凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
12.64
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/07/10 | 12.59 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 12.55 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 12.53 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/02 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 12.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/27 | 12.5 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 12.44 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/20 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/19 | 12.4 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 12.43 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 12.4 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 12.39 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/09 | 12.32 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 12.29 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 12.32 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/04 | 12.3 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 12.22 | -0.0700 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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