淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 9.8158 | -0.01 | -0.12% | +0.28% | +1.88% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 7.8833 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.34% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 10.2733 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,461萬 | 人民幣 | 9.6600 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +3.07% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 人民幣 | 7.0976 | -0.00 | -0.02% | -0.42% | +2.47% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣2,813萬 | 台幣 | 7.5526 | -0.01 | -0.10% | -0.13% | +1.52% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.8199 | -0.01 | -0.06% | +0.01% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣83.28萬 | 美元 | 7.8835 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.35% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 人民幣 | 9.6847 | -0.00 | -0.02% | +0.08% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 台幣 | 7.6198 | -0.01 | -0.13% | -0.12% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 9.7585 | -0.01 | -0.12% | +0.27% | +2.31% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣66.54萬 | 澳幣 | 7.4483 | -0.00 | -0.03% | -0.32% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.2萬 | 美元 | 10.2730 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 南非幣 | 8.2052 | +0.00 | +0.06% | -0.11% | +10.19% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣21.97萬 | 澳幣 | 7.6063 | +0.00 | +0.00% | -0.22% | +5.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣95.98萬 | 人民幣 | 7.1931 | -0.00 | -0.03% | -0.43% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 南非幣 | 12.5063 | -0.00 | -0.03% | +0.20% | +9.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32萬 | 澳幣 | 9.9237 | +0.01 | +0.05% | +0.26% | +6.39% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣48.88萬 | 南非幣 | 8.1433 | -0.00 | -0.01% | -0.35% | +9.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5萬 | 南非幣 | 13.6502 | -0.12 | -0.89% | -3.25% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.17% | -- | 250/346 | 28% |
| 3個月 | +0.21% | -- | 281/346 | 19% |
| 6個月 | +1.30% | -- | 292/346 | 16% |
| 1年 | +3.07% | -- | 266/346 | 23% |
| 3年 | +5.72% | -- | 301/346 | 13% |
| 5年 | -4.56% | -- | 297/346 | 14% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.07% | -- | 248/346 | 28% |
| 2025年 | +4.02% | +13.03% | 232/346 | 33% |
| 2024年 | +1.05% | -0.46% | 300/346 | 13% |
| 2023年 | +3.77% | +15.99% | 300/346 | 13% |
| 2022年 | -16.23% | -15.59% | 305/346 | 12% |
| 2021年 | +4.20% | -3.78% | 75/346 | 78% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +20.1萬 | 237/346 | 32% | -1135.2萬 | 215/346 | 38% | -1115.0萬 | 194/346 | 44% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +85.5萬 | 343/346 | 1% | -3968.1萬 | 296/346 | 14% | -3882.6萬 | 185/346 | 47% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +139.5萬 | 343/346 | 1% | -9601.0萬 | 287/346 | 17% | -9461.6萬 | 214/346 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +326.7萬 | 343/346 | 1% | -2.1億 | 291/346 | 16% | -2.1億 | 257/346 | 26% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.73% | -- |
| 3年 | 4.04% | -- |
| 5年 | 6.80% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% 15JAN2029 | 2.22% |
CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15MAR2028 | 1.90% |
EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01JUN2028 | 1.90% |
MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 25MAR2029 | 1.78% |
VICI PROPERTIES / NOTE SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 15AUG2030 | 1.75% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 1.62% |
DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2030 | 1.54% |
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 22JAN2030 | 1.48% |
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2027 | 1.42% |
ENBRIDGE INC VAR 15JAN2084 | 1.40% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.08% | 2.07% | 2.07% | 2.12% | 2.07% | 0.22% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||
| 同類基金平均 | 1.88% | 1.60% | 1.62% | 1.63% | 1.63% | 1.48% |
| 同類基金最高 | 2.14% | 2.69% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.69% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
- ISIN CodeTW000T2756E4
- 境內境外境內
- 成立日期2020/11/24
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1,461萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣9.92億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鍾美君
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
國內外之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF,含反向型及槓桿ETF)。
投資特色
1.本基金投資策略除了分析持債的基本面,包含了傳統的決策分析,更將企業對於 環境(E)、社會(S)、公司治理(G)納入投資決策過程,此外本基金運用此分析策略 在全球高收益債券選券分析,以持續推動 ESG 投資。 2.本基金包含新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣計價避險級別 受益權單位、澳幣計價避險級別受益權單位及南非幣計價避險級別受益權單位, 可供投資人靈活選擇與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分别配置不同比 例之資產投資各類別受益權單位。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年(含)以上。本基金自成立之日起屆滿六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2) 投資全球具 ESG 投資概念之高收益債券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。所謂「具 ESG 投資概念之高收益債券」係指該債券之發 行人或保證人(皆含其集團母公司)為 JPM ESG 全球高收益企業債券指數 (J.P.Morgan ESG Global High Yield Corporate Index)之指數成分債券之發行人 或保證人(皆含其集團母公司)。如因前揭指數成分債券調整或指數成分債券之 發行人或保證人所屬集團組織變動,致違反本目投資比例限制時,經理公司 應於前開事由發生之日起三十日內採取適當處置以符合本目之投資比例限 制。 (3) 投資所在國或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者, 投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十。 (4) 所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。但如有關 法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A、中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B、第 A 點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長 期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不 在此限。 C、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D、 前述信用評等機構名稱及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBB-
所有投信/資產管理公司
