合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
9.711
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.0662 | +0.03 | +0.29% | -4.22% | -1.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 8.5231 | +0.01 | +0.08% | +1.00% | +2.78% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,902萬 | 台幣 | 8.0901 | +0.02 | +0.29% | -6.04% | -3.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 11.3373 | +0.01 | +0.08% | +3.07% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 人民幣 | 8.4649 | +0.00 | +0.04% | +0.57% | +1.04% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 南非幣 | 8.7847 | +0.01 | +0.16% | +2.91% | +5.16% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 11.2885 | +0.00 | +0.04% | +2.16% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.05萬 | 澳幣 | 8.4222 | -0.00 | 0.00% | -0.26% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 13.3025 | +0.02 | +0.16% | +5.32% | +9.58% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.9萬 | 澳幣 | 10.8448 | -0.00 | 0.00% | +1.54% | +5.49% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 台幣 | 9.2736 | +0.03 | +0.29% | -5.97% | -3.93% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.15萬 | 美元 | 9.7110 | +0.01 | +0.08% | +0.99% | +2.70% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.711 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 9.7033 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 9.7108 | -0.0788 | -0.80% |
| 2025/07/07 | 9.7896 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 9.7887 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 9.7848 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 9.7857 | +0.0151 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 9.7706 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 9.7715 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 9.7643 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 9.7649 | +0.0158 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 9.7491 | +0.0185 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 9.7306 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 9.7227 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/06/18 | 9.7152 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.7129 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 9.7096 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.7148 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 9.7139 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 9.7038 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.7017 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 9.695 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 9.6928 | -0.0672 | -0.69% |
| 2025/06/05 | 9.76 | +0.0103 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 9.7497 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 9.745 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 9.744 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 9.74 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/05/28 | 9.7366 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/05/27 | 9.7237 | +0.0022 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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