台新台灣中小基金
96.72
台幣
-0.13 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新台灣中小基金 | 1998/02/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.63億 | 台幣 | 96.7200 | -0.13 | -0.13% | -11.50% | +10.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 96.72 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/05/21 | 96.85 | +1.6700 | +1.75% |
| 2025/05/20 | 95.18 | +0.8300 | +0.88% |
| 2025/05/19 | 94.35 | -2.1600 | -2.24% |
| 2025/05/16 | 96.51 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 96.46 | +0.3900 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 96.07 | +2.5700 | +2.75% |
| 2025/05/13 | 93.5 | +0.8600 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 92.64 | +1.4200 | +1.56% |
| 2025/05/09 | 91.22 | +1.9800 | +2.22% |
| 2025/05/08 | 89.24 | +2.0000 | +2.29% |
| 2025/05/07 | 87.24 | -0.8400 | -0.95% |
| 2025/05/06 | 88.08 | +1.0500 | +1.21% |
| 2025/05/05 | 87.03 | -2.1500 | -2.41% |
| 2025/05/02 | 89.18 | +3.1000 | +3.60% |
| 2025/04/30 | 86.08 | -1.4100 | -1.61% |
| 2025/04/29 | 87.49 | +1.8400 | +2.15% |
| 2025/04/28 | 85.65 | +0.7400 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 84.91 | +2.5100 | +3.05% |
| 2025/04/24 | 82.4 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 82.31 | +3.6800 | +4.68% |
| 2025/04/22 | 78.63 | -1.5000 | -1.87% |
| 2025/04/21 | 80.13 | -3.1600 | -3.79% |
| 2025/04/18 | 83.29 | +0.2400 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 83.05 | +1.0700 | +1.31% |
| 2025/04/16 | 81.98 | -2.7200 | -3.21% |
| 2025/04/15 | 84.7 | +3.5200 | +4.34% |
| 2025/04/14 | 81.18 | +1.8100 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 79.37 | +0.9500 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 78.42 | +6.0700 | +8.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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