日盛小而美基金
43.34
台幣
+1.08 (2.56%)
最新淨值(2025/02/05)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.93% |
| 台灣 | 90.93% |
| 上市半導體業 | 31.29% |
| 上市電子零組件業 | 13.89% |
| 上櫃半導體業 | 10.98% |
| 上市通信網路業 | 8.59% |
| 上市其他電子業 | 6.67% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 6.13% |
| 上櫃通信網路業 | 3.86% |
| 上市光電業 | 2.43% |
| 上市運動休閒 | 2.11% |
| 上市航運業 | 2.02% |
| 上櫃其他電子業 | 1.80% |
| 上市電機機械 | 1.16% |
| 存款 | 11.25% |
| 活期存款 | 11.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.83% |
| 健策 | 6.67% |
| 旺矽 | 6.66% |
| 智邦 | 5.78% |
| 貿聯-KY | 4.49% |
| 達發 | 4.17% |
| 聯鈞 | 4.13% |
| 金像電 | 4.09% |
| 緯穎 | 4.07% |
| 上銀 | 4.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 6.83% |
| 健策 | 6.67% |
| 旺矽 | 6.66% |
| 智邦 | 5.78% |
| 貿聯-KY | 4.49% |
| 達發 | 4.17% |
| 聯鈞 | 4.13% |
| 金像電 | 4.09% |
| 緯穎 | 4.07% |
| 上銀 | 4.04% |
| 瑞昱 | 3.77% |
| 川湖 | 3.50% |
| 力旺 | 3.31% |
| 世芯-KY | 3.24% |
| 致新 | 3.15% |
| 弘塑 | 2.93% |
| 鴻海 | 2.83% |
| 聯發科 | 2.79% |
| 嘉澤 | 2.76% |
| 廣達 | 1.98% |
| 立積 | 1.83% |
| 雙鴻 | 1.80% |
| 高技 | 1.71% |
| 奇鋐 | 1.41% |
| 華碩 | 1.30% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
