3105
118.5
TWD+2.00 (1.72%)
2024.11.21收盤
穩懋－總覽
股價總覽
收盤
118.5
前日收盤
116.5
漲跌
+2
漲跌幅
1.72%
開盤
116.5
最高
121.5
最低
116
振幅
5.5
成交金額
2.42億
成交量(張)
2,026
3個月平均成交量(張)
2,628
最新股數
4.24億
P/E
43.76
P/B
1.32
P/FCF
11.09
現金股利殖利率
2.11%
市值
502億
企業價值(EV)
788億
過去4季EPS
3.55
元
過去4季每股FCF
10.69
元
累積報酬率
過去1週
116
24/11/15
當前118.5
119
24/11/13
-0.42%
累積報酬率
過去1個月
115
24/11/05
當前118.5
132.5
24/10/21
-8.49%
累積報酬率
過去3個月
115
24/11/05
當前118.5
140.5
24/09/02
-11.57%
累積報酬率
今年初累積至今
115
24/11/05
當前118.5
181
24/07/17
-25.47%
累積報酬率
過去1年
115
24/11/05
當前118.5
181
24/07/17
-22.04%
累積報酬率
過去3年
114
22/10/28
當前118.5
385.5
22/01/05
-63.98%
累積報酬率
過去5年
114
22/10/28
當前118.5
458
21/01/21
-56.83%
累積報酬率
過去10年
25.8
15/08/06
當前118.5
458
21/01/21
+216.49%
累積報酬率
年度報酬率
+18.29%
2023
-61.65%
2022
+11.19%
2021
+20.51%
2020
+155.57%
2019
-56.91%
2018
+220.34%
2017
+35.56%
2016
+45.12%
2015
+12.51%
2014
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
39.8%
3年
47.86%
5年
41.74%
10年
46.94%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
43.76本益比
P/FCF
11.09股價自由現金流比
P/B
1.32股價淨值比
P/S
2.7股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
54.38企業價值÷營業利益
EV/EBIT
37.72企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
11.51企業價值÷EBITDA
EV/S
4.23企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 1,225,676 | -22.93% |
| 1~10月 | 14,977,763 | 19.26% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ||||
| Q2 | 2022年 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 收益合計 | 13,751,648 | 100% | 10,968,462 | 100% |
| 營業成本 | 10,467,313 | 76.12% | 8,932,179 | 81.44% |
| 營業毛利(毛損) | 3,284,335 | 23.88% | 2,036,283 | 18.56% |
| 營業費用 | 2,474,058 | 17.99% | 2,731,226 | 24.9% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益 | 810,277 | 5.89% | (694,943) | -6.34% |
| 營業外收入及支出 | 200,539 | 1.46% | (266,553) | -2.43% |
| 稅前淨利(淨損) | 1,010,816 | 7.35% | (961,496) | -8.77% |
| 所得稅費用(利益) | 140,741 | 1.02% | (125,670) | -1.15% |
| 本期淨利(淨損) | 870,075 | 6.33% | (835,826) | -7.62% |
| 母公司業主(淨利/損) | 1,120,340 | 8.15% | (464,701) | -4.24% |
| 非控制權益(淨利/損) | (250,265) | -1.82% | (371,125) | -3.38% |
| 基本每股盈餘 | 2.64 | (1.1) | ||
| 稀釋每股盈餘 | 2.64 | (1.18) | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,216,414 | 100% | 2,690,174 | 100% |
| 收益費損項目 | 3,831,813 | 90.88% | 3,284,134 | 122.08% |
| 折舊費用 | 3,462,386 | 82.12% | 3,430,831 | 127.53% |
| 攤銷費用 | 79,192 | 1.88% | 88,945 | 3.31% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | (198,809) | -4.72% | 419,580 | 15.6% |
| 退還(支付)之所得稅 | (465,790) | -11.05% | (84,270) | -3.13% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (941,479) | 100% | (2,596,202) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (949,185) | 100.82% | (2,856,325) | 110.02% |
| 取得無形資產 | (52,915) | 5.62% | (80,393) | 3.1% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (220) | 0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (7,989,299) | 100% | (4,375,635) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/09/30 | 截至2023/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 64,209,406 | 100% | 66,081,184 | 100% |
| 流動資產合計 | 12,487,609 | 19.45% | 13,263,258 | 20.07% |
| 非流動資產合計 | 51,721,797 | 80.55% | 52,817,926 | 79.93% |
| 負債總計 | 26,009,060 | 40.51% | 31,224,196 | 47.25% |
| 流動負債合計 | 8,876,953 | 13.83% | 13,739,585 | 20.79% |
| 非流動負債合計 | 17,132,107 | 26.68% | 17,484,611 | 26.46% |
| 權益總計 | 38,200,346 | 59.49% | 34,856,988 | 52.75% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
4.03%
120/176
1201/1849
現金ROCE
7.96%
76/176
564/1849
營業毛利率
23.88%
129/176
935/1849
淨利率
6.33%
109/176
924/1849
自由現金流利潤率
23.37%
27/176
183/1849
有息負債÷營業活動現金流
5.1
153/176
1327/1849
淨有息負債權益比率
40.94%
11/176
379/1849
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
2
158/176
1611/1849
每股營業利益成長率
216.07%
18/176
145/1849
每股盈餘年成長率
340%
14/176
104/1849
每股營業現金流年成長率
56.03%
55/176
460/1849
每股自由現金流年成長率
1,396.75%
6/176
40/1849
有息負債÷自由現金流
6.69
160/176
1418/1849
新聞與基本資料
公司簡介
穩懋公司為從事砷化鎵晶圓代工服務之公司，提供客戶最佳品質的三五族化合物半導體電路製程的晶圓代工服務。除了提供先進的半導體製造技術之外，穩懋亦提供客戶設計佈局服務與晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務。本公司主要產品項目的營業收入分別來自於晶圓代工等。本公司目前之商品(服務)項目包括，在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋主要提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的無線寬頻通訊微波製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋以三五族半導體生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。此外，穩懋自主研發的製程用於無線通訊及光通訊應用已多數進入大量量產的產品之中。在無線通訊方面，因應5G時代高功率、高效率基地台的應用需求，穩懋已研發完成氮化鎵(GaN on Sic)製程，提供客戶在代工服務上更多元的選擇，並已有營收貢獻。穩懋亦持續開發光電元件技術於車用、資料中心及光纖到府相關應用。除了現有完整的砷化鎵和氮化鎵技術領域外，同時建立了光電半導體元件的製造能力，為雷射二極體(LD)及檢光二極體(PD)設計公司提供具彈性且大規模的產品製造服務，可提供合作夥伴客製化的磊晶/二次磊晶、光電元件製造、材料及元件特性分析及測試服務等。此外，本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區主要為外銷亞洲、美洲、歐洲等，少部份內銷台灣。在市場占有率上，根據Strategy Analytics之研究報告中指出，在砷化鎵元件市場，本公司年巿占率排名約為全球第三。此外，若以砷化鎵晶圓代工巿場而言，本公司年市占率為全球第一大砷化鎵晶圓代工半導體廠商。至於競爭利基，本公司擁有專業的經營團隊；多元的先進技術發展及堅強的研發實力；深厚的產業鏈關係；產能規模優勢；產品品質與市場知名度高；純晶圓專業代工服務之經營模式；提供客戶加值的設計服務等。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | 13:50:28 | 公告本公司113/11/14至113/11/15受邀參加櫃買中心與凱基證券於香港聯合舉辦之「TPEx & KGI Corporate Day in Hong Kong」 |
| 2024/11/08 | 17:21:17 | 本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
| 2024/11/08 | 14:44:26 | 公告本公司113年第3季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 2024/10/30 | 17:24:15 | 公告本公司113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2024/10/30 | 13:57:14 | 公告本公司113年第3季自結合併損益 |
| 2024/10/22 | 14:05:05 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「QIC's 16th Taiwan CEO Week」線上法說會 |
| 2024/10/09 | 16:47:33 | 本公司將舉辦2024年第三季線上法人說明會 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2024/11/14 | 週四 | 法說會 |
| 2024/10/31 | 週四 | 法說會 |
| 2024/10/30 | 週三 | 法說會 |
| 2024/09/25 | 週三 | 法說會 |
| 2024/08/28 | 週三 | 法說會 |
| 2024/08/21 | 週三 | 法說會 |
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