元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
11.16
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣215億 | 台幣 | 18.8200 | +0.07 | +0.37% | +0.86% | -2.49% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣132億 | 台幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -0.23% | -3.57% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.08億 | 台幣 | 18.9400 | +0.07 | +0.37% | +1.01% | -2.22% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.66億 | 台幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.36% | -4.86% | -7.97% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.8100 | +0.06 | +0.32% | +0.80% | -2.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣402億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/10 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.1 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/07/08 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 10.96 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 10.97 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/06/27 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 11.01 | +0.2400 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/20 | 10.81 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/06/19 | 10.9 | -0.1400 | -1.27% |
| 2025/06/18 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/17 | 11.01 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/16 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/13 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/06/12 | 11.01 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 11.06 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/06/10 | 10.96 | +0.1900 | +1.76% |
| 2025/06/09 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 10.73 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/06/03 | 10.65 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 10.6 | -0.1600 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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