合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
9.6087
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.15% |
| 買賣斷債券 | 94.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 43.70% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 34.60% |
| 金融債券主順位 | 12.58% |
| 政府公債 | 3.27% |
| 存款 | 7.15% |
| 活期存款 | 7.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 蓋蒂圖像公司 | 3.68% |
| Nexstar廣播公司 | 3.48% |
| 美國國庫債券 | 3.17% |
| Great Canadian Gaming Corp | 3.13% |
| NGL Energy Operating LLC / N | 2.41% |
| Academy Ltd | 2.32% |
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC | 2.32% |
| Park Intermediate Holdings L | 2.32% |
| 史塔屋資產信託 | 2.30% |
| Gray電視公司 | 2.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 蓋蒂圖像公司 | 3.68% |
| Nexstar廣播公司 | 3.48% |
| 美國國庫債券 | 3.17% |
| Great Canadian Gaming Corp | 3.13% |
| NGL Energy Operating LLC / N | 2.41% |
| Academy Ltd | 2.32% |
| Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC | 2.32% |
| Park Intermediate Holdings L | 2.32% |
| 史塔屋資產信託 | 2.30% |
| Gray電視公司 | 2.24% |
| 勁量控股公司 | 2.22% |
| 塞拉尼斯美國控股有限責任公司 | 2.14% |
| 佛吉亞公司 | 2.07% |
| Aris Water Holdings LLC | 2.06% |
| Beacon Mobility Corp | 2.02% |
| 聯合環球控股LLC/聯合環球金融 | 2.01% |
| LGI房屋建築公司 | 2.01% |
| 凱撒娛樂公司 | 1.86% |
| 齊戈私人有限公司 | 1.83% |
| 美奈拉公司 | 1.79% |
| 德勒物流 | 1.62% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.62% |
| Acrisure/ Acrisure金融 | 1.61% |
| 歐文博威玻璃容器公司 | 1.60% |
| Summit Midstream Holdings LL | 1.60% |
| 美高梅度假村國際 | 1.59% |
| 加達寰宇保全公司 | 1.58% |
| Pebblebrook Hotel LP / PEB F | 1.58% |
| Rivers Enterprise Lender LLC | 1.58% |
| 采埃孚北美資本公司 | 1.58% |
| 雲端軟體集團公司 | 1.57% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.56% |
| WBI Operating LLC | 1.56% |
| 邱吉爾唐斯公司 | 1.56% |
| 聯合控股中介/聯合控股聯合發 | 1.55% |
| RLJ Lodging Trust LP | 1.54% |
| 礦物技術公司 | 1.54% |
| 百仕通抵押信託公司 | 1.53% |
| 驛站賭場有限責任公司 | 1.53% |
| 維珍傳媒擔保金融公開有限公司 | 1.52% |
| AmWINS集團公司 | 1.52% |
| 加達寰宇保全公司 | 1.51% |
| 崔維安包裝金融私人有限公司 | 1.49% |
| Velocity Vehicle Group LLC | 1.47% |
| ZoomInfo Technologies LLC/Zo | 1.46% |
| GGAM Finance Ltd | 1.35% |
| 毛瑟包裝解決方案控股公司 | 1.23% |
| SS&C科技公司 | 1.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
