凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
12.59
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.10% | -- | 3/34 | 91% |
| 3個月 | -0.24% | -- | 3/34 | 91% |
| 6個月 | -1.41% | -- | 2/34 | 94% |
| 1年 | +3.54% | -- | 5/34 | 85% |
| 3年 | +11.81% | -- | 13/34 | 62% |
| 5年 | +31.97% | -- | 15/34 | 56% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.24% | -- | 3/34 | 91% |
| 2024年 | +8.51% | -- | 24/34 | 29% |
| 2023年 | +12.15% | -- | 23/34 | 32% |
| 2022年 | -8.63% | -- | 2/34 | 94% |
| 2021年 | +9.13% | -- | 16/34 | 53% |
| 2020年 | +2.46% | -- | 16/34 | 53% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +400.0萬 | 29/34 | 15% | -1800.0萬 | 17/34 | 50% | -1400.0萬 | 28/34 | 18% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +900.0萬 | 28/34 | 18% | -3500.0萬 | 22/34 | 35% | -2600.0萬 | 21/34 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7300.0萬 | 18/34 | 47% | -6800.0萬 | 22/34 | 35% | +500.0萬 | 6/34 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.5億 | 25/34 | 26% | -2.0億 | 27/34 | 21% | -5326.8萬 | 19/34 | 44% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.12%
(高點11.26 ➔ 低點10.12)
2022/04/06~2022/10/26
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.64% | -- |
| 3年 | 5.74% | -- |
| 5年 | 5.20% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 8.00% |
台灣大哥大股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 6.70% |
恒耀甲特 | 5.34% |
中租-KY甲特 | 4.69% |
中信金乙特 | 4.65% |
文曄甲特 | 4.61% |
台新戊特二 | 4.60% |
富邦金乙特 | 4.34% |
至上甲特 | 4.22% |
和潤企業乙特 | 4.18% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.56% | 1.62% | 1.48% | 1.52% | 1.46% | 0.67% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之 3%。
買回手續費
0%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
- ISIN CodeTW000T4133Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2019/08/05
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣2.81億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣4.33億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人祝以諾
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
中華民國
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金 (含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
投資特色
(1) 配置穩定收益標的,強化收益來源 臺灣特別股具有固定配發股息的優勢,且相對於普通股具有優先分配股利權利, 搭配債券 ETF,強化整體投資組合的收益來源。 (2) 鎖定股債雙特性標的,降低資產波動 特別股及可轉換公司債同時兼具股債雙特性,在市場震盪加劇時,可以發揮債 券抗跌特性,降低整體投資組合的波動。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券,並 依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市上櫃股票(含承銷股票、特別 股)、存託憑證、基金受益憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金 淨資產價值之 60%(含),且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之 70%(含)。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 最近五個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); 或 C. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本 數)。 (3) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(1)款 之比例限制。
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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