新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.1648
台幣
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣649萬 | 美元 | 9.8342 | -0.02 | -0.23% | +12.39% | +8.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.1220 | -0.04 | -0.39% | +6.21% | +3.39% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,822萬 | 台幣 | 7.1648 | -0.03 | -0.39% | +4.13% | +1.60% | 本頁基金 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 美元 | 7.1389 | -0.02 | -0.23% | +11.32% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.62億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.08% | -0.33% | 208/431 | 52% |
| 3個月 | +4.29% | +0.37% | 6/431 | 99% |
| 6個月 | +14.12% | +2.24% | 2/431 | 100% |
| 1年 | +1.60% | +2.69% | 337/431 | 22% |
| 3年 | +13.19% | +11.78% | 182/431 | 58% |
| 5年 | -3.05% | -2.01% | 200/431 | 54% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.13% | +4.18% | 291/431 | 32% |
| 2024年 | +5.46% | +2.41% | 79/431 | |
| 2023年 | +4.19% | +7.18% | 284/431 | 34% |
| 2022年 | -13.07% | -12.88% | 187/431 | 57% |
| 2021年 | -3.33% | -2.10% | 244/431 | 43% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.60%
(高點6.78 ➔ 低點5.79)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-14.45%
(高點7.50 ➔ 低點6.42)
2020/02/24~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.04% | 2.78% |
| 3年 | 10.59% | 5.44% |
| 5年 | 9.95% | 5.89% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
