元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
11.49
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣222億 | 台幣 | 18.3200 | +0.04 | +0.22% | -1.82% | +0.22% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 10.9400 | +0.03 | +0.27% | -2.20% | -0.17% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.6億 | 台幣 | 18.4300 | +0.05 | +0.27% | -1.71% | +0.49% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.87億 | 台幣 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | -2.04% | +0.15% | 本頁基金 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.3200 | +0.05 | +0.27% | -1.82% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 11.45 | +0.2400 | +2.14% |
| 2025/05/13 | 11.21 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/05/12 | 11.09 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 10.98 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 10.83 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/05 | 10.65 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/05/02 | 10.84 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 10.75 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 10.65 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/25 | 10.57 | +0.1900 | +1.83% |
| 2025/04/24 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 10.42 | +0.3800 | +3.78% |
| 2025/04/22 | 10.04 | -0.1500 | -1.47% |
| 2025/04/21 | 10.19 | -0.1800 | -1.74% |
| 2025/04/18 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.35 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/16 | 10.41 | -0.1600 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 10.57 | +0.2000 | +1.93% |
| 2025/04/14 | 10.37 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 10.25 | +0.3400 | +3.43% |
| 2025/04/10 | 9.91 | +0.7800 | +8.54% |
| 2025/04/09 | 9.13 | -0.6300 | -6.45% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.5000 | -4.87% |
| 2025/04/07 | 10.26 | -1.0300 | -9.12% |
| 2025/04/02 | 11.29 | -0.0700 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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