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群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
14.2084
台幣
+0.05 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.78億台幣14.2084+0.05+0.36%+18.51%+20.46%本頁基金
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.73億台幣13.6418+0.05+0.36%+17.67%+19.51%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.99億台幣11.0662+0.04+0.36%+17.24%+19.09%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.27億台幣11.0667+0.04+0.36%+17.24%+19.10%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣294萬美元10.5736+0.02+0.20%+10.76%+15.58%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣127萬美元13.0361+0.03+0.20%+11.13%+16.03%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣110萬美元10.5731+0.02+0.20%+10.76%+15.58%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣88.08萬台幣12.1848+0.04+0.36%+18.21%+20.08%看詳情
所有級別累計台幣36.48億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.34%-0.27%159/97084%
3個月+4.17%+2.57%130/97087%
6個月+6.83%+6.66%133/97086%
1年+20.46%+20.29%145/97085%
3年+20.02%+14.14%48/97095%
5年+42.45%+52.31%54/97094%
10年--+111.36%----
15年--+275.77%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+18.51%+14.32%104/97089%
2023年+14.82%+18.27%160/97084%
2022年-10.93%-16.23%188/97081%
2021年+4.23%+15.41%325/97066%
2020年+11.21%+12.81%119/97088%
2019年--+22.61%----
2018年---7.87%----
2017年--+20.04%----
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.48%
(高點11.28 ➔ 低點10.33)
2022/03/29~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點10.39 ➔ 低點8.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.77%7.44%
3年7.63%14.17%
5年9.76%15.92%
10年--13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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