淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 1997/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.33億 | 台幣 | 38.4400 | -0.10 | -0.26% | +3.58% | +8.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.26% | -3.53% | 17/34 | 50% |
| 3個月 | +0.42% | +4.21% | 17/34 | 50% |
| 6個月 | +6.54% | +15.00% | 20/34 | 41% |
| 1年 | +8.62% | +50.14% | 28/34 | 18% |
| 3年 | -5.55% | +58.33% | 26/34 | 24% |
| 5年 | +71.15% | +184.39% | 22/34 | 35% |
| 10年 | +227.71% | +380.40% | 17/34 | 50% |
| 15年 | +163.29% | +540.10% | 22/34 | 35% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.58% | +43.33% | 28/34 | 18% |
| 2023年 | +42.08% | +43.29% | 24/34 | 29% |
| 2022年 | -36.91% | -24.23% | 27/34 | 21% |
| 2021年 | +44.65% | +24.25% | 16/34 | 53% |
| 2020年 | +21.01% | +40.20% | 20/34 | 41% |
| 2019年 | +41.11% | +43.47% | 10/34 | 71% |
| 2018年 | -1.06% | -10.55% | 2/34 | 94% |
| 2017年 | +38.85% | +24.12% | 3/34 | 91% |
| 2016年 | +2.26% | +16.67% | 17/34 | 50% |
| 2015年 | -1.08% | -6.96% | 11/34 | 68% |
| 2014年 | +9.64% | +22.69% | 17/34 | 50% |
| 2013年 | +1.01% | +9.60% | 24/34 | 29% |
| 2012年 | +0.93% | +14.10% | 24/34 | 29% |
| 2011年 | -30.03% | -20.88% | 19/34 | 44% |
| 2010年 | -1.72% | +3.27% | 14/34 | 59% |
| 2009年 | +69.44% | +99.35% | 21/34 | 38% |
| 2008年 | -44.82% | -46.97% | 8/34 | 76% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7400.0萬 | 15/34 | 56% | -1.0億 | 11/34 | 68% | -2800.0萬 | 28/34 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.4億 | 7/34 | 79% | -4.4億 | 7/34 | 79% | +200.0萬 | 18/34 | 47% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.9億 | 9/34 | 74% | -9.9億 | 8/34 | 76% | -1.0億 | 21/34 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.0億 | 10/34 | 71% | -19.3億 | 9/34 | 74% | -5.4億 | 31/34 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.23% | 16.79% |
| 3年 | 24.02% | 24.36% |
| 5年 | 24.31% | 23.14% |
| 10年 | 20.70% | 19.41% |
| 15年 | 19.80% | 18.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 225.37% | 0.42% | 1.38% | 16.34% | 6.78% | -5.16% | 29.45% | 41.99% | 68.32% | 24.17% | 39.82% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 530.00% | 492.18% | 191.01% | 550.83% | 492.13% | 257.61% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 669.20% | 622.47% | 652.04% | 1065.77% | 1021.41% | 1069.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 11.60% | -1.61% | -193.77% | 5.55% | 6.74% | 31.07% |
| 同類中排名(低到高) | 27/34 | 27/34 | 13/34 | 18/34 | 20/34 | 15/34 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.22% | 3.38% | 2.61% | 3.38% | 3.09% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 2.50% | 2.52% | 2.69% | 3.00% | 3.03% | 2.62% | 3.42% | 2.97% | 3.53% | 4.18% | 3.37% | 3.44% | 3.50% | 3.27% | 2.05% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項第二款規定之特殊情況外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.57% | 2.62% | 2.77% | 3.05% | 2.91% | 2.93% | 2.67% | 2.59% | 2.66% | 2.67% | 2.72% | 2.87% | 3.01% | 3.13% | 3.28% | 3.49% | 3.47% | 3.59% | 3.27% | 3.30% | 3.95% | 5.07% | 3.59% |
| 同類基金最高 | 3.75% | 3.48% | 4.20% | 4.73% | 4.41% | 4.59% | 3.88% | 3.66% | 3.72% | 3.61% | 4.19% | 4.22% | 5.04% | 4.47% | 4.68% | 7.75% | 5.20% | 5.71% | 4.64% | 5.35% | 8.21% | 11.83% | 7.69% |
| 同類基金最低 | 0.25% | 1.50% | 1.63% | 1.29% | 1.68% | 1.73% | 1.62% | 1.66% | 1.73% | 1.70% | 1.80% | 1.62% | 1.50% | 2.03% | 2.13% | 2.12% | 2.29% | 2.38% | 1.86% | 1.92% | 2.19% | 2.78% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大高科技基金
- ISIN CodeTW000T0508Y9
- 境內境外境內
- 成立日期1997/12/01
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣電子類股
- 此級別基金規模台幣49.33億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣49.33億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡繼聖
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
國內上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內從事或轉投資於重要科技事業之上市櫃股 票,屬科技型之台股投資,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,其投資風險 較大,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合願意承擔高投資風險之投 資人。
投資特色
自 2007 年股災以來,不少科技類股股價遭到大幅修正,加上業績屆臨觸底,隨著下半 年電子旺季的來臨,科技型基金仍具表現機會,本基金自電子產業中,精選市場需求 趨勢向上,高成長獲利且管理效率佳之績優股。因全球 IC 製造、IC 代工、IC 設計、 通訊、光電、光纖及網路軟體處於快速成長階段,本基金採逢低中長期佈局之策略, 可望全程參與這些趨勢向上之產業所帶來之資本報酬機會。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票(含承 銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及 商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑 證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。原則上本基金投資於上市、上 櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公 司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制。經理公司並應依 以下規定進行投資: 1.本基金投資於以從事或轉投資於通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動 化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感 測或其他經財政部會同相關主管機構認定之重要科技事業之上市及上櫃公司股票 為主。本基金於成立六個月後,應將淨資產價值之百分之六十以上投資於從事或轉 投資於重要科技事業之上市或上櫃公司股票(所謂投資於重要科技事業之公司,係 指列為長期投資重要科技事業之投資總額占其實收股本百分之十以上,且投資總金 額達新台幣壹億元以上)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險, 7 得不受前述比例限制。 2.前述所指特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及櫃檯中心發 佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1)最近六個營業日指數累計漲幅超過 10%(含本數),或跌幅超過 10%(含本數); (2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過 20%(含本數),或跌幅超過 20%(含本數)。 3.俟前目特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第(一) 款本文及第(一)款第 1 目之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃股票買賣時,應委託證券經紀商在集中交易市場或 證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券 經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用本基金,從事衍生自股票、股價指數、 存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權交易,其交易比率、範圍、 風險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金 從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
