凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N
12.64
台幣
+0.05 (0.40%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 35.77% |
| 台灣 | 35.77% |
| 上市其他 | 13.50% |
| 上市金融保險 | 12.49% |
| 上櫃鋼鐵工業 | 5.04% |
| 上市電子通路業 | 4.74% |
| 債券 | 34.53% |
| 買賣斷債券 | 34.53% |
| 可轉換公司債主順位 | 34.53% |
| 存款 | 5.02% |
| 活期存款 | 5.02% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金 | 5.04% |
| 恒耀甲特 | 4.80% |
| 中租-KY甲特 | 4.54% |
| 中信金乙特 | 4.50% |
| 台新新光戊特二 | 4.49% |
| 至上甲特 | 4.49% |
| 和潤企業乙特 | 4.14% |
| 和潤企業甲特 | 4.01% |
| 昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 3.90% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 3.81% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒耀甲特 | 5.58% |
| 台新新光戊特二 | 4.96% |
| 中租-KY甲特 | 4.91% |
| 至上甲特 | 4.88% |
| 中信金乙特 | 4.84% |
| 富邦台灣科技指數基金 | 4.80% |
| 文曄甲特 | 4.41% |
| 昇達科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 4.35% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金 | 4.19% |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 4.16% |
| 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 4.05% |
| 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 3.67% |
| 和潤企業乙特 | 3.44% |
| 和潤企業甲特 | 3.41% |
| 金像電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 3.29% |
| 富邦金乙特 | 3.14% |
| 帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 3.03% |
| 碩天科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 3.02% |
| 新晶投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 | 2.93% |
| 旺宏電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.92% |
| 保瑞藥業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 2.23% |
| 中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 2.13% |
| 樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.88% |
| 台灣氣立股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 | 1.79% |
| 翔名科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.53% |
| 昇陽國際半導體股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.30% |
| 辛耘企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.26% |
| 健策精密工業股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債 | 1.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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