元大高科技基金
38.1600
台幣
+0.69 (1.84%)
最新淨值(2024/10/07)
過去 52 週淨值區間
32.4
23/10/31
41.45
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
國內上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券
投資策略
1.長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,然市場效率透過時間拉長, 進行確認以及修正股價表現。 2.由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、現 金流量或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。
投資特色
自 2007 年股災以來,不少科技類股股價遭到大幅修正,加上業績屆臨觸底,隨著下半 年電子旺季的來臨,科技型基金仍具表現機會,本基金自電子產業中,精選市場需求 趨勢向上,高成長獲利且管理效率佳之績優股。因全球 IC 製造、IC 代工、IC 設計、 通訊、光電、光纖及網路軟體處於快速成長階段,本基金採逢低中長期佈局之策略, 可望全程參與這些趨勢向上之產業所帶來之資本報酬機會。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內從事或轉投資於重要科技事業之上市櫃股 票,屬科技型之台股投資,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,其投資風險 較大,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合願意承擔高投資風險之投 資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1997/12/01
基金組別
台灣電子類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 48.78億 (2024/08/31)
歷史配息
-
週轉率
222.87% (2024年累計至8月)
基金註冊地
台灣
經理人
蔡繼聖
管理公司
A0005-元大證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
3.22 %
2022年
3.38 %
2021年
2.61 %
2020年
3.38 %
2019年
3.09 %
2018年
2.62 %
詳情
經理費率(每年)
淨資產價值每年1.6%,除本契約第十四條第一項第二款規定之特殊情況外,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.84% | -6.36% | -2.65% | +8.44% | +7.71% | +76.91% | +221.48% | +167.04% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +9.02% | -6.87% | +15.55% | +51.07% | +69.06% | +200.93% | +376.45% | +553.52% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.82% | +39.25% | -36.74% | +40.96% | +18.85% | +42.21% | -1.87% | +38.40% | +3.83% | -0.91% | +8.55% | -0.27% | +2.54% | -29.80% | -1.47% | +67.09% | -44.82% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | +40.77% | +40.69% | -24.77% | +22.55% | +38.46% | +43.33% | -10.62% | +23.45% | +19.52% | -6.80% | +22.90% | +7.90% | +14.60% | -20.71% | +3.23% | +93.72% | -46.97% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/07 | 38.16000 | 0.6900 | +1.84% |
| 2024/10/04 | 37.47000 | -0.3700 | -0.98% |
| 2024/10/01 | 37.84000 | 0.4400 | +1.18% |
| 2024/09/30 | 37.40000 | -1.1600 | -3.01% |
| 2024/09/27 | 38.56000 | -0.0600 | -0.16% |
| 2024/09/26 | 38.62000 | 0.2300 | +0.60% |
| 2024/09/25 | 38.39000 | 0.7100 | +1.88% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-43.53%
(高點41.40 ➔ 低點23.38)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點68.02 ➔ 低點44.72)
(2022/01/05~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
最大跌幅-43.53%
(高點41.40 ➔ 低點23.38)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣電子類股ETF (0053)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.26%
(高點68.02 ➔ 低點44.72)
(2022/01/05~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.70% | 25.19% | 24.49% | 20.69% | 19.89% |
| 台灣電子類股ETF (0053) | 19.18% | 24.39% | 22.95% | 19.27% | 18.38% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。元大高科技基金過去1年的標準差比台灣電子類股ETF (0053)大，代表其短期表現相對波動，而過去15年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
