新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.195
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣646萬 | 美元 | 9.8372 | +0.01 | +0.14% | +0.08% | +12.47% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.2114 | -0.00 | -0.04% | +0.30% | +7.62% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,445萬 | 台幣 | 7.1950 | -0.00 | -0.04% | -0.16% | +6.07% | 本頁基金 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣43.77萬 | 美元 | 7.0808 | +0.01 | +0.14% | -0.44% | +11.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.195 | -0.0027 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 7.1977 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 7.1962 | +0.0124 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 7.1838 | +0.0199 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 7.1639 | -0.0414 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 7.2053 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 7.2029 | -0.0088 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 7.2117 | +0.0062 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 7.2055 | +0.0090 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 7.1965 | +0.0046 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 7.1919 | +0.0068 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 7.1851 | +0.0071 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 7.178 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 7.1822 | +0.0027 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 7.1795 | -0.0306 | -0.42% |
| 2026/01/05 | 7.2101 | +0.0151 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 7.195 | -0.0118 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 7.2068 | +0.0063 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 7.2005 | -0.0142 | -0.20% |
| 2025/12/29 | 7.2147 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 7.2147 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 7.223 | -0.0068 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 7.2298 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 7.2293 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 7.2237 | +0.0093 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 7.2144 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 7.2196 | +0.0248 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 7.1948 | +0.0412 | +0.58% |
| 2025/12/12 | 7.1536 | -0.0210 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 7.1746 | +0.0252 | +0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
