日盛小而美基金
38.17
台幣
-0.04 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛小而美基金 | 1998/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.37億 | 台幣 | 38.1700 | -0.04 | -0.10% | -17.43% | -10.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 38.17 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/05/21 | 38.21 | +0.9400 | +2.52% |
| 2025/05/20 | 37.27 | +0.3200 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 36.95 | -1.1000 | -2.89% |
| 2025/05/16 | 38.05 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 37.93 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 37.91 | +0.9600 | +2.60% |
| 2025/05/13 | 36.95 | +0.2400 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 36.71 | +0.2300 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 36.48 | +0.5000 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 35.98 | +0.7100 | +2.01% |
| 2025/05/07 | 35.27 | -0.3200 | -0.90% |
| 2025/05/06 | 35.59 | +0.3500 | +0.99% |
| 2025/05/05 | 35.24 | -0.1700 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 35.41 | +1.2500 | +3.66% |
| 2025/04/30 | 34.16 | -0.4500 | -1.30% |
| 2025/04/29 | 34.61 | +0.4300 | +1.26% |
| 2025/04/28 | 34.18 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/04/25 | 34.25 | +1.2000 | +3.63% |
| 2025/04/24 | 33.05 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 33.02 | +1.7000 | +5.43% |
| 2025/04/22 | 31.32 | -0.7400 | -2.31% |
| 2025/04/21 | 32.06 | -0.7600 | -2.32% |
| 2025/04/18 | 32.82 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 32.67 | +0.1800 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 32.49 | -1.0200 | -3.04% |
| 2025/04/15 | 33.51 | +1.0500 | +3.23% |
| 2025/04/14 | 32.46 | +0.7200 | +2.27% |
| 2025/04/11 | 31.74 | +1.3100 | +4.30% |
| 2025/04/10 | 30.43 | +2.3600 | +8.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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