新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
6.3686
台幣
+0.02 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 美元 | 9.2676 | -0.00 | -0.03% | +5.92% | +4.36% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 8.9286 | +0.03 | +0.29% | -6.31% | -6.90% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 美元 | 6.8819 | -0.00 | -0.04% | +4.45% | +2.85% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,921萬 | 台幣 | 6.3686 | +0.02 | +0.36% | -9.94% | -10.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.3686 | +0.0226 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 6.346 | +0.0522 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 6.2938 | -0.0133 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 6.3071 | +0.0205 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 6.2866 | +0.0225 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 6.2641 | -0.0619 | -0.98% |
| 2025/07/02 | 6.326 | -0.0418 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 6.3678 | +0.0231 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 6.3447 | +0.0578 | +0.92% |
| 2025/06/27 | 6.2869 | -0.0251 | -0.40% |
| 2025/06/26 | 6.312 | -0.0195 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 6.3315 | -0.0595 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 6.391 | -0.0269 | -0.42% |
| 2025/06/23 | 6.4179 | +0.0640 | +1.01% |
| 2025/06/20 | 6.3539 | -0.0358 | -0.56% |
| 2025/06/19 | 6.3897 | +0.0253 | +0.40% |
| 2025/06/18 | 6.3644 | +0.0167 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 6.3477 | +0.0409 | +0.65% |
| 2025/06/16 | 6.3068 | -0.0293 | -0.46% |
| 2025/06/13 | 6.3361 | -0.0105 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 6.3466 | -0.0777 | -1.21% |
| 2025/06/11 | 6.4243 | +0.0107 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 6.4136 | +0.0218 | +0.34% |
| 2025/06/09 | 6.3918 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 6.3834 | -0.0246 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 6.408 | -0.0099 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 6.4179 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 6.4155 | +0.0287 | +0.45% |
| 2025/06/02 | 6.3868 | +0.0629 | +0.99% |
| 2025/05/29 | 6.3239 | -0.0333 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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