新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣
7.1648
台幣
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣649萬 | 美元 | 9.8342 | -0.02 | -0.23% | +12.39% | +8.19% | 看詳情 |
| A累)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.1220 | -0.04 | -0.39% | +6.21% | +3.39% | 看詳情 |
| B配)臺幣 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣3,822萬 | 台幣 | 7.1648 | -0.03 | -0.39% | +4.13% | +1.60% | 本頁基金 |
| B配)美元 | 2020/01/21 | 無限制 | 配息 | 台幣123萬 | 美元 | 7.1389 | -0.02 | -0.23% | +11.32% | +7.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 7.1648 | -0.0282 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 7.193 | -0.0204 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 7.2134 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/03 | 7.2234 | -0.0294 | -0.41% |
| 2025/12/02 | 7.2528 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 7.2568 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 7.2702 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 7.2663 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 7.2618 | -0.0202 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 7.282 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 7.2819 | +0.0216 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 7.2603 | +0.0330 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 7.2273 | +0.0070 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 7.2203 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 7.2195 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/11/17 | 7.2138 | +0.0186 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 7.1952 | +0.0102 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 7.185 | -0.0195 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 7.2045 | +0.0311 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 7.1734 | +0.0143 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 7.1591 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 7.1588 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 7.1591 | +0.0309 | +0.43% |
| 2025/11/05 | 7.1282 | -0.0595 | -0.83% |
| 2025/11/04 | 7.1877 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/11/03 | 7.1803 | +0.0182 | +0.25% |
| 2025/10/31 | 7.1621 | +0.0106 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 7.1515 | +0.0196 | +0.27% |
| 2025/10/29 | 7.1319 | -0.0201 | -0.28% |
| 2025/10/28 | 7.152 | -0.0210 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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