新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.29
台幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 352/431 | 18% | -2300.0萬 | 338/431 | 22% | -1600.0萬 | 297/431 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | 379/431 | 12% | -2700.0萬 | 378/431 | 12% | +700.0萬 | 243/431 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6032.9萬 | 392/431 | 9% | -4011.0萬 | 380/431 | 12% | +2021.9萬 | 248/431 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 376/431 | 13% | -7683.5萬 | 397/431 | 8% | +7941.8萬 | 266/431 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B配)臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +302.3萬 | -682.4萬 | -380.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +416.2萬 | -891.8萬 | -475.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
