3105
132.5
TWD+0.00 (0.00%)
2024.10.22收盤
穩懋－總覽
股價總覽
收盤
132.5
前日收盤
132.5
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
132
最高
133
最低
131
振幅
2
成交金額
1.23億
成交量(張)
932
3個月平均成交量(張)
4,010
最新股數
4.24億
P/E
65.53
P/B
1.48
P/FCF
16.85
現金股利殖利率
1.89%
市值
562億
企業價值(EV)
過去4季EPS
3.09
元
過去4季每股FCF
7.86
元
累積報酬率
過去1週
129.5
24/10/18
當前132.5
134
24/10/15
-1.12%
累積報酬率
過去1個月
128.5
24/10/09
當前132.5
138
24/09/25
-2.57%
累積報酬率
過去3個月
117.5
24/08/05
當前132.5
160.5
24/07/23
-15.06%
累積報酬率
今年初累積至今
117.5
24/08/05
當前132.5
181
24/07/17
-15.06%
累積報酬率
過去1年
117.5
24/08/05
當前132.5
181
24/07/17
+5.58%
累積報酬率
過去3年
114
22/10/28
當前132.5
385.5
22/01/05
-53.59%
累積報酬率
過去5年
114
22/10/28
當前132.5
458
21/01/21
-51.25%
累積報酬率
過去10年
25.8
15/08/06
當前132.5
458
21/01/21
+267.74%
累積報酬率
年度報酬率
+12.91%
2023
-61.39%
2022
+5.55%
2021
+16.16%
2020
+149.23%
2019
-56.91%
2018
+225.35%
2017
+34.42%
2016
+35.34%
2015
+10.72%
2014
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
39.42%
3年
48.9%
5年
42.16%
10年
46.84%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
65.53本益比
P/FCF
16.85股價自由現金流比
P/B
1.48股價淨值比
P/S
3.05股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
-企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
-企業價值÷EBITDA
EV/S
-企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 9月 | 1,235,694 | -10.56% |
| 1~9月 | 13,752,087 | 25.37% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | ||||
| Q2 | 2022年 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 9,403,827 | 100% | 6,803,452 | 100% |
| 營業成本合計 | 7,057,620 | 75.05% | 5,686,411 | 83.58% |
| 營業毛利（毛損） | 2,346,207 | 24.95% | 1,117,041 | 16.42% |
| 營業費用合計 | 1,661,367 | 17.67% | 1,882,056 | 27.66% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益（損失） | 684,840 | 7.28% | (765,015) | -11.24% |
| 營業外收入及支出合計 | 79,080 | 0.84% | (152,285) | -2.24% |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 763,920 | 8.12% | (917,300) | -13.48% |
| 所得稅費用（利益）合計 | 103,472 | 1.1% | (162,532) | -2.39% |
| 本期淨利（淨損） | 660,448 | 7.02% | (754,768) | -11.09% |
| 母公司業主（淨利／損） | 892,017 | 9.49% | (498,734) | -7.33% |
| 非控制權益（淨利／損） | (231,569) | -2.46% | (256,034) | -3.76% |
| 基本每股盈餘合計 | 2.1 | (1.18) | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.1 | (1.4) | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,661,110 | 100% | 937,250 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 2,785,563 | 104.68% | 1,870,265 | 199.55% |
| 折舊費用 | 2,328,970 | 87.52% | 2,248,845 | 239.94% |
| 攤銷費用 | 53,417 | 2.01% | 59,202 | 6.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (620,055) | -23.3% | 43,154 | 4.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | (293,546) | -11.03% | (80,045) | -8.54% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (768,084) | 100% | (1,129,456) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (559,407) | 72.83% | (1,008,800) | 89.32% |
| 取得無形資產 | (41,753) | 5.44% | (52,586) | 4.66% |
| 取得使用權資產 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,080,286) | 100% | (3,198,001) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/06/30 | 截至2023/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 65,013,818 | 100% | 65,109,602 | 100% |
| 流動資產合計 | 12,639,103 | 19.44% | 13,483,052 | 20.71% |
| 非流動資產合計 | 52,374,715 | 80.56% | 51,626,550 | 79.29% |
| 負債總計 | 27,129,490 | 41.73% | 31,045,191 | 47.68% |
| 流動負債合計 | 11,504,481 | 17.7% | 14,586,217 | 22.4% |
| 非流動負債合計 | 15,625,009 | 24.03% | 16,458,974 | 25.28% |
| 權益總額 | 37,884,328 | 58.27% | 34,064,411 | 52.32% |
技術分析
移動平均看圖形
穩懋(3105)最新交易日(2024/10/22)股價收在平盤。
5日均價131元、月線價格133元、季線價格133元、半年線價格143元、年線價格148元。
收盤接近月線壓力，觀察133元是否突破，若隔日股價收高於133元則會站上月線。
目前5日均線、月線、季線及半年線向下，年線則是向上。
KD值看圖形
穩懋(3105)最新交易日(2024/10/22)股價收在平盤。
10月14日KD出現低檔背離，股價尚未跌破前波低點，但KD指標已創近期新低，下跌趨勢雖相對前波強烈，但股價並無跌破前波低點。
MACD看圖形
穩懋(3105)最新交易日(2024/10/22)股價收在平盤。
MACD出現黃金交叉，快線向上突破慢線，短期股價趨勢轉為較強，向上突破長期趨勢。
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
4.25%
123/176
1197/1844
現金ROCE
7.65%
85/176
586/1844
營業毛利率
24.95%
122/176
864/1844
淨利率
7.02%
112/176
896/1844
自由現金流利潤率
22.35%
41/176
228/1844
有息負債÷營業活動現金流
17.76
163/176
1535/1844
淨有息負債權益比率
91/176
697/1844
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
2
157/176
1604/1844
每股營業利益成長率
189.08%
17/176
165/1844
每股盈餘年成長率
277.97%
24/176
162/1844
每股營業現金流年成長率
182.52%
41/176
268/1844
每股自由現金流年成長率
3,022.56%
5/176
20/1844
有息負債÷自由現金流
22.13
166/176
1586/1844
新聞與基本資料
公司簡介
穩懋公司為從事砷化鎵晶圓代工服務之公司，提供客戶最佳品質的三五族化合物半導體電路製程的晶圓代工服務。除了提供先進的半導體製造技術之外，穩懋亦提供客戶設計佈局服務與晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務。本公司主要產品項目的營業收入分別來自於晶圓代工等。本公司目前之商品(服務)項目包括，在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋主要提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的無線寬頻通訊微波製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋以三五族半導體生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。此外，穩懋自主研發的製程用於無線通訊及光通訊應用已多數進入大量量產的產品之中。在無線通訊方面，因應5G時代高功率、高效率基地台的應用需求，穩懋已研發完成氮化鎵(GaN on Sic)製程，提供客戶在代工服務上更多元的選擇，並已有營收貢獻。穩懋亦持續開發光電元件技術於車用、資料中心及光纖到府相關應用。除了現有完整的砷化鎵和氮化鎵技術領域外，同時建立了光電半導體元件的製造能力，為雷射二極體(LD)及檢光二極體(PD)設計公司提供具彈性且大規模的產品製造服務，可提供合作夥伴客製化的磊晶/二次磊晶、光電元件製造、材料及元件特性分析及測試服務等。此外，本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區主要為外銷亞洲、美洲、歐洲等，少部份內銷台灣。在市場占有率上，根據Strategy Analytics之研究報告中指出，在砷化鎵元件市場，本公司年巿占率排名約為全球第三。此外，若以砷化鎵晶圓代工巿場而言，本公司年市占率為全球第一大砷化鎵晶圓代工半導體廠商。至於競爭利基，本公司擁有專業的經營團隊；多元的先進技術發展及堅強的研發實力；深厚的產業鏈關係；產能規模優勢；產品品質與市場知名度高；純晶圓專業代工服務之經營模式；提供客戶加值的設計服務等。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2024/10/09 | 16:47:33 | 本公司將舉辦2024年第三季線上法人說明會 |
| 2024/09/30 | 20:02:26 | 公告本公司副總裁異動 |
| 2024/09/24 | 14:14:58 | 公告本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2024,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 |
| 2024/08/27 | 17:17:50 | 公告本公司受邀參加JP Morgan 9th Annual Asia Tech Tour |
| 2024/08/16 | 13:37:57 | 公告本公司受邀參加櫃買中心與國泰證券聯合舉辦之「2024台灣企業日」 |
| 2024/08/09 | 15:22:50 | 公告本公司113年第2季合併財務報告經董事會決議通過 |
| 2024/08/07 | 10:57:18 | 澄清媒體報導 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2024/10/30 | 週三 | 法說會 |
| 2024/09/25 | 週三 | 法說會 |
| 2024/08/28 | 週三 | 法說會 |
| 2024/08/21 | 週三 | 法說會 |
| 2024/07/30 | 週二 | 法說會 |
| 2024/06/04 | 週二 | 法說會 |
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