合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
9.6087
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.9028 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +3.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 美元 | 8.4334 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,729萬 | 台幣 | 8.4434 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.6638 | +0.00 | +0.02% | +0.46% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣533萬 | 人民幣 | 8.2692 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 11.4283 | -0.00 | -0.03% | +0.26% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣548萬 | 南非幣 | 13.8915 | -0.01 | -0.04% | +0.36% | +8.93% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.7747 | -0.00 | 0.00% | -0.27% | +8.92% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.6786 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.43萬 | 澳幣 | 11.1981 | -0.01 | -0.13% | -0.09% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.96萬 | 澳幣 | 8.3811 | -0.01 | -0.13% | -0.74% | +3.90% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7.22萬 | 美元 | 9.6087 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6087 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 9.6068 | +0.0057 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 9.6011 | +0.0106 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.5905 | -0.0111 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 9.6016 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 9.6067 | +0.0034 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 9.6033 | +0.0026 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 9.6007 | +0.0082 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 9.5925 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.5915 | +0.0078 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 9.5837 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 9.5852 | -0.0598 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 9.645 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 9.6408 | +0.0093 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 9.6315 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 9.6314 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.631 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 9.6227 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.623 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 9.6157 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 9.6115 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 9.6066 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 9.6011 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 9.5953 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 9.5819 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 9.5802 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 9.5828 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 9.5829 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 9.5841 | +0.0116 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 9.5725 | +0.0110 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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