安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
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8.3906
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.77億 | 台幣 | 11.4529 | +0.01 | +0.07% | +7.24% | +6.84% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.76億 | 台幣 | 9.5085 | +0.01 | +0.08% | +8.42% | +6.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.32億 | 台幣 | 8.3906 | +0.01 | +0.07% | +6.67% | +6.18% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,647萬 | 人民幣 | 7.2773 | +0.02 | +0.26% | +9.13% | +7.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣160萬 | 美元 | 8.0384 | +0.01 | +0.09% | +11.64% | +10.02% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣152萬 | 美元 | 8.0380 | +0.01 | +0.09% | +11.63% | +10.01% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9686 | +0.01 | +0.09% | +12.15% | +10.46% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,058萬 | 台幣 | 8.3906 | +0.01 | +0.07% | +6.67% | +6.18% | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 7.1546 | +0.01 | +0.08% | +7.93% | +6.14% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,881萬 | 台幣 | 7.1565 | +0.01 | +0.08% | +7.96% | +6.16% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣343萬 | 人民幣 | 7.2746 | +0.02 | +0.26% | +9.24% | +7.29% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 10.4630 | +0.03 | +0.26% | +9.79% | +7.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.3906 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 8.3844 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 8.3871 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 8.3848 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 8.3825 | +0.0222 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 8.3603 | -0.0355 | -0.42% |
| 2025/11/26 | 8.3958 | -0.0147 | -0.17% |
| 2025/11/25 | 8.4105 | +0.0124 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 8.3981 | +0.0146 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 8.3835 | +0.0281 | +0.34% |
| 2025/11/20 | 8.3554 | +0.0222 | +0.27% |
| 2025/11/19 | 8.3332 | +0.0107 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 8.3225 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 8.3157 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 8.3071 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 8.3015 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/11/12 | 8.2951 | +0.0151 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 8.28 | +0.0215 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 8.2585 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 8.2615 | +0.0260 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 8.2355 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 8.2317 | +0.0067 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 8.225 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 8.2272 | +0.0260 | +0.32% |
| 2025/10/31 | 8.2012 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/10/30 | 8.1972 | -0.0283 | -0.34% |
| 2025/10/29 | 8.2255 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 8.2296 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 8.2186 | +0.0332 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 8.1854 | +0.0161 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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