新光店頭基金
69.6500
台幣
+0.43 (0.62%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
49.66
23/10/31
72.25
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
台灣上市(櫃)股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債、可轉債、政府公債、金融債券、其它經財政部核准於國內募集發
投資策略
60%資金投資於上櫃股票,鎖定最具爆發力的明日之星。相較於大多數 集中市場的大型股而言,「 OTC 」產業股未來可謂具十足強勁爆發力, 可以讓投資人與企業一同經歷「由小變大」的成長喜悅。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1998/10/28
基金組別
台灣上櫃股市 (櫃買指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 4.95億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
779.60% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
鄒采霖
管理公司
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
4.13 %
2021年
4.73 %
2020年
3.85 %
2019年
4.03 %
2018年
3.77 %
詳情
經理費率(每年)
1.6%,但投資於上市上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之70或投資於上櫃股票總金額未達基金淨資產價值之百分之60時,其差額部份減半計收經理費
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
未滿新台幣100 萬元(含) 最高為1.5% 新台幣100 萬元~1000 萬元(含) 最高為1.0% 超過新台幣1000 萬元以上 最高為0.5%
買回手續費
0%當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.87% | +6.13% | +24.62% | +23.10% | +37.46% | +72.49% | +224.26% | +227.76% | +294.62% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +0.14% | -0.52% | +10.96% | +6.02% | +16.12% | +18.75% | +77.93% | +57.95% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +30.21% | -27.41% | +67.94% | +37.34% | +21.64% | -16.67% | +17.91% | +3.93% | +1.37% | +5.30% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | +29.62% | -36.09% | +33.48% | +22.56% | +31.66% | -26.44% | +32.27% | -0.81% | -9.95% | +4.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 69.65000 | 0.4300 | +0.62% |
| 2024/05/16 | 69.22000 | 0.6800 | +0.99% |
| 2024/05/15 | 68.54000 | -0.3100 | -0.45% |
| 2024/05/14 | 68.85000 | 0.7900 | +1.16% |
| 2024/05/13 | 68.06000 | -0.5500 | -0.80% |
| 2024/05/10 | 68.61000 | -1.0300 | -1.48% |
| 2024/05/09 | 69.64000 | -0.2300 | -0.33% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-35.04%
(高點60.61 ➔ 低點39.37)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-36.27%
(高點28.67 ➔ 低點18.27)
(2018/06/07~2020/03/19)
台灣上櫃股市 ETF (006201)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.71%
(高點23.88 ➔ 低點13.68)
(2021/12/30~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 27.25% | 27.85% | 26.32% | 21.88% |
| 台灣上櫃股市 ETF (006201) | 13.00% | 25.86% | 24.42% | 21.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。新光店頭基金過去1年的標準差比台灣上櫃股市 ETF (006201)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
