凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
12.31
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 32.44% |
| 買賣斷債券 | 32.44% |
| 可轉換公司債主順位 | 32.44% |
| 存款 | 3.90% |
| 活期存款 | 3.90% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 7.62% |
| 恒耀甲特 | 6.18% |
| 中信金乙特 | 5.80% |
| 台新戊特二 | 5.59% |
| 至上甲特 | 5.16% |
| 中租-KY甲特 | 4.39% |
| 文曄甲特 | 4.37% |
| 和潤企業乙特 | 4.14% |
| 和潤企業甲特 | 3.68% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 3.59% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 7.98% |
| 恒耀甲特 | 5.64% |
| 中租-KY甲特 | 5.01% |
| 中信金乙特 | 5.00% |
| 台新戊特二 | 4.90% |
| 文曄甲特 | 4.85% |
| 富邦金乙特 | 4.68% |
| 至上甲特 | 4.47% |
| 和潤企業乙特 | 4.39% |
| 和潤企業甲特 | 3.41% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 3.22% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 3.09% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 3.06% |
| 昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.93% |
| 旺宏電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.49% |
| 新晶投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 | 2.23% |
| 安集科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 2.18% |
| 崇越科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.69% |
| 京鼎精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.64% |
| 弘帆股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.61% |
| 保瑞藥業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.53% |
| 晟德大藥廠股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.47% |
| 帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.46% |
| 承業生醫投資控股股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 | 1.42% |
| 金像電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.38% |
| 台燿科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.38% |
| 樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.38% |
| 勤誠興業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.38% |
| 群聯電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.36% |
| 翔名科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.32% |
| 桂盟國際股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 | 1.30% |
| 榮剛材料科技股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債 | 1.29% |
| 宏全國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.29% |
| 巨大機械工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.22% |
| 裕融甲特 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
