宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元)宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險)宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)
9.66
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 9.8158 | -0.01 | -0.12% | +0.28% | +1.88% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 7.8833 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.34% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣407萬 | 美元 | 10.2733 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,461萬 | 人民幣 | 9.6600 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +3.07% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 人民幣 | 7.0976 | -0.00 | -0.02% | -0.42% | +2.47% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣2,813萬 | 台幣 | 7.5526 | -0.01 | -0.10% | -0.13% | +1.52% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 澳幣 | 9.8199 | -0.01 | -0.06% | +0.01% | +4.94% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣83.28萬 | 美元 | 7.8835 | +0.00 | +0.01% | -0.19% | +5.35% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣494萬 | 人民幣 | 9.6847 | -0.00 | -0.02% | +0.08% | +3.07% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 台幣 | 7.6198 | -0.01 | -0.13% | -0.12% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,556萬 | 台幣 | 9.7585 | -0.01 | -0.12% | +0.27% | +2.31% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣66.54萬 | 澳幣 | 7.4483 | -0.00 | -0.03% | -0.32% | +5.68% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.2萬 | 美元 | 10.2730 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +5.80% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 南非幣 | 8.2052 | +0.00 | +0.06% | -0.11% | +10.19% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣21.97萬 | 澳幣 | 7.6063 | +0.00 | +0.00% | -0.22% | +5.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣95.98萬 | 人民幣 | 7.1931 | -0.00 | -0.03% | -0.43% | +1.90% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣137萬 | 南非幣 | 12.5063 | -0.00 | -0.03% | +0.20% | +9.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.32萬 | 澳幣 | 9.9237 | +0.01 | +0.05% | +0.26% | +6.39% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣48.88萬 | 南非幣 | 8.1433 | -0.00 | -0.01% | -0.35% | +9.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5萬 | 南非幣 | 13.6502 | -0.12 | -0.89% | -3.25% | +23.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.66 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 9.6625 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 9.6653 | +0.0099 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.6554 | +0.0106 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 9.6448 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 9.6592 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 9.66 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 9.658 | -0.0034 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 9.6614 | +0.0041 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 9.6573 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 9.6592 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 9.6603 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 9.665 | +0.0021 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 9.6629 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 9.6593 | +0.0087 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 9.6506 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 9.6531 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 9.6494 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 9.6426 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 9.6435 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 9.642 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 9.636 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 9.6349 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 9.6325 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.6314 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 9.619 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 9.6192 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 9.6196 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 9.6156 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 9.6222 | +0.0077 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
