淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大高科技基金 | 1997/12/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.89億 | 台幣 | 40.4500 | -0.29 | -0.71% | -1.41% | -0.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 40.45 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/07/10 | 40.74 | +0.4400 | +1.09% |
| 2025/07/09 | 40.3 | +1.0700 | +2.73% |
| 2025/07/08 | 39.23 | +0.2100 | +0.54% |
| 2025/07/07 | 39.02 | -0.6700 | -1.69% |
| 2025/07/04 | 39.69 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 39.68 | +0.6500 | +1.67% |
| 2025/07/02 | 39.03 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 39.05 | +0.3400 | +0.88% |
| 2025/06/30 | 38.71 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 38.7 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 38.62 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 38.72 | +0.4800 | +1.26% |
| 2025/06/24 | 38.24 | +1.0000 | +2.69% |
| 2025/06/23 | 37.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 37.23 | -0.4000 | -1.06% |
| 2025/06/19 | 37.63 | -0.4700 | -1.23% |
| 2025/06/18 | 38.1 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 38.11 | +0.2800 | +0.74% |
| 2025/06/16 | 37.83 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/06/13 | 37.73 | -0.1500 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 37.88 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 37.99 | +0.7500 | +2.01% |
| 2025/06/10 | 37.24 | +1.2700 | +3.53% |
| 2025/06/09 | 35.97 | +0.2800 | +0.78% |
| 2025/06/06 | 35.69 | -0.1400 | -0.39% |
| 2025/06/05 | 35.83 | +0.1800 | +0.50% |
| 2025/06/04 | 35.65 | +0.4600 | +1.31% |
| 2025/06/03 | 35.19 | +0.3600 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 34.83 | -0.8000 | -2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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