日盛小而美基金
43.34
台幣
+1.08 (2.56%)
最新淨值(2025/02/05)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛小而美基金 | 1998/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.09億 | 台幣 | 43.3400 | +1.08 | +2.56% | -6.25% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.32% | -3.14% | 12/22 | 45% |
| 3個月 | -1.77% | -8.96% | 11/22 | 50% |
| 6個月 | +17.96% | +4.18% | 10/22 | 55% |
| 1年 | +7.12% | -7.59% | 11/22 | 50% |
| 3年 | +26.58% | +50.52% | 16/22 | 27% |
| 5年 | +108.27% | +203.79% | 14/22 | 36% |
| 10年 | +179.97% | -- | 11/22 | 50% |
| 15年 | +243.42% | -- | 11/22 | 50% |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.25% | -6.54% | 16/22 | 27% |
| 2024年 | +21.24% | +1.89% | 14/22 | 36% |
| 2023年 | +60.41% | +72.61% | 3/22 | 86% |
| 2022年 | -38.61% | -15.71% | 20/22 | 9% |
| 2021年 | +42.20% | +62.79% | 12/22 | 45% |
| 2020年 | +21.89% | +32.45% | 15/22 | 32% |
| 2019年 | +40.06% | +45.82% | 3/22 | 86% |
| 2018年 | -18.12% | -- | 11/22 | 50% |
| 2017年 | +10.87% | -- | 15/22 | 32% |
| 2016年 | +11.41% | -- | 2/22 | 91% |
| 2015年 | +2.60% | -- | 10/22 | 55% |
| 2014年 | +4.84% | -- | 8/22 | 64% |
| 2013年 | +12.08% | -- | 12/22 | 45% |
| 2012年 | +20.11% | -- | 2/22 | 91% |
| 2011年 | -20.28% | -- | 3/22 | 86% |
| 2010年 | -7.26% | -- | 12/22 | 45% |
| 2009年 | +121.50% | -- | 1/22 | 100% |
| 2008年 | -48.57% | -- | 4/22 | 82% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-40.05%
(高點35.43 ➔ 低點21.24)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-28.44%
(高點34.37 ➔ 低點24.60)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.61%
(高點21.62 ➔ 低點16.30)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-32.13%
(高點16.62 ➔ 低點11.28)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.82%
(高點20.58 ➔ 低點15.06)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.57%
(高點15.66 ➔ 低點10.72)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.00%
(高點14.70 ➔ 低點13.23)
2011/06/01~2011/06/20
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.98%
(高點12.93 ➔ 低點6.08)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.57% | 11.78% |
| 3年 | 24.96% | 25.33% |
| 5年 | 23.84% | 29.34% |
| 10年 | 20.25% | -- |
| 15年 | 20.61% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
