首頁>基金首頁>宏利>宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新臺幣)2020/11/24無限制不配息台幣3.48億台幣9.1176+0.02+0.21%-4.83%-2.69%看詳情
NB類型(美元)2020/11/24無限制配息台幣948萬美元7.8537+0.00+0.00%+2.07%+4.45%看詳情
NA類型(美元)2020/11/24無限制不配息台幣551萬美元9.9719+0.00+0.00%+3.34%+5.86%看詳情
A類型(人民幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣1,447萬人民幣9.5235+0.00+0.00%+2.62%+2.96%看詳情
B類型(美元)2020/11/24無限制配息台幣127萬美元7.8539+0.00+0.00%+2.07%+4.45%看詳情
NB類型(人民幣避險)2020/11/24無限制配息台幣802萬人民幣7.2055+0.00+0.02%+0.85%+1.33%看詳情
NB類型(新臺幣)2020/11/24無限制配息台幣3,360萬台幣7.2685+0.01+0.18%-4.87%-2.99%看詳情
NA類型(澳幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣133萬澳幣9.5831+0.00+0.01%+3.04%+5.77%看詳情
NA類型(人民幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣514萬人民幣9.5411+0.00+0.01%+2.37%+3.15%看詳情
NB類型(澳幣避險)2020/11/24無限制配息台幣91.94萬澳幣7.3994+0.01+0.12%+2.07%+3.52%看詳情
B類型(新臺幣)2020/11/24無限制配息台幣1,833萬台幣7.2982+0.01+0.19%-5.09%-3.21%看詳情
NA類型(新臺幣)2020/11/24無限制不配息台幣1,570萬台幣9.0491+0.02+0.21%-4.55%-2.70%看詳情
A類型(美元)2020/11/24無限制不配息台幣41.72萬美元9.9717+0.00+0.00%+3.33%+5.86%看詳情
NB類型(南非幣避險)2020/11/24無限制配息台幣331萬南非幣8.0443-0.000.00%+3.65%+6.70%看詳情
B類型(澳幣避險)2020/11/24無限制配息台幣23.51萬澳幣7.6093-0.00-0.02%+2.46%+4.49%看詳情
B類型(人民幣避險)2020/11/24無限制配息台幣105萬人民幣7.3071+0.00+0.01%+0.35%+2.21%看詳情
NA類型(南非幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣193萬南非幣11.9196-0.00-0.01%+6.90%+10.26%看詳情
B類型(南非幣避險)2020/11/24無限制配息台幣52.58萬南非幣8.0364+0.01+0.07%+3.42%+7.52%本頁基金
A類型(澳幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣3.1萬澳幣9.6203-0.01-0.06%+3.89%+5.83%看詳情
A類型(南非幣避險)2020/11/24無限制不配息台幣29.95萬南非幣11.5533-0.00-0.03%+5.41%+9.82%看詳情
所有級別累計台幣10.75億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.0364+0.0060+0.07%
2025/07/098.0304+0.0067+0.08%
2025/07/088.0237-0.0608-0.75%
2025/07/078.0845-0.0150-0.19%
2025/07/038.0995+0.0091+0.11%
2025/07/028.0904-0.0037-0.05%
2025/07/018.0941+0.0113+0.14%
2025/06/308.0828+0.0236+0.29%
2025/06/278.0592-0.0135-0.17%
2025/06/268.0727+0.0214+0.27%
2025/06/258.0513+0.0017+0.02%
2025/06/248.0496+0.0452+0.56%
2025/06/238.0044+0.0091+0.11%
2025/06/207.9953+0.0128+0.16%
2025/06/187.9825-0.0132-0.17%
2025/06/177.9957-0.0046-0.06%
2025/06/168.0003+0.0221+0.28%
2025/06/137.9782-0.0262-0.33%
2025/06/128.0044+0.0008+0.01%
2025/06/118.0036+0.0043+0.05%
2025/06/107.9993+0.0053+0.07%
2025/06/097.994+0.0047+0.06%
2025/06/067.9893-0.0566-0.70%
2025/06/058.0459-0.0010-0.01%
2025/06/048.0469+0.0140+0.17%
2025/06/038.0329+0.0066+0.08%
2025/06/028.0263+0.0012+0.01%
2025/05/298.0251+0.0138+0.17%
2025/05/288.0113-0.0042-0.05%
2025/05/278.0155+0.0339+0.42%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來