元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
12.82
台幣
-0.10 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣257億 | 台幣 | 21.9500 | -0.17 | -0.77% | +17.63% | +17.63% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣157億 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +17.31% | +17.31% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.56億 | 台幣 | 22.1100 | -0.17 | -0.76% | +17.92% | +17.92% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣567萬 | 台幣 | 21.9400 | -0.16 | -0.72% | +17.58% | +17.58% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.8200 | -0.10 | -0.77% | +9.30% | +9.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣437億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 12.82 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/12/17 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 12.9 | -0.2100 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 13.11 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/12/12 | 13.19 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 13.08 | -0.2000 | -1.51% |
| 2025/12/10 | 13.28 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 13.19 | +0.1600 | +1.23% |
| 2025/12/05 | 13.03 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/12/04 | 12.81 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 12.83 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/12/02 | 12.78 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 12.84 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 12.78 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/11/27 | 12.7 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/11/26 | 12.55 | +0.2500 | +2.03% |
| 2025/11/25 | 12.3 | +0.3000 | +2.50% |
| 2025/11/24 | 12 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 11.86 | -0.4300 | -3.50% |
| 2025/11/20 | 12.29 | +0.4200 | +3.54% |
| 2025/11/19 | 11.87 | -0.2200 | -1.82% |
| 2025/11/18 | 12.09 | -0.3500 | -2.81% |
| 2025/11/17 | 12.44 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/11/14 | 12.48 | -0.2000 | -1.58% |
| 2025/11/13 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/11/12 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 12.58 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 12.59 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/11/07 | 12.48 | -0.1400 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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