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群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.7861
台幣
-0.13 (-0.96%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.41億台幣13.7861-0.13-0.96%+15.41%+18.79%本頁基金
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.26億台幣13.2421-0.13-0.97%+14.65%+17.86%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣3億台幣10.7776-0.11-0.97%+14.26%+17.42%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.38億台幣10.7781-0.11-0.97%+14.27%+17.43%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣296萬美元10.4838-0.08-0.77%+10.35%+18.07%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣131萬美元12.8825-0.10-0.77%+10.70%+18.51%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣123萬美元10.4834-0.08-0.77%+10.34%+18.07%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣71.58萬台幣11.8246-0.12-0.97%+15.14%+18.42%看詳情
所有級別累計台幣35.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.96%-1.09%445/91451%
3個月+4.76%+7.16%314/91466%
6個月+5.32%+6.60%242/91474%
1年+18.79%+22.74%175/91481%
3年+15.33%+11.41%51/91494%
5年+38.90%+50.58%54/91494%
10年--+111.18%----
15年--+275.23%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+15.41%+13.44%108/91488%
2023年+14.45%+18.04%152/91483%
2022年-10.47%-16.54%168/91482%
2021年+4.16%+15.99%309/91466%
2020年+10.52%+11.88%110/91488%
2019年--+22.58%----
2018年---8.43%----
2017年--+19.48%----
2016年--+9.03%----
2015年---0.97%----
2014年--+7.12%----
2013年--+20.51%----
2012年--+13.52%----
2011年---2.65%----
2010年--+14.90%----
2009年--+23.86%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.48%
(高點11.28 ➔ 低點10.33)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點10.39 ➔ 低點8.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.65%9.07%
3年7.75%14.26%
5年9.76%15.89%
10年--12.98%
15年--13.42%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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