淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4420 | -0.01 | -0.09% | +5.12% | +6.56% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9714 | +0.01 | +0.08% | +4.72% | +7.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7053 | +0.01 | +0.08% | +2.15% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7767 | -0.01 | -0.09% | +3.39% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6263 | +0.01 | +0.07% | +0.39% | +2.74% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8513 | +0.01 | +0.09% | +3.36% | +6.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0373 | +0.01 | +0.07% | +2.59% | +4.87% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6110 | -0.00 | -0.02% | +1.19% | +3.09% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5418 | +0.01 | +0.09% | +6.98% | +10.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5936 | -0.00 | -0.02% | +3.41% | +5.50% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0598 | -0.01 | -0.09% | +3.37% | +4.76% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9196 | +0.01 | +0.08% | +1.91% | +4.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.51% | -0.20% | 28/32 | 13% |
| 3個月 | +0.52% | +2.03% | 30/32 | 6% |
| 6個月 | +2.49% | +5.35% | 24/32 | 25% |
| 1年 | +4.70% | +9.80% | 26/32 | 19% |
| 3年 | +8.83% | +12.78% | 14/32 | 56% |
| 5年 | -- | +27.22% | -- | -- |
| 10年 | -- | +51.15% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.91% | +6.16% | 28/32 | 13% |
| 2023年 | +6.32% | +11.62% | 21/32 | 34% |
| 2022年 | +0.44% | -5.50% | 1/32 | 100% |
| 2021年 | -- | +5.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +5.82% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.49% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.27% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.26% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +14.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.28% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.55% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3500.0萬 | 21/32 | 34% | -4000.0萬 | 21/32 | 34% | -500.0萬 | 11/32 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9700.0萬 | 21/32 | 34% | -8900.0萬 | 21/32 | 34% | +800.0萬 | 11/32 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.4億 | 21/32 | 34% | -1.8億 | 21/32 | 34% | -4264.9萬 | 11/32 | 66% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.8億 | 21/32 | 34% | -3.7億 | 21/32 | 34% | -1.9億 | 1/32 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0663 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0663 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0663 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0663 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.067 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0676 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0678 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0419 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.041 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0412 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0416 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0417 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0415 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0418 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0416 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0424 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.03% | 3.50% |
| 3年 | 4.72% | 6.50% |
| 5年 | -- | 8.91% |
| 10年 | -- | 7.13% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
蓋蒂圖像公司 | 2.80% |
CD&R Smokey Buyer Inc | 2.77% |
Carnival Holdings Bermuda Lt | 2.72% |
能源轉換有限合夥 | 2.53% |
首要安全服務借款人/首要金融 | 2.53% |
Nexstar廣播公司 | 2.49% |
貝瑞全球公司 | 2.49% |
康普科技有限責任公司 | 2.48% |
LABL公司 | 2.44% |
CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.43% |
Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.37% |
泰尼特健保公司 | 2.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.77% | 1.73% | 1.76% | 0.74% |
| 經理費率(每年) | 本基金淨資產價值每年百分之壹點伍零(1.50%) | |||
| 保管費率(每年) | 本基金淨資產價值每年百分之零點貳伍(0.25%) | |||
| 同類基金平均 | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.20% |
| 同類基金最高 | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.75% |
| 同類基金最低 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
- ISIN CodeTW000T4817M5
- 境內境外境內
- 成立日期2020/07/31
- 基金類型債券型
- 基金組別美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
- 此級別基金規模台幣14.52萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.7億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊嘉煒
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域
投資標的
中華民國境內外之政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型) 基金受益憑證( 含ETF(ExchangeTraded Fund)、反向型ETF 及槓桿型ETF)
投資特色
1) 聚焦品質相對佳之美國短期非投資等級債券,兼顧風險與收益: 美國為全球最大的經濟體,相較於其它國家,美國經濟穩定成長,企業投資環 境佳,企業發債的信用品質及流動性相對穩定,本基金主要投資於美國短年期 非投資等級債券,短年期非投資等級債券對於利率敏感度較低,有助降低利率 風險與價格波動。 2) 多元佈局,長期資產配置首選: 本基金採主動式管理,投資流程融入 ESG 因子嚴選投資標的,藉以分析非投資 等級債券投資信用品質及財務狀況,投資組合持債檔數逾百檔,有助於降低總 體經濟事件的波動風險。此外,美國短期非投資等級債券殖利率優於一般投資 等級債券與全球公債,波動度與投資等級債相當,具有低波動優勢,適合納入 長期資產配置。 3) 海外顧問實力堅強 AXA Investment 擁有嚴謹的投資流程與豐沛的研究資源,投資美國短期非投 資等級債券市場已有逾 15 年的經驗,歷經金融海嘯及歐債危機之考驗,投資 實力獲市場肯定。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含),三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後: 1) 投資於美國之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「美 國之有價證券」包括: i) 於美國發行或交易之債券,或由美國之國家或機構所保證或發行之債券;或 ii) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk) 為美國者;或 iii) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,債券型(含固定收益型)、貨幣市場型之基金 受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF) 之主要投資國 家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。 2) 投資於非投資等級債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構 評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升, 致使該債券不符合第(2)款「非投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述 「非投資等級債券」百分之六十(含)之範圍,且經理公司應於三個月內採取適 當處置,以符合前述投資比例限制。 (2) 所謂「非投資等級債券」係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信 用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬高收益債券,如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定: 1) 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 2) 第 1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等等級或未經 信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債 務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受 償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。 4) 相關信用評等機構評定等級: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- 合庫美國短年期非投資債券證券投資信託基金公開說明書 第 4 頁 20210730 Moody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述第(1)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1) 本基金信託契約終止前一個月;或 2) 本基金任一或合計投資總額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生下列情事時或中華民國發生因實施外匯管制,導致無法匯 出資金時: i) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金 融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 ii) 投資所在國或地區因實施外匯管制,導致無法匯出資金者。 iii) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (4) 俟前述第(3)款第 2)點所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述第(1)款之比例限制。 (5) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外, 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 (6) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 (7) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國 或地區一般證券經紀商。 (8) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (9) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數、利率、 利率指數之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證券相關商 品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規 合庫美國短年期非投資債券證券投資信託基金公開說明書 第 5 頁 20210730 定修改者,從其規定。 (10) 經理公司得為規避匯率風險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣 對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)(含換匯、 遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之證券相關商 品,處理本基金資產之匯入匯出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權交易及 匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值 與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。
