安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
8.2787
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.5850 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.68% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.7994 | +0.01 | +0.09% | +1.85% | +6.55% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.2787 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.62% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.7801 | +0.01 | +0.10% | +6.18% | +11.37% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6490 | +0.01 | +0.10% | +6.24% | +11.43% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6486 | +0.01 | +0.10% | +6.23% | +11.43% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,425萬 | 台幣 | 8.2787 | +0.03 | +0.33% | +11.59% | +14.62% | 本頁基金 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0256 | +0.01 | +0.09% | +1.87% | +6.49% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1545 | +0.01 | +0.11% | +2.92% | +7.94% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0274 | +0.01 | +0.09% | +1.90% | +6.53% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1572 | +0.01 | +0.11% | +2.96% | +7.99% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.5385 | +0.01 | +0.11% | +2.94% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.10% | -0.04% | 71/493 | 86% |
| 3個月 | +1.99% | +0.20% | 81/493 | 84% |
| 6個月 | +3.54% | +4.22% | 204/493 | 59% |
| 1年 | +14.62% | +12.17% | 61/493 | 88% |
| 3年 | +11.73% | +1.48% | 29/493 | 94% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.59% | +6.10% | 29/493 | 94% |
| 2023年 | +9.72% | +10.60% | 140/493 | 72% |
| 2022年 | -7.77% | -13.82% | 74/493 | 85% |
| 2021年 | -7.39% | -1.85% | 409/493 | 17% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.16%
(高點6.92 ➔ 低點6.42)
2022/04/01~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.13% | 6.30% |
| 3年 | 5.95% | 11.54% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
