凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
12.31
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 12.26 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 12.3 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.27 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 12.22 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 12.16 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 12.08 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/02 | 12.15 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.99 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/21 | 11.93 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/18 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 12.02 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/10 | 11.88 | +0.4300 | +3.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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