宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)

7.3994

澳幣

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(新臺幣)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣3.48億	台幣	9.1176	+0.02	+0.21%	-4.83%	-2.69%	看詳情
NB類型(美元)	2020/11/24	無限制	配息	台幣948萬	美元	7.8537	+0.00	+0.00%	+2.07%	+4.45%	看詳情
NA類型(美元)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣551萬	美元	9.9719	+0.00	+0.00%	+3.34%	+5.86%	看詳情
A類型(人民幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣1,447萬	人民幣	9.5235	+0.00	+0.00%	+2.62%	+2.96%	看詳情
B類型(美元)	2020/11/24	無限制	配息	台幣127萬	美元	7.8539	+0.00	+0.00%	+2.07%	+4.45%	看詳情
NB類型(人民幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣802萬	人民幣	7.2055	+0.00	+0.02%	+0.85%	+1.33%	看詳情
NB類型(新臺幣)	2020/11/24	無限制	配息	台幣3,360萬	台幣	7.2685	+0.01	+0.18%	-4.87%	-2.99%	看詳情
NA類型(澳幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣133萬	澳幣	9.5831	+0.00	+0.01%	+3.04%	+5.77%	看詳情
NA類型(人民幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣514萬	人民幣	9.5411	+0.00	+0.01%	+2.37%	+3.15%	看詳情
NB類型(澳幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣91.94萬	澳幣	7.3994	+0.01	+0.12%	+2.07%	+3.52%	本頁基金
B類型(新臺幣)	2020/11/24	無限制	配息	台幣1,833萬	台幣	7.2982	+0.01	+0.19%	-5.09%	-3.21%	看詳情
NA類型(新臺幣)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣1,570萬	台幣	9.0491	+0.02	+0.21%	-4.55%	-2.70%	看詳情
A類型(美元)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣41.72萬	美元	9.9717	+0.00	+0.00%	+3.33%	+5.86%	看詳情
NB類型(南非幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣331萬	南非幣	8.0443	-0.00	0.00%	+3.65%	+6.70%	看詳情
B類型(澳幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣23.51萬	澳幣	7.6093	-0.00	-0.02%	+2.46%	+4.49%	看詳情
B類型(人民幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣105萬	人民幣	7.3071	+0.00	+0.01%	+0.35%	+2.21%	看詳情
NA類型(南非幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣193萬	南非幣	11.9196	-0.00	-0.01%	+6.90%	+10.26%	看詳情
B類型(南非幣避險)	2020/11/24	無限制	配息	台幣52.58萬	南非幣	8.0364	+0.01	+0.07%	+3.42%	+7.52%	看詳情
A類型(澳幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣3.1萬	澳幣	9.6203	-0.01	-0.06%	+3.89%	+5.83%	看詳情
A類型(南非幣避險)	2020/11/24	無限制	不配息	台幣29.95萬	南非幣	11.5533	-0.00	-0.03%	+5.41%	+9.82%	看詳情
所有級別累計				台幣10.75億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.59%	+2.11%	244/452	46%
3個月	+2.91%	+8.17%	297/452	34%
6個月	+2.59%	+19.40%	255/452	44%
1年	+3.52%	+9.63%	303/452	33%
3年	+12.67%	+39.97%	364/452	19%
5年	--	+20.74%	--	--
10年	--	+40.23%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.07%	+16.73%	266/452	41%
2024年	+2.95%	-5.32%	395/452	13%
2023年	+5.86%	+15.99%	377/452	17%
2022年	-16.14%	-15.59%	394/452	13%
2021年	-0.72%	-3.78%	357/452	21%
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+2.1萬	405/452	10%	-821.8萬	373/452	17%	-819.7萬	255/452	44%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+2.1萬	423/452	6%	-4121.8萬	385/452	15%	-4119.7萬	236/452	48%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+502.1萬	423/452	6%	-1.1億	374/452	17%	-1.1億	282/452	38%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+1202.1萬	427/452	6%	-2.2億	398/452	12%	-2.1億	320/452	29%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息4次，累積配息率為1.8%，2024年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.8%
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/14	0.0325	澳幣
2025/04/08	2025/04/09	2025/04/15	0.0325	澳幣
2025/03/06	2025/03/07	2025/03/13	0.0328	澳幣
2025/02/06	2025/02/07	2025/02/13	0.0327	澳幣
2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14	0.0326	澳幣
2024年			年度配息率 5.3%
2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12	0.0331	澳幣
2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13	0.0331	澳幣
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.0335	澳幣
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13	0.0333	澳幣
2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13	0.033	澳幣
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12	0.0327	澳幣
2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14	0.0326	澳幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14	0.0325	澳幣
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15	0.033	澳幣
2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13	0.033	澳幣
2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23	0.0333	澳幣
2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	0.0334	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2371

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.72%

(高點7.35 ➔ 低點6.27)

2022/04/01~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.18%	9.59%
3年	6.89%	12.22%
5年	--	12.43%
10年	--	11.82%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年05月

類股配置	佔比
INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% 15JAN2029	1.92%
EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01JUN2028	1.65%
CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15MAR2028	1.63%
MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 25MAR2029	1.54%
VICI PROPERTIES / NOTE SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 15AUG2030	1.49%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031	1.45%
***TRIVIUM PACKAGING FIN 5.5% 15AUG2026	1.39%
DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2030	1.30%
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 22JAN2030	1.27%
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2027	1.23%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	2.07%	2.07%	2.12%	2.07%	0.22%
經理費率(每年)	1.80%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.64%	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%
同類基金最高	2.75%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)
ISIN Code
TW000T2756V8
境內境外
境內
成立日期
2020/11/24
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
台幣91.94萬 (2025/04/30)
基金總規模
台幣10.75億 (2025/05/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
李育昇
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

國內外之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF,含反向型及槓桿ETF)。顯示更多

投資特色

1.本基金投資策略除了分析持債的基本面,包含了傳統的決策分析,更將企業對於環境(E)、社會(S)、公司治理(G)納入投資決策過程,此外本基金運用此分析策略在全球高收益債券選券分析,以持續推動 ESG 投資。 2.本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單位, 可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比例之資產投資各類別受益權單位。顯示更多

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上。本基金自成立之日起屆滿六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2) 投資全球具 ESG 投資概念之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「具 ESG 投資概念之高收益債券」係指該債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)為 JPM ESG 全球高收益企業債券指數 (J.P.Morgan ESG Global High Yield Corporate Index)之指數成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)。如因前揭指數成分債券調整或指數成分債券之發行人或保證人所屬集團組織變動,致違反本目投資比例限制時,經理公司應於前開事由發生之日起三十日內採取適當處置以符合本目之投資比例限制。 (3) 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (4) 所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。但如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A、中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B、第 A 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D、前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱信用評等等級中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB-顯示更多