新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.29
台幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 9.6100 | +0.02 | +0.21% | +5.53% | +10.81% | 看詳情 |
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣539萬 | 美元 | 8.8900 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +8.04% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 美元 | 6.8500 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | +7.49% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,350萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.03 | +0.41% | +5.81% | +11.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.29 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.24 | -0.0600 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 7.3 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 7.29 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 7.32 | +0.0500 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 7.26 | +0.0900 | +1.26% |
| 2024/11/06 | 7.17 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 7.19 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/04 | 7.21 | +0.0300 | +0.42% |
| 2024/11/01 | 7.18 | -0.0800 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.28 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.31 | -0.0800 | -1.08% |
| 2024/10/18 | 7.39 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/17 | 7.42 | -0.0400 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 7.46 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.45 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 7.45 | -0.0300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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