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90.2
TWD
+1.80 (2.04%)
2025.05.14收盤

穩懋-總覽

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股價總覽

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收盤
90.2
前日收盤
88.4
漲跌
+1.8
漲跌幅
2.04%
開盤
89.4
最高
91.3
最低
88.9
振幅
2.4
成交金額
3.55億
成交量(張)
3,934
3個月平均成交量(張)
4,110
最新股數
4.24億
P/E
大於100
P/B
1.03
P/FCF
10.33
現金股利殖利率
1.11%
市值
382億
企業價值(EV)
538億
過去4季EPS
0.89
過去4季每股FCF
8.93
累積報酬率
過去1週
83.7
25/05/06
當前90.2
90.2
25/05/14
+7.77%
累積報酬率
過去1個月
78.5
25/04/11
當前90.2
92.9
25/04/28
+14.90%
累積報酬率
過去3個月
74.5
25/04/09
當前90.2
120.5
25/03/21
-14.10%
累積報酬率
今年初累積至今
74.5
25/04/09
當前90.2
120.5
25/03/21
-19.46%
累積報酬率
過去1年
74.5
25/04/09
當前90.2
181
24/07/17
-35.57%
累積報酬率
過去3年
74.5
25/04/09
當前90.2
234
22/06/06
-51.33%
累積報酬率
過去5年
74.5
25/04/09
當前90.2
458
21/01/21
-62.80%
累積報酬率
過去10年
25.8
15/08/06
當前90.2
458
21/01/21
+61.34%
累積報酬率
年度報酬率
-29.56%
2024
+18.29%
2023
-61.65%
2022
+11.19%
2021
+20.51%
2020
+155.57%
2019
-56.91%
2018
+220.34%
2017
+35.56%
2016
+45.12%
2015
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
39.85%
3年
45.77%
5年
42.17%
10年
47.25%

估值

P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
本益比
4019.28
P/FCF
股價自由現金流比
10.33
P/B
股價淨值比
1.03
P/S
股價營收比
2.3
企業價值乘數
EV/OPI
企業價值÷營業利益
148.64
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
73.4
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
10.03
EV/S
企業價值÷營收
3.24

獲利能力-報酬率更多

今年初累積至今
資產報酬率
0.48%
股東權益報酬率
-0.69%
營業毛利÷總資產
3.78%
ROCE
0.81%

獲利能力-利潤率更多

今年初累積至今
營業毛利率
16.73%
營業利益率
-6.06%
淨利率
-1.77%
營業現金流利潤率
30.69%

成長動能更多

今年初累積至今
營收年成長率
-19.51%
淨利年成長率
-123.72%
每股營業現金流年成長率
-9.73%
每股自由現金流年成長率
2.99%

財務韌性更多

今年初累積至今
有息負債÷自由現金流
20.61
有息負債÷營業活動現金流
18.58
淨有息負債權益比率
39.15%
利息保障倍數
0.65

財務資訊

每月營收

完整報表
(TWD千元)2025年年成長率(%)
4月1,164,676-29.08%
1~4月4,740,479-22.09%

過去4季發放股利

更多
季度所屬期間每股現金股利(元)每股股票股利(元)每股股利總計(元)
2025年
Q12024年1.000.001.00

損益表

完整報表
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月
金額%金額%
營業收入合計3,575,803100%4,442,401100%
營業成本合計2,977,39583.27%3,447,73377.61%
營業毛利(毛損)598,40816.73%994,66822.39%
營業費用合計814,97422.79%811,10318.26%
其他收益及費損淨額
營業利益(損失)(216,566)-6.06%183,5654.13%
營業外收入及支出合計155,6724.35%125,1552.82%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(60,894)-1.7%308,7206.95%
所得稅費用(利益)合計2,4400.07%41,7570.94%
本期淨利(淨損)(63,334)-1.77%266,9636.01%
母公司業主(淨利/損)15,6280.44%406,7269.16%
非控制權益(淨利/損)(78,962)-2.21%(139,763)-3.15%
基本每股盈餘合計0.040.96
稀釋每股盈餘合計0.040.96

現金流量表

完整報表
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月
金額%金額%
營業活動之淨現金流入(流出)1,097,488100%1,318,389100%
收益費損項目合計1,025,49793.44%1,353,543102.67%
折舊費用1,105,844100.76%1,169,53888.71%
攤銷費用23,1142.11%27,3692.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計121,57511.08%(279,339)-21.19%
退還(支付)之所得稅(3,288)-0.3%(64,535)-4.89%
投資活動之淨現金流入(流出)(40,467)100%(402,520)100%
取得不動產、廠房及設備(88,881)219.64%(260,411)64.7%
取得無形資產(19,128)47.27%(16,190)4.02%
取得使用權資產00
籌資活動之淨現金流入(流出)(938,666)100%(5,767,420)100%

資產負債表

完整報表
(TWD千元)截至2025/03/31截至2024/12/31
金額%金額%
資產總計61,948,725100%64,258,757100%
流動資產合計12,178,07319.66%12,455,43219.38%
非流動資產合計49,770,65280.34%51,803,32580.62%
負債總計24,667,79139.82%25,120,70639.09%
流動負債合計4,839,6147.81%7,603,23811.83%
非流動負債合計19,828,17732.01%17,517,46827.26%
權益總額37,280,93460.18%39,138,05160.91%

技術分析

移動平均看圖形

穩懋(3105)最新交易日(2025/05/14)股價收漲。 5日均價88.2元、月線價格86.7元、季線價格99元、半年線價格104.5元、年線價格122.5元。 目前5日均線向上,月線、季線、半年線及年線則是向下。

KD值看圖形

日KD指標目前並無明顯變化趨勢。

MACD看圖形

日MACD指標目前並無明顯變化趨勢。

交易資訊

法人買賣更多

外資
賣-買
投信
連2買-連4賣
自營商
連2賣-買
三大法人
賣-買

資券變化更多

融資增減(張)
116
融券增減(張)
20
借券賣出增減(張)
-43
券資比
3.17%

股權結構更多

外資籌碼
16.62%
大戶籌碼
41.65%
董監持股
5.67%

排行

年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
0.81%
136/184
1373/1881
現金ROCE
7.02%
74/184
658/1881
營業毛利率
16.73%
152/184
1269/1881
淨利率
-1.77%
144/184
1432/1881
自由現金流利潤率
27.67%
25/184
159/1881
有息負債÷營業活動現金流
18.58
177/184
1642/1881
淨有息負債權益比率
39.15%
10/184
378/1881
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
3
168/184
1651/1881
每股營業利益成長率
-227.93%
172/184
1724/1881
每股盈餘年成長率
-95.83%
160/184
1619/1881
每股營業現金流年成長率
-9.73%
89/184
892/1881
每股自由現金流年成長率
2.99%
72/184
781/1881
有息負債÷自由現金流
20.61
177/184
1639/1881

新聞與基本資料

公司簡介

穩懋公司為從事砷化鎵晶圓代工服務之公司,提供客戶最佳品質的三五族化合物半導體電路製程的晶圓代工服務。除了提供先進的半導體製造技術之外,穩懋亦提供客戶設計佈局服務與晶圓自動化電路測試、自動化檢驗等服務。本公司主要產品項目的營業收入分別來自於晶圓代工等。本公司目前之商品(服務)項目包括,在無線寬頻通訊的微波高科技領域中,穩懋主要提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術:異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT),二者均為最尖端的無線寬頻通訊微波製程技術。在光通訊及3D感測領域中,穩懋以三五族半導體生產技術為基礎,提供光電產品的開發與生產製造。此外,穩懋自主研發的製程用於無線通訊及光通訊應用已多數進入大量量產的產品之中。在無線通訊方面,因應5G時代高功率、高效率基地台的應用需求,穩懋已研發完成氮化鎵(GaN on Sic)製程,提供客戶在代工服務上更多元的選擇,並已有營收貢獻。穩懋亦持續開發光電元件技術於車用、資料中心及光纖到府相關應用。除了現有完整的砷化鎵和氮化鎵技術領域外,同時建立了光電半導體元件的製造能力,為雷射二極體(LD)及檢光二極體(PD)設計公司提供具彈性且大規模的產品製造服務,可提供合作夥伴客製化的磊晶/二次磊晶、光電元件製造、材料及元件特性分析及測試服務等。此外,本公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區主要為外銷亞洲、美洲、歐洲等,少部份內銷台灣。在市場占有率上,根據Strategy Analytics之研究報告中指出,在砷化鎵元件市場,本公司年巿占率排名約為全球第三。此外,若以砷化鎵晶圓代工巿場而言,本公司年市占率為全球第一大砷化鎵晶圓代工半導體廠商。至於競爭利基,本公司擁有專業的經營團隊;多元的先進技術發展及堅強的研發實力;深厚的產業鏈關係;產能規模優勢;產品品質與市場知名度高;純晶圓專業代工服務之經營模式;提供客戶加值的設計服務等。
完整介紹
董事長
陳進財
總經理
陳國樺

重大公告更多重大公告

發言日期發言時間主旨
2025/05/1413:57:57本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi's 2025 Taiwan Tech conference 」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
2025/05/1413:57:12本公司受邀參加高盛證券舉辦之「TechNet Taiwan 2025」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
2025/05/1413:56:40本公司受邀參加野村證券與台灣證交所共同舉辦之「APAC Tech Forum 2025」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
2025/05/1214:49:58公告本公司114年第1季合併財務報告經董事會決議通過
2025/05/0918:17:01代重要子公司Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.公告召開2025年股東常會事宜
2025/05/0213:55:54本公司受邀參加寬量國際主辦之「QIC 17th Taiwan CEO Week」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊
2025/04/3014:06:59公告本公司114年第1季自結合併損益

行事曆更多行事曆

發布日期類型
2025/05/05週一法說會
2025/04/30週三法說會
2025/03/21週五停資停券
2025/03/20週四法說會
2025/02/25週二法說會
2025/02/17週一法說會
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