淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣39.1億 | 台幣 | 7.6772 | +0.01 | +0.08% | +3.39% | +3.13% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.91億 | 台幣 | 10.5986 | +0.01 | +0.08% | +3.88% | +3.60% | 看詳情 |
| 月配N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣6,409萬 | 美元 | 7.8835 | +0.01 | +0.11% | +2.27% | +2.40% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣19.34億 | 台幣 | 7.8269 | +0.01 | +0.08% | +3.33% | +3.07% | 看詳情 |
| 累積N類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,241萬 | 美元 | 9.5009 | +0.01 | +0.11% | +2.76% | +3.01% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26億 | 台幣 | 10.1458 | +0.01 | +0.08% | +3.94% | +3.64% | 看詳情 |
| 月配N類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣2.05億 | 人民幣 | 7.9548 | +0.00 | +0.05% | +1.38% | +1.63% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,360萬 | 美元 | 10.9037 | +0.01 | +0.11% | +2.76% | +3.00% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2018/08/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 10.1201 | +0.01 | +0.08% | +4.42% | +4.14% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣1,164萬 | 美元 | 8.0393 | +0.01 | +0.11% | +2.19% | +2.43% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 月配 | 台幣3,754萬 | 人民幣 | 8.1220 | +0.00 | +0.05% | +1.27% | +1.51% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2018/08/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,532萬 | 人民幣 | 11.0567 | +0.01 | +0.06% | +1.56% | +1.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣163億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.57% | -1.74% | 365/431 | 15% |
| 3個月 | -2.38% | -3.10% | 290/431 | 33% |
| 6個月 | +0.73% | +1.09% | 334/431 | 23% |
| 1年 | +3.13% | +0.28% | 205/431 | 52% |
| 3年 | -2.91% | -6.61% | 157/431 | 64% |
| 5年 | -1.78% | -2.83% | 142/431 | 67% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.39% | +0.21% | 188/431 | 56% |
| 2023年 | +6.39% | +7.18% | 151/431 | 65% |
| 2022年 | -11.83% | -12.88% | 160/431 | 63% |
| 2021年 | -2.33% | -2.10% | 233/431 | 46% |
| 2020年 | +3.58% | +6.22% | 165/431 | 62% |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +11.6億 | 81/431 | 81% | -4.8億 | 114/431 | 74% | +6.8億 | 75/431 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +45.0億 | 83/431 | 81% | -8.0億 | 152/431 | 65% | +37.0億 | 71/431 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +67.3億 | 97/431 | 77% | -15.2億 | 150/431 | 65% | +52.1億 | 80/431 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +88.0億 | 112/431 | 74% | -25.0億 | 145/431 | 66% | +63.0億 | 46/431 | 89% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | |||
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0425 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.039 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.039 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.039 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.036 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.02% | 5.23% |
| 3年 | 6.44% | 7.31% |
| 5年 | 7.19% | 6.03% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
BAC 4.083 03/20/51 | 2.13% |
GS 5.15 05/22/45 | 2.08% |
MET 6.4 12/15/36 | 1.97% |
C 4 3/4 05/18/46 | 1.83% |
NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.76% |
ALVGR 5.6 09/03/54 | 1.70% |
BACR 3.564 09/23/35 | 1.69% |
JPM 3.964 11/15/48 | 1.60% |
JPM 5.294 07/22/35 | 1.57% |
WFC 4 3/4 12/07/46 | 1.51% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.72% | 1.74% | 1.73% | 1.73% | 1.76% | 0.65% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T32G8H0
- 境內境外境內
- 成立日期2018/08/21
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣39.1億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣163億 (2024/11/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人林詩孟
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球市場之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為債券型基金,主要投資區域涵蓋全球之債券市場,主要投資風險包 括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動 之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR2*。有關本基金投資 風險之揭露請詳見第14頁至第20頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為債券型基金,投資區域擴及全球的金融債券。 (2) 投資於全球的金融債券,主要投資目標著重在掌握中長期的投資契機,尋求基金長期穩定的 成長,提供投資人參與全球金融債券市場的獲利機會。 (3) 本基金適合以追求穩定收益為目標的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 野村投信 | 野村全球金融收益證券投資信託基金 5 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 本基金主要將投資於投資級債券,提供投資人投資級債券最佳的選擇。 (2) 提供投資人穩健參與全球金融產業復甦的契機,透過投資至少百分之六十淨資產於金融機構 發行之債券,金融機構根據彭博定義,包含銀行、保險公司、金融公司等。 (3) 本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化,主動調整整體基金存續期間以及區域 配置的比重,達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成 立日起六個月後,投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十(含),除投 資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以 上;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於金融相關產 業或公司之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「金融相關產業或公司之 債券」,包括下列債券: (1) 由銀行、證券公司(Brokerage) 、資產管理公司(Asset Managers) 、交易所 (Exchanges)、融資公司(Finance Companies)、金融服務公司(Financial Service Companies)、保險公司(Insurance Companies)及不動產投資信託( REIT)發行機構 所發行或保證之債券;或 (2) 由第 1 目所述之公司或發行機構所設立之子公司(含特殊目的公司(special purpose vehicle))所發行或保證之債券;或 (3) 依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示,該債券之產業類別屬金融(Financial)者。 2. 前述第1.款所謂「非投資等級債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評 等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定時,從其規定: (1) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2) 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用 評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發 行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券 或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 3. 本基金所投資之債券如因信用評等調整,致本基金整體資產投資組合不符合第1.款所定之比例限制 者,除法令另有規定外,應於事實發生後三個月內採取適當處置,以符合第1.款所定之比例限制。 4. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券 投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 5. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB6. 本基金所投資之債券,依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第1.款投資比率之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月以內。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政治、經 濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市 場安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民國因 實施外匯管制導致無法匯出者。 7. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整本基金所投資 之債券比率,以符合第1.款之投資比率限制。 8. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理;上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 9. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 10. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 11. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 12. 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利率指 數之期貨、選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自 貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
