凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
12.63
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 12.61 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 12.58 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.61 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/13 | 12.66 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.68 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.72 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 12.72 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 12.78 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 12.8 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/18 | 12.76 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 12.76 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.76 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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