淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.5504 | -0.01 | -0.10% | +11.23% | +13.98% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.7913 | +0.02 | +0.23% | +1.76% | +6.87% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.2517 | -0.01 | -0.10% | +11.22% | +13.95% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.7704 | +0.02 | +0.24% | +6.08% | +11.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6414 | +0.02 | +0.24% | +6.13% | +11.63% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6410 | +0.02 | +0.24% | +6.13% | +11.62% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,451萬 | 台幣 | 8.2517 | -0.01 | -0.10% | +11.22% | +13.95% | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0191 | +0.02 | +0.23% | +1.77% | +6.86% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1466 | +0.02 | +0.22% | +2.81% | +8.28% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0210 | +0.02 | +0.23% | +1.81% | +6.89% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1493 | +0.02 | +0.22% | +2.85% | +8.17% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.5279 | +0.02 | +0.22% | +2.83% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.16% | -2.00% | 165/493 | 67% |
| 3個月 | +1.53% | -0.43% | 112/493 | 77% |
| 6個月 | +3.45% | +3.54% | 207/493 | 58% |
| 1年 | +13.95% | +11.96% | 95/493 | 81% |
| 3年 | +11.36% | +0.52% | 30/493 | 94% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.22% | +5.09% | 30/493 | 94% |
| 2023年 | +9.72% | +10.60% | 140/493 | 72% |
| 2022年 | -7.77% | -13.82% | 74/493 | 85% |
| 2021年 | -7.39% | -1.85% | 409/493 | 17% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8200.0萬 | 147/493 | 70% | -2500.0萬 | 231/493 | 53% | +5700.0萬 | 56/493 | 89% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.8億 | 110/493 | 78% | -1.1億 | 197/493 | 60% | +6.7億 | 83/493 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.7億 | 158/493 | 68% | -1.6億 | 262/493 | 47% | +7.1億 | 86/493 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.6億 | 168/493 | 66% | -3.1億 | 301/493 | 39% | +9.5億 | 73/493 | 85% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.0% | |||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0415 | 台幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 0.0412 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0418 | 台幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0411 | 台幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0407 | 台幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0407 | 台幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0407 | 台幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0397 | 台幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0391 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.0393 | 台幣 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.0381 | 台幣 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0386 | 台幣 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0391 | 台幣 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0392 | 台幣 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0372 | 台幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0377 | 台幣 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/11 | 0.0373 | 台幣 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0375 | 台幣 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0387 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.13% | 6.30% |
| 3年 | 5.95% | 11.54% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 23.90% |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | 12.64% |
MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emergin | 11.60% |
CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 9.67% |
BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD | 9.40% |
EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I (acc | 8.64% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) | 8.21% |
BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD | 8.15% |
A155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets | 4.17% |
20324198-UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield ( | 2.54% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 2.13% |
LO Funds - Asia Value Bond (USD) N A | 2.00% |
IALBF-Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc | 1.66% |
ME3-M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emergi | 1.27% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.13% | 1.15% | 1.14% | 0.37% |
| 經理費率(每年) | 1.00% | |||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3638C7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/09/02
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣3,451萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣37.94億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉珉睿
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國外及中華民國
投資標的
國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金 (含反向型ETF及槓桿型ETF)、國內期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金;境外基金及於外國證券集中交易市場、及經金管會核准並列示於基金公開說明書之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金以國內外新興市場債券型子基金為主要投資範疇,著眼於固定收益商品的穩定特性, 掌握不同新興市場資產輪動的機會,為投資人追求較穩定的收益基礎及長期資本增值目標。 2.本基金分散投資於多檔新興市場債券子基金,部分子基金將包括非投資級債券,因此適合能 承受波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金著眼於固定收益商品的穩定特性,以全球新興市場債券型子基金為主要投資標的, 透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢判斷,選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的 區域與類型,發掘債券基金當中值得投資的標的,在不提高波動度的情況下增加更多報 酬的機會。 1. 相對穩定配息機制:本基金著眼於固定收益資產較穩定配息及穩健增長之特性,以多 元化新興市場債券型子基金為主要投資範疇,著重但不限於佈局較高收益之標的。透 過投資團隊對於總體經濟環境長期趨勢以及短期動能的綜合研判,結合安聯集團海外 研究資源,決定基金資產最佳配置。 2. 兼具收益與成長:著眼於新興市場經濟表現持續優於全球,相對具有資本增值的空間, 加上歐美政策利率處於偏低水準,新興市場仍是相對穩定有較高收益之投資市場。面 對低報酬、高波動的投資新常態,本基金將致力為投資人掌握不同新興市場資產輪動 的機會,提供較穩定的收益基礎,且透過組合型基金方式可進一步降低新興市場債券 資產波動風險。 3. 透過投資子基金達到多元化新興市場債券配置之目的:透過不同類別、不同區域的新 興市場債券型子基金投資標的配置,降低單一區域的投資風險。本基金所投資之子基 金類型涵蓋廣泛的債券發行人(國家與企業)、區域、評等與存續期間,在不同景氣循環 階段尋找出獲利空間,提供一個較不受景氣循環影響的新興市場產品。 4. 縝密的投資流程:透過不同的研究資源及嚴謹的投資研究程序,將可降低風險及增加 投資價值。在投資程序上,投資團隊綜合總體經濟、財經政策及金融市場表現,透過 全面而系統性的分析流程,判斷景氣趨勢,形成投資決策的輔助工具,並考量投資種 類及商品的風險程度,以形成投資策略,並同時判斷景氣趨勢與經濟成長動能,及分 析不同避險工具的相關性及波動度,調整本基金投資組合之避險部位,建立避險組合, 以達本基金追求穩定收益和資產保護之投資目標。另外,本基金將定期檢討策略及基 金績效,以確保投資策略被充分執行。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額 ,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數),且本基金投資於新興市場債 券子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。前述新興市場債券子 基金係指以理柏(LIPPER)或彭博資訊系統(Bloomberg)基金分類之環球新興市場債券 3 20200518/R/B2452-01A-007/B40 基金(Bond Emerging Markets Global,包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金 及企業債券基金等)、歐洲新興市場債券基金(Bond Emerging Markets European, 包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金及企業債券基金等)、亞洲太平洋債券基 金且該子基金投資新興市場債券達百分之六十以上(Bond Asia Pacific,包含強勢貨 幣債券基金、當地貨幣債券基金及企業債券基金等)與拉丁美洲新興市場債券基金 (Bond Emerging Markets Latin Am,包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金及 企業債券基金等)之債券型子基金。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以 上者。 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選 擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作時,其 價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行 或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五) 經理公司得為避險之目的,運用本基金從事衍生自有價證券、利率或指數之期貨、選擇權 或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。
