淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.35% | -- | 13/31 | 58% |
| 3個月 | -0.64% | -- | 20/31 | 35% |
| 6個月 | +0.90% | -- | 19/31 | 39% |
| 1年 | +10.03% | -- | 22/31 | 29% |
| 3年 | +12.01% | -- | 15/31 | 52% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.20% | -- | 23/31 | 26% |
| 2023年 | +12.13% | -- | 24/31 | 23% |
| 2022年 | -8.67% | -- | 3/31 | 90% |
| 2021年 | +9.17% | -- | 15/31 | 52% |
| 2020年 | +2.50% | -- | 15/31 | 52% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 27/31 | 13% | -1700.0萬 | 18/31 | 42% | -1400.0萬 | 20/31 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4700.0萬 | 18/31 | 42% | -3500.0萬 | 20/31 | 35% | +1200.0萬 | 9/31 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8209.5萬 | 19/31 | 39% | -1.1億 | 25/31 | 19% | -2535.9萬 | 14/31 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.8億 | 21/31 | 32% | -2.5億 | 24/31 | 23% | -7242.3萬 | 18/31 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.91% | -- |
| 3年 | 5.72% | -- |
| 5年 | 6.07% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.62% | 1.48% | 1.52% | 1.46% | 0.67% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||
| 同類基金平均 | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% |
| 同類基金最低 | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
- ISIN CodeTW000T4133B0
- 境內境外境內
- 成立日期2019/08/05
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.61億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.47億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人祝以諾
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 (含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
投資特色
(1) 配置穩定收益標的,強化收益來源 臺灣特別股具有固定配發股息的優勢,且相對於普通股具有優先分配股利權利, 搭配債券 ETF,強化整體投資組合的收益來源。 (2) 鎖定股債雙特性標的,降低資產波動 特別股及可轉換公司債同時兼具股債雙特性,在市場震盪加劇時,可以發揮債 券抗跌特性,降低整體投資組合的波動。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券,並 依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市上櫃股票(含承銷股票、特別 股)、存託憑證、基金受益憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金 淨資產價值之 60%(含),且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之 70%(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 最近五個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); 或 C. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本 數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。
