0505 | 南非幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0504 | 南非幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0506 | 南非幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0508 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.09% | 8.16% |
| 3年 | 8.06% | 13.78% |
| 5年 | -- | 12.73% |
| 10年 | -- | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
IGT 5 1/4 01/15/29 | 1.87% |
EPC 5 1/2 06/01/28 | 1.61% |
CWENA 4 3/4 03/15/28 | 1.59% |
(S)TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.50% |
VICI 4 1/8 08/15/30 | 1.46% |
CHTR 7 3/8 03/01/31 | 1.40% |
TRIVIU 5 1/2 08/15/26 | 1.35% |
DVA 4 5/8 06/01/30 | 1.26% |
RDEDOR 4 1/2 01/22/30 | 1.22% |
SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 1.20% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.07% | 2.07% | 2.12% | 2.07% | 0.22% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 1.83% | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 2.09% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% |
| 同類基金最低 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
- ISIN CodeTW000T2756H7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/11/24
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣55.35萬 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣12.08億 (2025/02/28)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李育昇
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
國內外之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF,含反向型及槓桿ETF)。
投資特色
1.本基金投資策略除了分析持債的基本面,包含了傳統的決策分析,更將企業對於 環境(E)、社會(S)、公司治理(G)納入投資決策過程,此外本基金運用此分析策略 在全球高收益債券選券分析,以持續推動 ESG 投資。 2.本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別 受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單位, 可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比 例之資產投資各類別受益權單位。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上。本基金自成立之日起屆滿六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2) 投資全球具 ESG 投資概念之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。所謂「具 ESG 投資概念之高收益債券」係指該債券之發 行人或保證人(皆含其集團母公司)為 JPM ESG 全球高收益企業債券指數 (J.P.Morgan ESG Global High Yield Corporate Index)之指數成分債券之發行人 或保證人(皆含其集團母公司)。如因前揭指數成分債券調整或指數成分債券之 發行人或保證人所屬集團組織變動,致違反本目投資比例限制時,經理公司 應於前開事由發生之日起三十日內採取適當處置以符合本目之投資比例限 制。 (3) 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十。 (4) 所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。但如有關 法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A、中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B、第 A 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長 期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不 在此限。 C、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D、 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB- Egan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2、本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 3、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1.款比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致 有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區 發生該國貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五或連續三個 交易日匯率累計漲跌幅達百分之八以上者; 4、俟前款第(2)、(3)、(4)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合第 1.款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (三)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇權及 一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (四)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指 數、利率、利率指數之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但需符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會及中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。
所有投信/資產管理公司
