群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.2409
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 7.50% |
| JPMorgan BetaBuilders US | 6.82% |
| 先鋒標普500ETF | 6.42% |
| Invesco S&P 500 Momentum | 5.96% |
| 思柏達歐盟STOXX 50 ETF | 5.02% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.76% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 4.74% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 4.36% |
| 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 3.84% |
| 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積 | 3.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 9.84% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 9.25% |
| iShares安碩核心標普500 ETF | 7.77% |
| JPMorgan BetaBuilders US | 6.59% |
| 思柏達歐盟STOXX 50 ETF | 6.35% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 5.35% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非 | 5.26% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(acc)股 | 4.86% |
| Invesco S&P 500 Momentum | 4.00% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2.84% |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益 | 2.59% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I | 2.56% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2.55% |
| SPDR金ETF | 2.24% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 2.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc) | 2.10% |
| 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 | 1.98% |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 1.97% |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I股(美元) | 1.96% |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - I股( | 1.78% |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計) | 1.66% |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | 1.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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