淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣229億 | 台幣 | 18.3200 | -0.27 | -1.45% | -1.82% | +14.72% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150億 | 台幣 | 11.1000 | -0.16 | -1.42% | -6.72% | +9.01% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣30.26億 | 台幣 | 18.4100 | -0.27 | -1.45% | -1.81% | +14.99% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.6400 | -0.17 | -1.44% | -6.66% | +9.37% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.69萬 | 台幣 | 18.3200 | -0.27 | -1.45% | -1.82% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣417億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.52% | -0.70% | 11/21 | 48% |
| 3個月 | -3.90% | -2.19% | 19/21 | 10% |
| 6個月 | -2.20% | -1.17% | 19/21 | 10% |
| 1年 | +9.37% | +10.17% | 16/21 | 24% |
| 3年 | +17.92% | +46.52% | 8/21 | 62% |
| 5年 | -- | +91.53% | -- | -- |
| 10年 | -- | +177.94% | -- | -- |
| 15年 | -- | +285.84% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.66% | -0.43% | 19/21 | 10% |
| 2024年 | +15.33% | +9.94% | 13/21 | 38% |
| 2023年 | +50.93% | +56.85% | 6/21 | 71% |
| 2022年 | -42.87% | -17.67% | 9/21 | 57% |
| 2021年 | +14.34% | +18.72% | 9/21 | 57% |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +9.0億 | 3/21 | 86% | -12.3億 | 1/21 | 100% | -3.3億 | 18/21 | 14% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +27.6億 | 3/21 | 86% | -33.2億 | 1/21 | 100% | -5.6億 | 18/21 | 14% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +59.1億 | 3/21 | 86% | -62.2億 | 1/21 | 100% | -3.2億 | 18/21 | 14% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +121.8億 | 3/21 | 86% | -199.2億 | 1/21 | 100% | -77.4億 | 18/21 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/13 | 0.0392 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/14 | 0.0392 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/17 | 0.0392 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/14 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/12 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/17 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/15 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/14 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/23 | 0.0446 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/15 | 0.1176 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/14 | 0.0446 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/14 | 0.0446 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/17 | 0.0446 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/15 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/19 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.0337 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.0337 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.79% | 9.43% |
| 3年 | 18.71% | 18.12% |
| 5年 | -- | 16.98% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 14.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 41.31% | 10.18% | -4.54% | 0.10% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 41.31% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 695.62% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 41.31% |
| 同類中排名(低到高) | 1/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.25% | 1.68% | 1.66% | 1.43% | 1.16% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年0.5%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市、上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.11% | ||||
| 同類基金平均 | 2.22% | 2.36% | 1.55% | 1.50% | 1.36% |
| 同類基金最高 | 4.38% | 4.83% | 2.33% | 2.40% | 2.86% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
- ISIN CodeTW000T05B5D3
- 境內境外境內
- 成立日期2020/03/23
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣6.6億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣417億 (2024/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王偉哲
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內上市櫃股票,屬一般型之台股投資, 主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性 5 與風險,本基金以追求中長期績效持續成長目的,適合能夠承擔較高風險的投資 人。
投資特色
1.掌握台股相對經營穩健及具備現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的,穩定 參與配息: 本基金主要投資於股利率、企業經營品質良好、股利發放穩定,且具基本面 穩健與投資價值的上市櫃公司,穩定參與配息。 2.特選產業龍頭、發掘績優成長標的,優化資本利得: 本公司善用既有研究思維邏輯及資源,深耕基本面研究,特選台灣產業龍頭 股,判斷產業趨勢,進一步挖掘兼具績優成長標的,靈活配置佈局掌握投資 契機,優化資本利得。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境 內之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國境內上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益 2 憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信 託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權 憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券 化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益 證券等有價證券。 2. 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市及上櫃 股票、承銷股票及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);其中屬於「高股息優質龍頭」股票者不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含)。 3. 所謂「優質」股票定義為台灣企業信用風險指標(TCRI)評等小於等於 6 或 中華信評信用評等等級 twBBB 以上(含);所謂「龍頭」股票定義為依證券 交易市場各產業類別之全部上市櫃股票市值排序前百分之二十(含);所謂 「高股息優質龍頭」股票之認定標準,係指將前述屬於「優質」股票及「龍 頭」股票之投資組合以簡單算術平均現金股息殖利率計算,不得低於所有 於證券交易所上市股票之簡單算術平均現金股息殖利率(即現金股息/股價) 者;所謂「現金股息」係指該股票之發行公司最近一年內已公布(經股東會 或董事會通過)之現金股息,所謂「股價」係指該股票於每年六月、十二月 最後一個營業日之收盤價,所謂「市值」係指該股票之發行公司已發行股 數乘以股價。針對本基金投資於符合「高股息優質龍頭」股票,經理公司 應於每年七月、次年一月第十個營業日進行檢視該投資標的;但本基金如 因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「高股息優質龍頭」之認定標 準以致生未達前款「高股息優質龍頭」股票之投資比例者,經理公司應於 一個月內採取適當處置,以符合前款所定投資標的之比例限制。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月;或 (2) 證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列 情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 5. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 2.款之比例限制。 3 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定 等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指 示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價 指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權 及其他經金管會核准之證券相關商品交易,除金管會另外規定外,應符合金 管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會之相關規定。
