淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 1997/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.33億 | 台幣 | 40.3600 | +0.32 | +0.80% | -1.63% | +13.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 40.36 | +0.3200 | +0.80% |
| 2025/01/02 | 40.04 | -0.9900 | -2.41% |
| 2024/12/31 | 41.03 | +0.1400 | +0.34% |
| 2024/12/30 | 40.89 | -0.4900 | -1.18% |
| 2024/12/27 | 41.38 | +0.4100 | +1.00% |
| 2024/12/26 | 40.97 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/12/25 | 41.04 | +0.3700 | +0.91% |
| 2024/12/24 | 40.67 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/12/23 | 40.72 | +0.5800 | +1.44% |
| 2024/12/20 | 40.14 | -0.5100 | -1.25% |
| 2024/12/19 | 40.65 | -0.2700 | -0.66% |
| 2024/12/18 | 40.92 | +0.1400 | +0.34% |
| 2024/12/17 | 40.78 | +0.7600 | +1.90% |
| 2024/12/16 | 40.02 | -0.4100 | -1.01% |
| 2024/12/13 | 40.43 | +0.3300 | +0.82% |
| 2024/12/12 | 40.1 | +0.1900 | +0.48% |
| 2024/12/11 | 39.91 | +0.1000 | +0.25% |
| 2024/12/10 | 39.81 | -0.2300 | -0.57% |
| 2024/12/09 | 40.04 | +0.0600 | +0.15% |
| 2024/12/06 | 39.98 | -0.1700 | -0.42% |
| 2024/12/05 | 40.15 | +0.4000 | +1.01% |
| 2024/12/04 | 39.75 | +0.7400 | +1.90% |
| 2024/12/03 | 39.01 | +0.3300 | +0.85% |
| 2024/12/02 | 38.68 | +0.6300 | +1.66% |
| 2024/11/29 | 38.05 | +0.5700 | +1.52% |
| 2024/11/28 | 37.48 | -0.3000 | -0.79% |
| 2024/11/27 | 37.78 | -0.9000 | -2.33% |
| 2024/11/26 | 38.68 | -0.4000 | -1.02% |
| 2024/11/25 | 39.08 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/11/22 | 38.94 | +0.4500 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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