凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A
12.59
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.59 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 12.58 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 12.5 | -0.1700 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 12.67 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 12.75 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 12.78 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 12.74 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.72 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/13 | 12.7 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.74 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/07 | 12.78 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.82 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/27 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.89 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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