台新台灣中小基金》淨值績效、同類基金ETF比較

台新台灣中小基金

96.72

台幣

-0.13 (-0.13%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

臺灣指數公司中小型代表300指數

參考ETF

台灣中小型股ETF (00733)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
台新台灣中小基金	1998/02/06	無限制	不配息	台幣10.63億	台幣	96.7200	-0.13	-0.13%	-11.50%	+10.58%	本頁基金
所有級別累計				台幣10.63億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+17.38%	+6.04%	4/22	82%
3個月	-14.66%	-21.56%	16/22	27%
6個月	-7.45%	-25.41%	5/22	77%
1年	+10.58%	-28.93%	1/22	100%
3年	+50.30%	+35.82%	7/22	68%
5年	+160.77%	+150.40%	5/22	77%
10年	+294.13%	--	2/22	91%
15年	+501.87%	--	3/22	86%

年度報酬率

參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-11.50%	-23.64%	5/22	77%
2024年	+47.47%	+1.89%	1/22	100%
2023年	+47.81%	+72.61%	13/22	41%
2022年	-35.16%	-15.71%	18/22	18%
2021年	+61.41%	+62.79%	4/22	82%
2020年	+15.50%	+32.45%	16/22	27%
2019年	+39.48%	+45.82%	4/22	82%
2018年	-22.19%	--	15/22	32%
2017年	+36.89%	--	5/22	77%
2016年	+9.66%	--	4/22	82%
2015年	+11.23%	--	2/22	91%
2014年	+13.43%	--	2/22	91%
2013年	+32.24%	--	5/22	77%
2012年	+14.05%	--	6/22	73%
2011年	-25.21%	--	9/22	59%
2010年	-5.39%	--	11/22	50%
2009年	+65.73%	--	11/22	50%
2008年	-49.60%	--	6/22	73%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+7300.0萬	10/22	55%	-1.1億	8/22	64%	-3700.0萬	22/22	--
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+5.9億	7/22	68%	-2.3億	8/22	64%	+3.5億	5/22	77%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+9.6億	7/22	68%	-3.9億	8/22	64%	+5.7億	5/22	77%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+13.5億	8/22	64%	-5.5億	11/22	50%	+8.0億	4/22	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8982

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-39.42%

(高點73.41 ➔ 低點44.47)

2022/03/23~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

台灣中小型股ETF (00733)

最大跌幅-28.44%

(高點34.30 ➔ 低點24.55)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.45%	16.27%
3年	27.13%	27.02%
5年	26.44%	28.75%
10年	23.81%	--
15年	21.88%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
川湖	3.78%
AES-KY	3.51%
新應材	3.41%
台灣精銳	3.35%
世芯-KY	3.20%
康霈*	3.14%
原相	3.12%
台灣虎航	2.91%
力旺	2.90%
LINEPAY	2.88%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	22.74%	3.97%	7.26%	0.71%	11.34%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	25.92%	111.38%	-10.72%	12.34%	110.36%	21.31%	482.15%
同類最高週轉頻率(%)	1128.13%	1540.68%	800.62%	922.37%	1200.72%	936.67%	946.66%
同類最低週轉頻率(%)	25.92%	111.38%	-10.72%	12.34%	80.32%	21.31%	-13.65%
同類中排名(低到高)	1/22	1/22	1/22	1/22	2/22	1/22	11/22

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.23%	2.54%	2.21%	2.47%	2.41%	2.25%	3.37%	2.35%	2.45%	2.84%	3.02%	3.15%	3.87%	4.20%	4.88%	5.11%	4.74%	3.86%	3.99%	3.65%	4.67%	4.67%	9.22%	4.82%
經理費率(每年)	1.6%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.99%	2.83%	2.70%	2.88%	3.21%	3.05%	3.14%	2.90%	2.83%	2.92%	2.94%	2.78%	3.00%	3.32%	3.46%	3.42%	3.53%	2.74%	3.32%	3.40%	3.80%	4.22%	5.67%	3.84%
同類基金最高	5.12%	6.35%	3.94%	4.65%	5.11%	5.76%	5.21%	4.00%	3.76%	3.84%	3.80%	3.50%	3.87%	4.72%	5.40%	5.70%	5.69%	4.45%	4.71%	4.79%	5.38%	7.12%	10.57%	6.30%
同類基金最低	1.86%	1.92%	1.82%	1.94%	2.12%	2.08%	2.18%	2.23%	1.93%	1.97%	2.07%	2.09%	1.93%	2.09%	1.99%	1.99%	1.99%	0.31%	2.20%	2.42%	2.93%	2.47%	2.92%	2.02%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過2%

買回手續費

現行買回費用為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
台新台灣中小基金
ISIN Code
TW000T4712Y3
境內境外
境內
成立日期
1998/02/06
基金類型
股票型
基金組別
台灣中小型股
此級別基金規模
台幣10.63億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣10.63億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
沈建宏
管理公司
A0047-台新證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣指數公司中小型代表300指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣中小型股ETF (00733)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市股票/上櫃股票/債券/...

投資特色

中小型企業因實收資本額小,企業經營彈性大且靈活,營運較易具有高度成長性的機會,基金淨值表現空間也較大,相對風險也稍高於一般基金,適合投資屬性較為積極的投資人。

基本投資方針及範圍

1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國,並依下列規範進行投資: (1)本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債及金融債券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃股票、承銷股票及台灣存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資中小型公司所發行之上市、上櫃股票、承銷股票及台灣存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)前述第(1)款所稱「中小型公司」係指實收資本額於新臺幣八十億元以下(含)之公司,且經理公司應於每季度(一月、四月、七月、十月)第一個營業日依前一個營業日該公司之實收資本額檢視之,如因增資等因素致使實收資本額超過八十億元者,經理人應於一個月內,採取適當處置,以符合前述規定之比例限制。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1) 款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事於國內期貨交易所上市, 且衍生自股價指數、股票之期貨或選擇權契約,或金管會函告開放之其他類型期貨或選擇權契約;其交易比率、範圍及相關作業程序須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會其他相關規定。