元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
11.77
台幣
+0.18 (1.55%)
最新淨值(2025/02/05)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣229億 | 台幣 | 18.5800 | +0.28 | +1.53% | -0.43% | +16.34% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150億 | 台幣 | 11.2200 | +0.17 | +1.54% | -5.71% | +10.08% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣30.26億 | 台幣 | 18.6800 | +0.29 | +1.58% | -0.37% | +16.68% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.7700 | +0.18 | +1.55% | -5.61% | +10.49% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.69萬 | 台幣 | 18.5800 | +0.28 | +1.53% | -0.43% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 11.77 | +0.1800 | +1.55% |
| 2025/02/04 | 11.59 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/03 | 11.64 | -0.1700 | -1.44% |
| 2025/01/22 | 11.81 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/01/21 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 11.73 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/01/17 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/01/16 | 11.64 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/01/15 | 11.52 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/01/14 | 11.62 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/01/13 | 11.47 | -0.3000 | -2.55% |
| 2025/01/10 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/09 | 11.76 | -0.2400 | -2.00% |
| 2025/01/08 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/01/07 | 12.03 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/01/06 | 11.97 | +0.1500 | +1.27% |
| 2025/01/03 | 11.82 | -0.6000 | -4.83% |
| 2025/01/02 | 12.42 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/12/31 | 12.47 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/30 | 12.48 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/12/27 | 12.54 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/12/26 | 12.58 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/12/25 | 12.52 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/12/24 | 12.49 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/23 | 12.51 | +0.1800 | +1.46% |
| 2024/12/20 | 12.33 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 12.39 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/12/18 | 12.47 | +0.1200 | +0.97% |
| 2024/12/17 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/12/16 | 12.3 | -0.1000 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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