安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣
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8.4296
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 11.0509 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.9043 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 8.4296 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0423 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.6238 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0387 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.9947 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.6234 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0387 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 8.4296 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0423 | 本頁基金 | |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.9483 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 7.0619 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.042 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.9502 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣231萬 | 人民幣 | 7.0646 | 2025-02-26 | 2025-03-04 | 0.042 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.6938 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣44.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/02/25 | 2025/02/26 | 2025/03/04 | 0.0423 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/04 | 0.0417 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/03 | 0.0414 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/03 | 0.0416 | 月配 | 台幣 |
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0.041 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.0415 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/03 | 0.0412 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.0418 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.0411 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.0407 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.0407 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/03 | 0.0407 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.0397 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.0391 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
