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群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.9203
台幣
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.41億台幣13.9203-0.04-0.30%+16.53%+20.05%本頁基金
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.26億台幣13.3716-0.04-0.31%+15.77%+19.11%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣3億台幣10.8830-0.03-0.31%+15.38%+18.69%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.38億台幣10.8835-0.03-0.31%+15.39%+18.70%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣296萬美元10.5655-0.01-0.09%+11.21%+19.64%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣131萬美元12.9829-0.01-0.09%+11.56%+20.13%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣123萬美元10.5650-0.01-0.09%+11.20%+19.77%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣71.58萬台幣11.9399-0.04-0.31%+16.26%+19.69%看詳情
所有級別累計台幣35.8億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.51%-1.22%161/91482%
3個月+5.78%+7.16%279/91469%
6個月+6.83%+7.46%222/91476%
1年+20.05%+22.64%162/91482%
3年+17.77%+11.97%48/91495%
5年+40.04%+50.40%54/91494%
10年--+111.22%----
15年--+281.91%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+16.53%+13.44%106/91488%
2023年+14.45%+18.04%152/91483%
2022年-10.47%-16.54%168/91482%
2021年+4.16%+15.99%309/91466%
2020年+10.52%+11.88%110/91488%
2019年--+22.58%----
2018年---8.43%----
2017年--+19.48%----
2016年--+9.03%----
2015年---0.97%----
2014年--+7.12%----
2013年--+20.51%----
2012年--+13.52%----
2011年---2.65%----
2010年--+14.90%----
2009年--+23.86%----
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+9269.8萬275/91470%-6628.3萬450/91451%+2641.5萬215/91476%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+2.7億297/91468%-3.0億401/91456%-2458.5萬442/91452%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+6.2億309/91466%-5.9億417/91454%+3047.5萬264/91471%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+9.0億332/91464%-14.6億385/91458%-5.5億659/91428%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.5953
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-8.48%
(高點11.28 ➔ 低點10.33)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.65%9.07%
3年7.75%14.26%
5年9.76%15.89%
10年--12.98%
15年--13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年
本基金費用率1.05%1.16%1.12%1.28%0.65%
經理費率(每年)0.4%
保管費率(每年)0.14%
同類基金平均1.66%1.61%1.60%1.64%1.59%
同類基金最高3.22%3.84%3.20%3.20%3.20%
同類基金最低0.10%0.15%0.07%0.27%0.28%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
  • ISIN Code
    TW000T1670D0
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2019/07/23
  • 基金類型
    平衡型
  • 基金組別
    全球股債平衡
  • 此級別基金規模
    台幣20.41億 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    台幣35.8億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    葉啟芳
  • 管理公司
    A0016-群益證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    合作金庫商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

本國及外國

投資標的

國內投信國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含商品ETF);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場、韓國店頭市場及其他經金管會核准之店頭市場交易以封閉式基金及指數股票型基金(ETF)(含商品ETF)為限之基金受益憑證、基金股份或投資單位及其它經金管會核准之投資項目

本基金適合之投資人屬性分析

本子基金為組合型基金, 主要投資於全球市場之本 國子基金與外國子基金, 以強化風險控管與穩定收 益為資產配置核心,務求 承擔合理的風險以達成投 資目標,風險報酬等級屬 RR3,適合追求穩健報酬 之投資人。中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基 礎,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本 項風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有 風險,不得作為投資唯一依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風 險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。投資本基金各子基金之主要風險另詳 見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

投資特色

1.為協助不同風險偏好投資人達成退休或特定財務規劃之目標,本基金以目標風 險概念設計三檔不同風險與報酬屬性之子基金,以期滿足所有投資人對於不同 基金產品的投資需求。三檔子基金係透過不同的股債配置比例,依循科學化步 驟建構投資組合,以達成不同目標風險概念之設計。 2.經理公司將依各子基金之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構, 以風險控管與穩定收益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對 應之投資目標。3.本子基金於股票型基金 (含 ETF)之配置比例 為 20%~60%,具有承 擔一定風險以期追求穩 健報酬之投資特色。

基本投資方針及範圍

子基金名稱 群益全民成長樂退組合基 金(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來源 可能為本金) 群益全民優質樂退組合基 金(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來源 可能為本金) 群益全民安穩樂退組合基 金(本基金配息來源可能 為本金) 1.投資方針 本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。 本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。 2.特殊情形 指本基金各子基金信託契約終止前一個月或有下列情形之一起,迄恢復正常後一 個月止: (1)任一或合計投資達基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地 區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策 變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響該 國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者。 (2)任一或合計投資達基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地 區因實施外匯管制導致無法匯出資金。 (3)任一或合計投資達基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地 區之貨幣單日兌美元或美元兌新臺幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續三 個交易日匯率累計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 3. 流動性資 產部位 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易、買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金各子基金之資產,以前述方式 保持之資產比率得為零,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券 附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4. 證券相關 商品交易 本基金各子基金得為避險需要之目的,運用本基金各子基金從事以交易人身分交 易衍生自有價證券、股價指數、利率、債券指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及 其他經金管會核准之證券相關商品之交易,其交易比率、範圍及相關作業程序依 金管會規定辦理,並指示基金保管機構辦理結算、交割或履約等相關事宜。 5.匯率避險 (1)經理公司得從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權 及外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇 【群益全民退休組合傘型基金:2022Q2】 4 子基金名稱 群益全民成長樂退組合基 金(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來源 可能為本金) 群益全民優質樂退組合基 金(本基金有相當比重投 資於持有非投資等級高風 險債券之基金且配息來源 可能為本金) 群益全民安穩樂退組合基 金(本基金配息來源可能 為本金) 權)等交易之操作,其價值與期間,不得超過持有外幣資產之價值與期間,並 應符合中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。 (2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接購買銀行所提供之二種外幣間 或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。

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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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