首頁>基金首頁>復華投信>復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
11.92
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新臺幣A2019/09/04無限制不配息台幣60.48億台幣11.9200+0.03+0.25%+12.45%+14.18%本頁基金
美元2019/09/04無限制不配息台幣3,109萬美元11.5000+0.02+0.17%+6.19%+10.90%看詳情
新臺幣B2019/09/04無限制配息台幣2,908萬台幣10.0200+0.03+0.30%+12.16%+13.94%看詳情
所有級別累計台幣70.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.88%-2.49%16/44896%
3個月+3.20%-3.61%24/44895%
6個月+5.77%+1.19%66/44885%
1年+14.18%+5.98%35/44892%
3年+24.56%-0.20%6/44899%
5年+22.63%+8.17%38/44892%
10年--+15.23%----
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+12.45%+0.11%13/44897%
2023年+11.58%+15.99%101/44877%
2022年-1.35%-15.59%6/44899%
2021年+0.31%-3.78%316/44829%
2020年-1.64%+10.68%280/44838%
2019年--+8.60%----
2018年---7.72%----
2017年--+19.68%----
2016年--+5.09%----
2015年---9.84%----
2014年---8.72%----
2013年--+12.77%----
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+1.5億185/44859%-5800.0萬255/44843%+9000.0萬155/44865%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+5.4億198/44856%-2.7億239/44847%+2.7億155/44865%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+7.6億204/44854%-4.9億239/44847%+2.6億176/44861%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+8.9億241/44846%-7.7億244/44846%+1.2億223/44850%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:-0.0554
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-6.20%
(高點9.51 ➔ 低點8.92)
2022/03/29~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年3.47%6.71%
3年7.01%13.73%
5年8.15%14.26%
10年--11.91%
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年10月

類股配置佔比
ISPIM 4.198 06/01/32
1.30%
HBGCN 7 1/4 06/15/30
1.19%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.00%
ALIANT 6 3/4 04/15/28
0.93%
CPN 4 1/2 02/15/28
0.85%
AMWINS 4 7/8 06/30/29
0.83%
TDG 5 1/2 11/15/27
0.80%
AAL 5 3/4 04/20/29
0.80%
CMZB 8.151 06/30/31
0.73%
VENLNG 8 3/8 06/01/31
0.72%
LIGPLL 7 1/4 08/15/32
0.71%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024年初至今2024年10月2024年09月2024年08月2024年07月2024年06月2024年05月2024年04月2024年03月2024年02月2024年01月
週轉頻率(%)-23.42%-2.92%-2.63%-6.16%-1.86%-2.92%-1.90%-1.09%-2.31%-0.28%-1.01%
年度(%)2023年2022年
本基金週轉頻率(%)-14.92%-16.29%
同類最高週轉頻率(%)-14.92%-16.29%
同類最低週轉頻率(%)-14.92%-16.29%
同類中排名(低到高)3/4483/448

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年
本基金費用率0.86%0.86%0.85%0.86%0.35%
經理費率(每年)0.70%
保管費率(每年)0.08%~0.16%
同類基金平均1.65%1.61%1.64%1.50%1.58%
同類基金最高2.71%2.71%2.71%2.75%2.78%
同類基金最低0.04%0.04%0.04%0.04%0.03%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最高不得超過申購價格(含發行價格及申購交易費)之3%
買回手續費
詳公開說明書

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
  • ISIN Code
    TW000T22B1A7
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2019/09/04
  • 基金類型
    其他
  • 基金組別
    全球非投資等級債券(高收益債)
  • 此級別基金規模
    台幣60.48億 (2024/10/31)
  • 基金總規模
    台幣70.73億 (2024/10/31)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    許忠成
  • 管理公司
    A0022-復華證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

主要投資於彭博美元Caa以上高收益債券流動指數之成分債券

投資特色

1.參與投資特定股票或債券,提供投資人資產配置元件:該基金主要投資於美元計價之非投資等級公司債券: 該基金追蹤彭博美元Caa以上高收益債券流動指數,成分證券為 信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,以期 獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違 約風險債券。2.追蹤指數操作,資訊相對透明: 各子基金採取被動式管理操作,儘可能追蹤標的指數表現。由於 指數具有一定之編製規則及成分證券篩選機制,且會定期檢視 11 與調整,資訊相對透明,有助於投資人判斷投資機會與風險。

基本投資方針及範圍

(各子基金除下述(二)及(四)不同外,其餘皆相同) (一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應 包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨幣 單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累 計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或銀 行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或連 續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如 限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資金 進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)【復華5至10年期投資等級債券指數基金】及【復華美元非投資等 6 級債券指數基金】(基金之配息來源可能為本金) 各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券, 並應依金管會民國111年1月28日金管證投字第11003656981號令規 定辦理。所謂「非投資等級債券」,係指信用評等未達上述函令所 列信用評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券,如有 關法令或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之債券,是 否符合前述非投資等級債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為 準。 (三)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)【復華已開發國家300股票指數基金】 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用該基金從事衍生自 有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自 貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權。從事前開證券相關商品交易均 須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 【復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金】及【復華美元非投資 等級債券指數基金】(基金之配息來源可能為本金) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用該基金從事衍生自 有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自 貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權及債券之信用相關金融商品交 易(如:信用違約交換 CDS 、CDX Index 及 iTraxx Index)。從事 前開證券相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運 7 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 從事衍生自信用相關金融商品交易提供投資標的信用保護釋例以 CDS(信用違約交換)說明避險程序及避險效果: (1)信用違約交換(Credit Default Swap,簡稱 CDS)是一種信用衍 生商品合約,主要是對資產提供信用保護,由 CDS 的買方定期 支付費用給賣方,當發生信用風險事件(如:破產、償債違約 等)時,賣方須按契約規定支付金額,故對 CDS 之買方而言, 可降低信用風險。 釋例:假設持有一張面額 100 萬元的公司債,並承作一筆 5 年 期 CDS 交易以規避信用風險,名目本金為 100 萬元,買方每年 需支付 1%之權利金予賣方。若 CDS 合約期間內無發生信用風險 事件,則買方損失權利金(5 年累積共 5 萬元)、賣方無須支 付任何費用;反之,若 CDS 合約期間內公司發生違約且債券無 剩餘價值,則賣方需支付 100 萬元給買方。 (2)信用違約交換指數是根據一籃子公司的 CDS 編製而成的指數, 當其中有公司發生信用風險事件時,賣方須按比例支付契約所 訂之金額;目前信用違約交換指數主要包含 CDX Index 及 iTraxx Index 等系列。 釋例:假設 10 月 20 日一檔面額 100.00 元、配息 60 基點(1 基點=0.01%)的信用違約交換指數發行。同年 11 月 19 日風險 息差(CDS Spread)為 100 基點、指數面額為 98.00,若於當日 進行 1,000 萬元的避險操作,則需預付 10,000,000(100.00- 98.00)/100=200,000 元、收到應計至交易日的孳息 10,000,0000.60%30/360=5,000 元,故當日淨支付金額為 200,000-5,000=195,000 元。 同年 12 月 31 日風險息差為 120 基點、指數面額為 97.00,若 於 當 日 結 束 避 險 , 則 可 收 到 10,000,000(100.00- 97.00)/100=300,000 元、需支付累積至當日之應計利息 8 10,000,0000.60%72/360=12,000,故當日總收入金額為 300,000-12,000=288,000 元。由於風險息差上升時通常伴隨證 券價格下跌,而上述運用信用違約交換指數之獲利為 288,000- 195,000=93,000 元,故可達到避險效果。 此外,若於承作信用違約交換指數之期間內發生某公司違約, 且該公司佔指數權重為 2.5%、違約後剩餘價值(回收率)為 25%, 則信用保護的賣方應支付給買方之金額為契約名目金額公司 權重(1-回收率)=10,000,0002.5%(1-25%)=187,500 元, 因此透過信用違約交換指數可降低因發生信用風險事件而損 失之金額。 (五)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式或其他經金管會核准交 易之證券相關商品,以規避各子基金匯率風險,如基於匯率風險管 理及保障投資人權益需要而處理各子基金資產之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。

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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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第一金投信
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兆豐投信
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日盛投信
日盛投信
新光投信
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聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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