新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.3958
台幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣588萬 | 美元 | 9.0011 | +0.00 | +0.03% | +2.87% | +3.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 9.9045 | -0.02 | -0.20% | +3.93% | +6.52% | 看詳情 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.8091 | +0.00 | +0.03% | +2.42% | +2.69% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣4,204萬 | 台幣 | 7.3958 | -0.02 | -0.25% | +3.66% | +6.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.3958 | -0.0184 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 7.4142 | +0.0358 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 7.3784 | +0.0384 | +0.52% |
| 2025/03/28 | 7.34 | +0.0139 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 7.3261 | -0.0154 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 7.3415 | -0.0196 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 7.3611 | +0.0111 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.36 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.38 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.32 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.34 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/03/07 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.3 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/05 | 7.31 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/03/04 | 7.39 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.4 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/02/27 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.35 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/02/25 | 7.31 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/02/24 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
