淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛小而美基金 | 1998/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.09億 | 台幣 | 43.3400 | +1.08 | +2.56% | -6.25% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.32% | -3.14% | 12/22 | 45% |
| 3個月 | -1.77% | -8.96% | 11/22 | 50% |
| 6個月 | +17.96% | +4.18% | 10/22 | 55% |
| 1年 | +7.12% | -7.59% | 11/22 | 50% |
| 3年 | +26.58% | +50.52% | 16/22 | 27% |
| 5年 | +108.27% | +203.79% | 14/22 | 36% |
| 10年 | +179.97% | -- | 11/22 | 50% |
| 15年 | +243.42% | -- | 11/22 | 50% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.25% | -6.54% | 16/22 | 27% |
| 2024年 | +21.24% | +1.89% | 14/22 | 36% |
| 2023年 | +60.41% | +72.61% | 3/22 | 86% |
| 2022年 | -38.61% | -15.71% | 20/22 | 9% |
| 2021年 | +42.20% | +62.79% | 12/22 | 45% |
| 2020年 | +21.89% | +32.45% | 15/22 | 32% |
| 2019年 | +40.06% | +45.82% | 3/22 | 86% |
| 2018年 | -18.12% | -- | 11/22 | 50% |
| 2017年 | +10.87% | -- | 15/22 | 32% |
| 2016年 | +11.41% | -- | 2/22 | 91% |
| 2015年 | +2.60% | -- | 10/22 | 55% |
| 2014年 | +4.84% | -- | 8/22 | 64% |
| 2013年 | +12.08% | -- | 12/22 | 45% |
| 2012年 | +20.11% | -- | 2/22 | 91% |
| 2011年 | -20.28% | -- | 3/22 | 86% |
| 2010年 | -7.26% | -- | 12/22 | 45% |
| 2009年 | +121.50% | -- | 1/22 | 100% |
| 2008年 | -48.57% | -- | 4/22 | 82% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +3114.9萬 | 12/22 | 45% | -3142.0萬 | 12/22 | 45% | -27.1萬 | 13/22 | 41% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +6714.9萬 | 12/22 | 45% | -5942.0萬 | 12/22 | 45% | +772.9萬 | 12/22 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1.2億 | 13/22 | 41% | -1.0億 | 13/22 | 41% | +1672.9萬 | 11/22 | 50% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +2.8億 | 12/22 | 45% | -2.7億 | 14/22 | 36% | +1696.8萬 | 2/22 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.57% | 11.78% |
| 3年 | 24.96% | 25.33% |
| 5年 | 23.84% | 29.34% |
| 10年 | 20.25% | -- |
| 15年 | 20.61% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 680.59% | 49.14% | 19.75% | 38.75% | 46.32% | 35.35% | 99.76% | 101.23% | 59.03% | 42.30% | 79.92% | 40.08% | 74.28% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 680.59% | 613.23% | 548.84% | 537.84% | 594.73% | 674.87% | 622.27% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1128.13% | 1540.68% | 800.62% | 922.37% | 1200.72% | 936.67% | 946.66% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 25.92% | 111.38% | -10.72% | 12.34% | 80.32% | 21.31% | -13.65% |
| 同類中排名(低到高) | 19/22 | 20/22 | 17/22 | 17/22 | 16/22 | 17/22 | 12/22 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.70% | 3.59% | 3.27% | 3.52% | 3.62% | 3.72% | 3.56% | 2.67% | 2.57% | 2.65% | 2.78% | 2.89% | 3.11% | 3.20% | 3.05% | 3.38% | 3.62% | 3.25% | 3.83% | 4.55% | 4.83% | 5.58% | 6.89% | 4.74% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.99% | 2.83% | 2.70% | 2.88% | 3.21% | 3.05% | 3.14% | 2.90% | 2.83% | 2.92% | 2.94% | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.46% | 3.42% | 3.53% | 2.74% | 3.32% | 3.40% | 3.80% | 4.22% | 5.67% | 3.84% |
| 同類基金最高 | 5.12% | 6.35% | 3.94% | 4.65% | 5.11% | 5.76% | 5.21% | 4.00% | 3.76% | 3.84% | 3.80% | 3.50% | 3.87% | 4.72% | 5.40% | 5.70% | 5.69% | 4.45% | 4.71% | 4.79% | 5.38% | 7.12% | 10.57% | 6.30% |
| 同類基金最低 | 1.86% | 1.92% | 1.82% | 1.94% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.23% | 1.93% | 1.97% | 2.07% | 2.09% | 1.93% | 2.09% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.31% | 2.20% | 2.42% | 2.93% | 2.47% | 2.92% | 2.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛小而美基金
- ISIN CodeTW000T2004Y7
- 境內境外境內
- 成立日期1998/07/30
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣中小型股
- 此級別基金規模台幣7.09億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣7.09億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝尚瑾
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等
投資特色
本基金擇股標的以集中於資本額新臺幣八十億元(含)以下之中小型企業為 主,且該標的具股本小、高成長及籌碼穩定等因素,淨值表現空間較大, 相對其風險也較高於一般基金,故適合投資屬性較為積極的投資人。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債(含次順位公司債、無擔 保公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公 司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約 之興櫃股票、存託憑證、國際金融組織債券、認購(售)權證、認股權憑證 、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產 證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託 受益證券及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金。 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票之總額不得低 於淨資產價值之百分之七十;另本基金在正常情況下,應將本基金淨資 產價值之百分之六十(含)以上投資於實收資本額新臺幣八十億元(含)以下之上市、上櫃股票為主,惟實收資本額因增資而超過新臺幣八十億元 時,經理公司應對於投資標的物在完成公司執照資本額變更登記三個月 內,採適當處置以符合本基金所訂之比例。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股 價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (3)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第(一)款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應 委託證券經紀商在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並 指示基金保管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為 之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債、金融債券投資,應以現款現貨交易 為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權等證券相關商 品之交易,但應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
