新光店頭基金》淨值績效、同類基金ETF比較

新光店頭基金

71.17

台幣

+0.19 (0.27%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

台灣櫃買指數

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
新光店頭基金	1998/10/28	無限制	不配息	台幣5.37億	台幣	71.1700	+0.19	+0.27%	+23.41%	+27.34%	本頁基金
所有級別累計				台幣5.37億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.66%	-8.20%	4/10	60%
3個月	-1.78%	-6.41%	3/10	70%
6個月	+3.61%	+5.93%	7/10	30%
1年	+27.34%	+19.11%	2/10	80%
3年	+24.10%	-1.66%	2/10	80%
5年	+197.66%	+61.29%	1/10	100%
10年	+262.19%	+87.66%	1/10	100%
15年	+250.25%	--	2/10	80%

年度報酬率

參考指標：台灣櫃買指數

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.41%	+12.50%	1/10	100%
2023年	+32.12%	+31.93%	6/10	40%
2022年	-27.98%	-36.52%	5/10	50%
2021年	+70.40%	+35.68%	1/10	100%
2020年	+39.05%	+24.12%	1/10	100%
2019年	+22.45%	+32.03%	5/10	50%
2018年	-16.51%	-26.19%	4/10	60%
2017年	+18.13%	+32.15%	3/10	70%
2016年	+2.57%	-1.87%	5/10	50%
2015年	+1.98%	-10.31%	2/10	80%
2014年	+5.69%	+5.30%	2/10	80%
2013年	+26.30%	+17.51%	2/10	80%
2012年	+8.36%	+7.78%	4/10	60%
2011年	-27.65%	--	5/10	50%
2010年	-16.05%	--	6/10	40%
2009年	+93.70%	--	3/10	70%
2008年	-59.67%	--	5/10	50%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	5/10	50%	-5800.0萬	1/10	100%	-3400.0萬	10/10	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.7億	4/10	60%	-1.2億	4/10	60%	+4100.0萬	4/10	60%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.9億	4/10	60%	-2.8億	5/10	50%	+1612.5萬	2/10	80%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.1億	4/10	60%	-5.4億	5/10	50%	-3293.9萬	5/10	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5551

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.56%

(高點55.89 ➔ 低點39.37)

2022/03/24~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

台灣上櫃股市 ETF (006201)

最大跌幅-35.90%

(高點21.34 ➔ 低點13.68)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	18.22%	13.85%
3年	25.32%	25.32%
5年	26.50%	24.52%
10年	21.78%	21.82%
15年	21.04%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
旺矽	7.61%
順藥	6.27%
弘塑	6.22%
力旺	5.64%
精材	5.39%
鴻海	4.86%
台積電	4.62%
雙鴻	4.57%
貿聯-KY	4.36%
廣達	3.96%
京元電子	3.86%
晶呈科技	3.80%
信驊	3.77%
信紘科	3.66%
京鼎	3.57%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	517.70%	31.84%	57.23%	54.89%	56.21%	48.36%	54.62%	31.46%	95.86%	42.15%	48.21%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	727.57%	779.60%	795.10%	684.19%	840.16%	715.69%
同類最高週轉頻率(%)	727.57%	1013.08%	795.10%	684.19%	840.16%	731.81%
同類最低週轉頻率(%)	171.66%	340.35%	107.05%	121.28%	245.86%	269.84%
同類中排名(低到高)	8/10	7/10	6/10	5/10	5/10	4/10

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	3.97%	4.13%	4.73%	3.85%	4.03%	3.77%	3.21%	2.20%	2.25%	2.67%	2.77%	2.90%	3.44%	4.08%	3.44%	5.61%	4.27%	3.89%	2.96%	3.05%	3.24%	5.35%	4.99%
經理費率(每年)	1.6%,但投資於上市上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之70或投資於上櫃股票總金額未達基金淨資產價值之百分之60時,其差額部份減半計收經理費
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.51%	2.78%	2.70%	2.66%	2.59%	3.34%	3.08%	2.81%	2.86%	2.83%	2.80%	3.09%	3.25%	3.11%	3.42%	3.40%	3.75%	4.01%	3.39%	3.25%	4.17%	5.62%	3.86%
同類基金最高	3.97%	4.30%	4.73%	3.85%	4.03%	3.77%	3.47%	3.91%	3.74%	3.45%	3.50%	4.06%	4.02%	4.08%	4.94%	5.61%	5.93%	5.19%	4.52%	4.54%	5.80%	7.97%	5.11%
同類基金最低	0.28%	0.22%	0.30%	0.32%	0.56%	2.74%	2.39%	2.20%	2.25%	2.20%	2.21%	2.46%	2.59%	2.37%	2.57%	0.76%	2.62%	2.89%	2.82%	2.29%	3.04%	4.09%	3.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

未滿新台幣100 萬元(含) 最高為1.5% 新台幣100 萬元~1000 萬元(含) 最高為1.0% 超過新台幣1000 萬元以上最高為0.5%

買回手續費

0%當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7 日即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用買回費用歸入本基金資產

基本資訊

基本資料

基金名稱
新光店頭基金
ISIN Code
TW000T1407Y3
境內境外
境內
成立日期
1998/10/28
基金類型
股票型
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
此級別基金規模
台幣5.37億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣5.37億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
鄒采霖
管理公司
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣櫃買指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣上櫃股市 ETF (006201)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

台灣上市(櫃)股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債、可轉債、政府公債、金融債券、其它經財政部核准於國內募集發

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。其中投資於上櫃股票總金額不得低於本基金淨資產價值的百分之六十;惟上櫃股票轉上市於上市日前所持有之該股票至處分前, 仍得併入百分之六十之比例。但本基金信託契約終止前一個月,或依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險得不受前述比例限制。前述所指特殊情況,係指證券交易所及櫃檯中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者.. (1)最近六個營業日指數累計漲幅超過 10%(含本數),或跌幅超過 10%(含本數)。 (2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過 20%(含本數),或跌幅超過 20%(含本數)。上開特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述之比例限制。