淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.6146 | +0.02 | +0.25% | +5.58% | +10.87% | 看詳情 |
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣539萬 | 美元 | 8.8918 | +0.01 | +0.07% | -0.88% | +8.06% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 6.8498 | +0.00 | +0.07% | -1.39% | +7.49% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,350萬 | 台幣 | 7.2850 | +0.02 | +0.28% | +5.74% | +10.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.55億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.21% | -0.62% | 143/431 | 67% |
| 3個月 | -1.21% | -0.68% | 306/431 | 29% |
| 6個月 | +2.05% | +3.13% | 286/431 | 34% |
| 1年 | +10.99% | +5.79% | 21/431 | 95% |
| 3年 | -3.74% | -5.21% | 178/431 | 59% |
| 5年 | -- | -1.52% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.74% | +1.56% | 51/431 | 88% |
| 2023年 | +4.20% | +7.18% | 291/431 | 32% |
| 2022年 | -13.07% | -12.88% | 198/431 | 54% |
| 2021年 | -3.32% | -2.10% | 257/431 | 40% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 352/431 | 18% | -2300.0萬 | 338/431 | 22% | -1600.0萬 | 297/431 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | 379/431 | 12% | -2700.0萬 | 378/431 | 12% | +700.0萬 | 243/431 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6032.9萬 | 392/431 | 9% | -4011.0萬 | 380/431 | 12% | +2021.9萬 | 248/431 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 376/431 | 13% | -7683.5萬 | 397/431 | 8% | +7941.8萬 | 266/431 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.034 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.032 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.033 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.034 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.0332 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/23 | 0.0335 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.0325 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.0318 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.0339 | 台幣 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.0322 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/17 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/25 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.034 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/18 | 0.0343 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.73% | 5.53% |
| 3年 | 9.33% | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 6.51% |
CFELEC 6.264 02/15/52 | 6.01% |
CDEL 6.15 10/24/36 | 5.63% |
BMETR 4.7 05/07/50 | 4.65% |
QATAR 4.817 03/14/49 | 4.53% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 | 4.45% |
ISRAEL 3.8 05/13/60 | 4.08% |
KSA 4 1/2 10/26/46 | 4.05% |
PANAMA 3.87 07/23/60 | 3.99% |
COLOM 3 7/8 02/15/61 | 3.83% |
ADGLXY 3 1/4 09/30/40 | 3.73% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.83% | 1.84% | 1.81% | 1.68% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
- ISIN CodeTW000T1444B4
- 境內境外境內
- 成立日期2020/01/21
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣4,350萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.55億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李淑蓉
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券、債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF.含反向型ETF及槓桿型ETF)。
投資特色
(1) 透過 IMF 之定義及淨外國資產(NFA)分析,聚焦「新興富域國家或地區」,並 避開負債累累的重債國家所可能帶來的違約風險。有別於傳統債券基金大多以 採取追蹤全球債券指數的策略進而造成發債較多的國家占權重也相對高。 (2) 本基金採用全球增長模型,以經濟模型的建置與掌握,提前預警並有效掌 握經濟週期的脈絡,有別於傳統債券基金僅採取追蹤指數策略。 (3) 獨有的信用利差定價矩陣模型,每日篩選全球超過 11,000 支債券,持續 發掘債券潛在投資機會。聚焦在找尋及研究信用利差收窄的信用分析特點, 亦為本基金特色之一。 (4) 此外,本基金聚焦投資等級債、排除被列為遭受制裁之國家、不受限傳統債券 指數之配置,以及專注追求總報酬率等等,亦是本基金整體主要之投資特色。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述 (八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含);且自成立日起六個月(含)後,投資於新興富域國家或 地區之主權債券、類主權債券及公司債等之總金額不得低於本基金淨資產 價值百分之六十;但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情 形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。 3.前述所稱「新興」之定義係指國際貨幣基金組織(International Monetary Fund,簡稱:IMF)所定義之新興及開發中經濟體之國家或地區;詳本公開說 明書附錄十。前述國家或地區之債券係指: (1) 由所定義國家或地區之政府或機構所保證或發行並於基金公開說明書 所列本基金可投資國家發行或交易之債券; (2) 由所定義國家或地區以外之國家或機構所保證或發行而於所定義國家 或地區發行或交易之債券; 4.前述所稱富域國家或地區係指IMF提出之淨外國資產(Net Foreign Asset, 簡稱:NFA)分析機制為基礎,以該國家或地區在國外擁有的資產(視為資產) 減去外國人在該國家或地區持有的國內資產(視為負債)後的價值占 GDP 比 重優於負 50%者,即為可投資之富域國家或地區;詳本公開說明書附錄十。 新光新興富域國家債券基金 4 5.綜合前揭「新興」及「可投資之富域國家或地區」定義後所篩選出之標的, 即為所稱「新興富域國家或地區」。另外可投資富域國家或地區將於每半年 檢視 IMF 資料後,視其變動情形予以適當調整。倘致本基金投資新興富域 國家或地區債券總金額比重低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)時, 經理公司應於三個月內調整至符合規定。 6.前揭所稱「新興富域國家或地區」包括印尼,泰國,馬來西亞,菲律賓, 越南,寮國,柬埔寨,緬甸,汶萊,中國,印度,墨西哥,巴拿馬、巴西, 智利,哥倫比亞,祕魯,斯里蘭卡,緬甸,孟加拉,肯亞,南非,阿富汗, 不丹,尼泊爾,蒙古,東帝汶,巴基斯坦,俄羅斯,伊拉克,約旦,哈薩 克,黎巴嫩,科威特,阿曼,卡達,巴林,土耳其,伊朗,匈牙利,烏茲 別克,吉爾吉斯,沙烏地阿拉伯,阿拉伯聯合大公國等國家或地區,且該 國家並未被列為遭受制裁國家。 7.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因相關法令或 規定修正者,則從其最新規定辦理: (1) 投資之非投資等級債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額不 得超過本基金淨資產價值之百分之四十。 (2) 投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構 評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (3) 投資於符合美國 Rule144A 規定之債券之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之十五,且該債券應附有自買進日起一年內將公開募集 銷售之轉換權; (4) 本基金所稱「非投資等級債券」,係指下列債券,如因有關法令或相 關規定修正時,從其規定;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信 用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非非投資等級債券: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達後述(5)所列信用評等機構 評定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達後述(5)所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合後述(5)所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合後述(5)所列信用評等機構 評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達後述(5) 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (5) 前述之債券,應符合下列任一信用評等規定,如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M Best Company,Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investpr Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBB- 新光新興富域國家債券基金 5 8.前述 2.所謂「特殊情形」,係指: (1)本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在 外國或國外地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、 戰爭、石油危機、外匯管制或恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力 情事,有影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (2)五年期美債殖利率單日上漲 20bps,或連續五個美國公債市場交易日累積上 漲 50bps 者。 (3)美元兌換新臺幣單日匯率跌幅達百分之五或連續三個營業日匯率累積跌 幅達百分之八以上者。 9.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 2.所列之比例限制。 10.經 理 公 司 得 以 現 金、存 放 於 銀 行、從 事 債 券 附 買 回 交 易 或 買 入 短 期 票 券 或 其 他 經 金 管 會 規 定 之 方 式 保 持 本 基 金 之 資 產 , 並 指 示 基 金 保 管 機 構 處 理 。 上 開 資 產 存 放 之 銀 行 、 債 券 附 買 回 交 易 交 易 對 象 及 短 期 票 券 發 行 人 、 保 證 人 、 承 兌 人 或 標 的 物 之 信 用 評 等 , 應 符 合 金 管 會 核 准 或 認 可 之 信 用 評 等 機 構 評 等 達 一 定 等 級 以 上 者 。 11.經理 公 司運 用 本 基金 為 上市 或 上櫃 有價 證 券投 資,除 法令 另 有規 定外,應 委 託國 內 外證 券 經紀 商,在 投資 所 在國 或 地區 集中 交 易 市場 或 證券 商 營業 處所,為 現 款現 貨 交易,並 指 示基 金 保管 機 構 辦理 交 割。 12.經理 公 司依 前 項 規定 委 託 投 資 所在 國或 地 區 證 券 經 紀 商 交 易 時 , 得委 託 與經 理 公司、基金 保管 機 構或 國外 受 託保 管 機構 有利 害 關 係並 具 有證 券 經紀 商資 格 者或 基 金保 管機 構 或國 外 受託 保管 機 構之 經 紀部 門 為之,但支 付該 證 券經 紀商 之 佣金 不 得高 於投 資 所 在國 或 地區 一 般證 券經 紀 商。 13.經理 公 司得 為 避 險之 目 的,從 事 換 匯、遠期 外 匯、換 匯換 利 交易 及新 臺 幣對 外 幣間 匯率 選 擇權 交 易、 外幣 間 匯率 避 險( Proxy Hedge)(含 匯 率、 遠期 外 匯、 換 匯換 利交 易 及匯 率 選擇 權) 或 其 他經 金 管會 核 准交 易之 證 券相 關 商品 , 處 理 本基 金 資產 之匯 入 匯 出, 並 應符 合 中央 銀行 或 金管 會 之相 關規 定 。如 因 有關 法令 或 相 關規 定 修改 者 ,從 其規 定 ;前 述 所稱 外幣 間 匯率 避 險交 易 (Proxy Hedge)係以 直 接購 買銀 行 所提 供 之二 種外 幣 間或 一 籃子 (Proxy basket Hedge)外 幣 間匯 率 之遠 期 外匯 或選 擇 權來 進 行。
