元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
15.69
台幣
+0.14 (0.90%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣273億 | 台幣 | 28.2600 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.02% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣166億 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +44.54% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.2億 | 台幣 | 28.4800 | +0.25 | +0.89% | +22.23% | +52.46% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 台幣 | 28.2400 | +0.25 | +0.89% | +22.20% | +51.91% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 15.6900 | +0.14 | +0.90% | +16.14% | +34.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣462億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 15.69 | +0.1400 | +0.90% |
| 2026/01/26 | 15.55 | +0.2300 | +1.50% |
| 2026/01/23 | 15.32 | +0.1000 | +0.66% |
| 2026/01/22 | 15.22 | +0.4100 | +2.77% |
| 2026/01/21 | 14.81 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 14.84 | +0.2200 | +1.50% |
| 2026/01/19 | 14.62 | +0.2100 | +1.46% |
| 2026/01/16 | 14.41 | +0.3300 | +2.34% |
| 2026/01/15 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/01/14 | 14.13 | +0.1600 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 13.9 | +0.5100 | +3.81% |
| 2026/01/09 | 13.39 | -0.1600 | -1.18% |
| 2026/01/08 | 13.55 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 13.61 | +0.1000 | +0.74% |
| 2026/01/06 | 13.51 | +0.2400 | +1.81% |
| 2026/01/05 | 13.27 | -0.4300 | -3.14% |
| 2026/01/02 | 13.7 | +0.1900 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 13.51 | +0.1600 | +1.20% |
| 2025/12/30 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 13.37 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/12/26 | 13.29 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/24 | 13.23 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/12/23 | 13.14 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/12/22 | 13.22 | +0.2700 | +2.08% |
| 2025/12/19 | 12.95 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 12.82 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/12/17 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 12.9 | -0.2100 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 13.11 | -0.0800 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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