群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
13.9563
台幣
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.9563 | +0.06 | +0.41% | -1.85% | +6.82% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 13.3619 | +0.05 | +0.41% | -2.04% | +5.99% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.6958 | +0.04 | +0.41% | -2.38% | +5.67% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.6964 | +0.04 | +0.41% | -2.37% | +5.68% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 10.0197 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 12.5190 | +0.05 | +0.36% | -3.33% | +2.42% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 10.0195 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.9561 | +0.05 | +0.41% | -1.92% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.9563 | +0.0566 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 13.8997 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 13.9497 | -0.1408 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 14.0905 | -0.0493 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 14.1398 | -0.0893 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 14.2291 | +0.0556 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 14.1735 | +0.1047 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 14.0688 | -0.0458 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 14.1146 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 14.1184 | +0.0571 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 14.0613 | -0.0487 | -0.35% |
| 2025/03/17 | 14.11 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 14.01 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 13.89 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 13.97 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 13.9 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 13.96 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/03/07 | 14.14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/06 | 14.17 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/03/05 | 14.28 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 14.21 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 14.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.3 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 14.42 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 14.36 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 14.39 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 14.49 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 14.61 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 14.64 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 14.67 | +0.0400 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
