新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
6.3939
台幣
-0.04 (-0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 8.8600 | -0.06 | -0.64% | +1.26% | +1.49% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.8228 | -0.06 | -0.68% | -7.42% | -5.64% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.6402 | -0.04 | -0.64% | +0.78% | +1.01% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3939 | -0.04 | -0.69% | -9.58% | -7.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.3939 | -0.0445 | -0.69% |
| 2025/05/20 | 6.4384 | -0.0077 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 6.4461 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 6.4445 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 6.4418 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 6.4446 | -0.0470 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 6.4916 | +0.0256 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 6.466 | +0.0415 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 6.4245 | -0.0033 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 6.4278 | -0.0158 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 6.4436 | +0.0474 | +0.74% |
| 2025/05/06 | 6.3962 | +0.0262 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 6.37 | -0.2100 | -3.19% |
| 2025/05/02 | 6.58 | -0.3400 | -4.91% |
| 2025/04/30 | 6.92 | -0.0800 | -1.14% |
| 2025/04/29 | 7 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 7.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.04 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 7.01 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/23 | 6.99 | +0.0800 | +1.16% |
| 2025/04/22 | 6.91 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 6.94 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.93 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 6.9 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 6.85 | -0.1400 | -2.00% |
| 2025/04/10 | 6.99 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/09 | 7.04 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/04/08 | 7.1 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/04/07 | 7.16 | -0.2400 | -3.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
