日盛小而美基金
43.34
台幣
+1.08 (2.56%)
最新淨值(2025/02/05)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛小而美基金 | 1998/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.09億 | 台幣 | 43.3400 | +1.08 | +2.56% | -6.25% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 43.34 | +1.0800 | +2.56% |
| 2025/02/04 | 42.26 | -0.1600 | -0.38% |
| 2025/02/03 | 42.42 | -2.4300 | -5.42% |
| 2025/01/22 | 44.85 | +0.4600 | +1.04% |
| 2025/01/21 | 44.39 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/01/20 | 44.41 | +0.8800 | +2.02% |
| 2025/01/17 | 43.53 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/01/16 | 43.62 | +1.0400 | +2.44% |
| 2025/01/15 | 42.58 | -0.8300 | -1.91% |
| 2025/01/14 | 43.41 | +0.5200 | +1.21% |
| 2025/01/13 | 42.89 | -1.9600 | -4.37% |
| 2025/01/10 | 44.85 | -0.5500 | -1.21% |
| 2025/01/09 | 45.4 | -0.8600 | -1.86% |
| 2025/01/08 | 46.26 | -0.3600 | -0.77% |
| 2025/01/07 | 46.62 | +1.1200 | +2.46% |
| 2025/01/06 | 45.5 | +0.6700 | +1.49% |
| 2025/01/03 | 44.83 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/01/02 | 44.77 | -1.4600 | -3.16% |
| 2024/12/31 | 46.23 | +0.2800 | +0.61% |
| 2024/12/30 | 45.95 | -0.3700 | -0.80% |
| 2024/12/27 | 46.32 | +0.3900 | +0.85% |
| 2024/12/26 | 45.93 | +0.2000 | +0.44% |
| 2024/12/25 | 45.73 | +0.5000 | +1.11% |
| 2024/12/24 | 45.23 | -0.4100 | -0.90% |
| 2024/12/23 | 45.64 | +0.6100 | +1.35% |
| 2024/12/20 | 45.03 | -0.6300 | -1.38% |
| 2024/12/19 | 45.66 | -0.2100 | -0.46% |
| 2024/12/18 | 45.87 | -0.1700 | -0.37% |
| 2024/12/17 | 46.04 | +0.9100 | +2.02% |
| 2024/12/16 | 45.13 | -0.6600 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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