績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光店頭基金 | 1998/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.37億 | 台幣 | 71.1700 | +0.19 | +0.27% | +23.41% | +27.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.66% | -8.20% | 4/10 | 60% |
| 3個月 | -1.78% | -6.41% | 3/10 | 70% |
| 6個月 | +3.61% | +5.93% | 7/10 | 30% |
| 1年 | +27.34% | +19.11% | 2/10 | 80% |
| 3年 | +24.10% | -1.66% | 2/10 | 80% |
| 5年 | +197.66% | +61.29% | 1/10 | 100% |
| 10年 | +262.19% | +87.66% | 1/10 | 100% |
| 15年 | +250.25% | -- | 2/10 | 80% |
年度報酬率
參考指標：台灣櫃買指數
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.41% | +12.50% | 1/10 | 100% |
| 2023年 | +32.12% | +31.93% | 6/10 | 40% |
| 2022年 | -27.98% | -36.52% | 5/10 | 50% |
| 2021年 | +70.40% | +35.68% | 1/10 | 100% |
| 2020年 | +39.05% | +24.12% | 1/10 | 100% |
| 2019年 | +22.45% | +32.03% | 5/10 | 50% |
| 2018年 | -16.51% | -26.19% | 4/10 | 60% |
| 2017年 | +18.13% | +32.15% | 3/10 | 70% |
| 2016年 | +2.57% | -1.87% | 5/10 | 50% |
| 2015年 | +1.98% | -10.31% | 2/10 | 80% |
| 2014年 | +5.69% | +5.30% | 2/10 | 80% |
| 2013年 | +26.30% | +17.51% | 2/10 | 80% |
| 2012年 | +8.36% | +7.78% | 4/10 | 60% |
| 2011年 | -27.65% | -- | 5/10 | 50% |
| 2010年 | -16.05% | -- | 6/10 | 40% |
| 2009年 | +93.70% | -- | 3/10 | 70% |
| 2008年 | -59.67% | -- | 5/10 | 50% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.56%
(高點55.89 ➔ 低點39.37)
2022/03/24~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-35.90%
(高點21.34 ➔ 低點13.68)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.13%
(高點25.78 ➔ 低點18.27)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-32.93%
(高點14.18 ➔ 低點9.51)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-36.27%
(高點28.67 ➔ 低點18.27)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-36.47%
(高點14.97 ➔ 低點9.51)
2018/03/31~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.33%
(高點19.92 ➔ 低點13.28)
2010/12/13~2011/12/19
2010/12高點
2011/12低點
12個月下跌
2014/02回原高點
27個月回本
台灣上櫃股市 ETF (006201)
最大跌幅-42.07%
(高點14.88 ➔ 低點8.62)
2011/01/28~2011/12/20
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2017/11回原高點
72個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.28%
(高點29.51 ➔ 低點10.54)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2020/07回原高點
142個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣上櫃股市 ETF (006201)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.22% | 13.85% |
| 3年 | 25.32% | 25.32% |
| 5年 | 26.50% | 24.52% |
| 10年 | 21.78% | 21.82% |
| 15年 | 21.04% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
