復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A
12.28
台幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (Bloomberg US High Yield Caa and Above Liquid Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.28 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.26 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.22 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 12.18 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 12.15 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 12.17 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/04 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.26 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/27 | 12.22 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.19 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.17 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.16 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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