復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
12.28
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.68% |
| 買賣斷債券 | 97.68% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.05% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 25.77% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 14.44% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.40% |
| 金融債券次順位 | 1.02% |
| 存款 | 5.21% |
| 活期存款 | 5.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.01% |
| ISPIM 4.198 06/01/32 | 0.96% |
| LIGPLL 7 1/4 08/15/32 | 0.94% |
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 0.85% |
| ALIANT 6 3/4 04/15/28 | 0.79% |
| NRG 6 1/4 11/01/34 | 0.75% |
| AMWINS 4 7/8 06/30/29 | 0.71% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 0.68% |
| AAL 5 3/4 04/20/29 | 0.68% |
| RKTRM 4 10/15/33 | 0.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ISPIM 4.198 06/01/32 | 1.23% |
| HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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