群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
14.1098
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.41億 | 台幣 | 14.1098 | +0.01 | +0.06% | +17.69% | +19.69% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 13.5478 | +0.01 | +0.06% | +16.86% | +18.75% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 10.9899 | +0.01 | +0.06% | +16.43% | +18.39% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.9904 | +0.01 | +0.06% | +16.43% | +18.40% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 美元 | 10.5412 | +0.04 | +0.40% | +10.42% | +15.59% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 12.9962 | +0.05 | +0.40% | +10.79% | +15.96% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.5407 | +0.04 | +0.40% | +10.42% | +15.59% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.08萬 | 台幣 | 12.1005 | +0.01 | +0.06% | +17.39% | +19.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.1098 | +0.0086 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 14.1012 | -0.0120 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 14.1132 | -0.1315 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 14.2447 | -0.0209 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 14.2656 | -0.0062 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 14.2718 | +0.0138 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 14.258 | +0.0516 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 14.2064 | -0.0079 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 14.2143 | +0.1362 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 14.0781 | +0.2181 | +1.57% |
| 2024/11/05 | 13.86 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 13.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 13.79 | -0.1300 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 13.92 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 13.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 13.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 13.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 13.94 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 13.97 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 14.02 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 14.01 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 14.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 14.04 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 14.06 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/14 | 14.08 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 14.05 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/10/09 | 13.97 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/07 | 13.92 | +0.0700 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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