元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別
11.77
台幣
+0.18 (1.55%)
最新淨值(2025/02/05)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣229億 | 台幣 | 18.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣150億 | 台幣 | 11.2200 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 0.0392 | 看詳情 | |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣30.26億 | 台幣 | 18.6800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣6.6億 | 台幣 | 11.7700 | 2024-12-03 | 2024-12-13 | 0.0392 | 本頁基金 | |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.69萬 | 台幣 | 18.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣417億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息12次，累積配息率為4.93%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.9% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/13 | 0.0392 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/14 | 0.0392 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/17 | 0.0392 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/13 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/14 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/12 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/17 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/15 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/16 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/14 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/23 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/15 | 0.1176 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/14 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/14 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/17 | 0.0446 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/15 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/19 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.0337 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
