合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)
9.6087
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.9028 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 美元 | 8.4334 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0581 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,729萬 | 台幣 | 8.4434 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0515 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.6638 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣533萬 | 人民幣 | 8.2692 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0496 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 11.4283 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣548萬 | 南非幣 | 13.8915 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.7747 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0741 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.6786 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.059 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.43萬 | 澳幣 | 11.1981 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.96萬 | 澳幣 | 8.3811 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0565 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7.22萬 | 美元 | 9.6087 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0663 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為6.12%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 6.1% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/16 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/15 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/15 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.7% | ||||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0663 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.067 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0676 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0678 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
