凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
11.88
台幣
+0.43 (3.76%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.88 | +0.4300 | +3.76% |
| 2025/04/09 | 11.45 | -0.2700 | -2.30% |
| 2025/04/08 | 11.72 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 11.78 | -0.6300 | -5.08% |
| 2025/04/02 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 12.4 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 12.33 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/03/28 | 12.48 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 12.56 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.57 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 12.55 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 12.56 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 12.62 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 12.6 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.57 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.59 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.54 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 12.52 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 12.55 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.54 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.55 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 12.6 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/06 | 12.63 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.64 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/27 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12.68 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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